Kupowanie Microsoftu na jego rocznym poziomie wartości jest jak łapanie spadającego noża

Microsoft (MSFT) przetestował swój roczny poziom wartości na poziomie 274.58 USD w reakcji na zarobki zgłoszone po dzwonku zamknięcia we wtorek, 25 stycznia. Wieczorne minimum wyniosło 273.79 USD. W handlu dzisiaj, 26 stycznia, akcje otworzyły się poniżej 200-dniowej prostej średniej ruchomej na poziomie 292.94 USD, a następnie osiągnęły poziom 294.99 USD. Jest z powrotem poniżej tej średniej, a jego roczna wartość na poziomie 274.58 USD nie została jeszcze przetestowana.

Akcje nie są tanie. Według makrotrendów; jego wskaźnik p/e jest podwyższony do 35.20%, a stopa dywidendy to zaledwie 0.84%.

Dzienny wykres dla Microsoft

Akcje Microsoftu znajdują się powyżej złotego krzyża od 15 marca 2019 r. Ten krzyżyk nie jest pokazany na wykresie, ale właśnie wtedy 50-dniowa prosta średnia krocząca przekracza 200-dniową prostą średnią kroczącą.

Akcje odnotowały 50-dniowy SMA w górę, aż 349.67 listopada osiągnięto rekordowy poziom w ciągu dnia na poziomie 22 USD. Można zauważyć, że ta data była kluczowym odwróceniem, ponieważ jego zamknięcie tego dnia na poziomie 339.83 USD było poniżej najniższego poziomu z 19 listopada, który wynosił 342.20 USD. Te dwie daty to piątek i poniedziałek.

Spadek nabrał rozpędu, gdy 50 stycznia Microsoft spadł poniżej 3-dniowego SMA. 328.08 stycznia akcje spadły poniżej swojego półrocznego obrotu na poziomie 5 USD.

Od góry do dołu poziome linie to kwartalny poziom ryzyka na poziomie 343.46 USD, półroczny obrót na poziomie 328.08 USD i roczny poziom wartości na poziomie 274.58 USD.

Zwróć uwagę, że Microsoft otworzył dzisiaj, 26 stycznia, poniżej swojego 200-dniowego SMA na poziomie 292.94 USD.

Wykres tygodniowy dla Microsoft

Tygodniowy wykres dla Microsoftu jest ujemny od tygodnia rozpoczynającego się 7 stycznia. Akcje są poniżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej kroczącej na poziomie 311.99 USD. Pozostaje znacznie powyżej swojej 200-tygodniowej prostej średniej ruchomej lub powrotu do średniej na poziomie 183.52 USD. Cotygodniowy powolny odczyt stochastyczny 12x3x3 spada na 33.05. Kiedy 10 sierpnia 2021 r. pisałem o Microsoft, ten odczyt wynosił 93.66. Odczyt powyżej 90.00 umieścił akcje w nadmuchanej formacji parabolicznej bańki. Ta bańka pękła w tym miesiącu.

Strategia handlowa: Kup Microsoft w przypadku osłabienia do jego rocznego poziomu wartości 274.58 USD, co było możliwe w handlu po godzinach 25 stycznia. Zmniejsz udziały w górę do półrocznego, ryzykownego poziomu 328.08 USD.