Wszyscy wiemy, jak rynki rozpoczęły ten rok od wpadnięcia w obszar korekty. Akcje pojazdów elektrycznych (EV) nie były wyjątkiem, chociaż w tym segmencie nie było wyraźnego trendu. Główne EV spadły od 5% do 50% od początku roku, w porównaniu do 500% spadku S&P 6.
Inflacja jest kluczem do zrozumienia tych wyników. Pojazdy elektryczne będą wymagały nowych procesów fabrycznych w ich produkcji i nowych zestawów surowców – a te surowce nie są tanie. Połączenie rosnącego popytu, wąskich gardeł produkcyjnych i zagmatwanych łańcuchów dystrybucji spowodowało wzrost cen litu, niklu i kobaltu, niezbędnych metali do produkcji akumulatorów, od 16% do 70%. Poza metalami firmom samochodowym trudno jest zdobyć wszystko, od chipów półprzewodnikowych, przez szyby okienne, po dywaniki podłogowe. Rezultatem jest wzrost cen pojazdów elektrycznych, które obecnie wynoszą średnio o około 10,000 XNUMX USD za sztukę więcej niż pojazdy spalinowe.
Ale to nie jedyny rozdział w tej historii. Pojazdy elektryczne również wykazują szybkie postępy technologiczne, przy czym wydajność akumulatorów i zasięg pojazdów zbliżają się do średnich pojazdów benzynowych, a infrastruktura do ładowania zwiększa swoją powierzchnię i dodaje nowe stacje „szybkiego ładowania”. Nie wiemy, jaki będzie ostateczny wygląd rynku pojazdów elektrycznych; najwyraźniej wciąż ewoluuje, a my jesteśmy na wczesnym etapie zmiany – ale wśród ekspertów branżowych panuje zgoda co do tego, że przyszłość należy do elektryczności.
I to jest podstawowy fakt, który zapewni wsparcie dla akcji EV. Jeśli jest popyt na produkt, popyt ten zostanie zaspokojony – a to otworzy możliwości dla inwestorów. Aby uzyskać obraz tych możliwości w obecnym kształcie, wykorzystaliśmy tzw Baza danych TipRanks wskazać trzy akcje EV, które dają inwestorom szansę na „kupienie spadku”, przynajmniej według społeczności analityków.
Lion Electric Company (LEV)
Zaczniemy od kanadyjskiej firmy Lion Electric z siedzibą w Quebecu. Ten producent samochodów koncentruje się na określonych niszach – w pełni elektrycznych autobusach szkolnych, autobusach komunikacji miejskiej i samochodach dostawczych. Firma jest jednym z największych producentów pojazdów elektrycznych w Ameryce Północnej, a oprócz swojej linii 7 pojazdów Lion oferuje klientom dodatkowe usługi, takie jak części i usługi, infrastruktura do ładowania i finansowanie. Firma rozlicza swoje pojazdy – zwłaszcza flagowe autobusy szkolne – jako rozwiązania „pod klucz” i obejmuje w pakiecie szkolenie techników i kierowców. Lion chwali się, że wszystkie jego pojazdy, których obecnie jeździ po drogach około 550, są bezemisyjne.
Wytyczając niszę – autobusy szkolne i samochody dostawcze – z podstawowymi potrzebami, Lion stał się gotowy do konkurowania o sprzedaż i odniósł niedawne sukcesy. W ostatnich dwóch miesiącach 2021 r. Lion otrzymał zamówienia od dwóch firm z Kanady na autobusy szkolne na łączną liczbę 255 sztuk. Zamówienia te rozpoczną się w tym roku i będą kontynuowane w 2025 i 2026 roku. Niedawno, 4 kwietnia, Lion ogłosił kolejne zamówienie na 50 autobusów szkolnych z siedzibą w Quebecu, z dostawami, które rozpoczną się w 1 kwartale 23 roku.
Jeśli chodzi o pojazdy użytkowe, Lion na początku tego miesiąca wprowadził na rynek nową, lekką, w pełni elektryczną ciężarówkę o dużej ładowności, przeznaczoną na miejski rynek dostaw „ostatniej mili”. Miejskie dostawy ostatniej mili to nisza, która dobrze pasuje do pojazdów elektrycznych, ponieważ ciężarówki mogą pozostać w niewielkiej odległości od swojej bazy w celu naładowania. Nowy pojazd Liona ma podwozie i skrzynię, które są o 40% lepsze niż poprzednie modele.
Lion opublikuje swoje dane za 1Q22 w maju, ale możemy wyczuć pozycję firmy, patrząc na jej ostatni raport za 4Q21. W tym kwartale firma dostarczyła 71 pojazdów, co oznacza wzrost o 25 sztuk z 46 dostaw w 4Q20. Przychody z najwyższej półki wyniosły 22.9 mln USD, co oznacza wzrost o 69% rok do roku – i najwyższy kwartalny przychód w 2021 r. Firma odnotowała straty netto w pierwszym i drugim kwartale ubiegłego roku, ale osiągnęła zysk w trzecim i czwartym kwartale, z EPS w czwartym kwartale za 1 centów. Pomimo tych zysków, akcje spadły w tym roku o 2%.
W oczach 5-gwiazdkowego analityka Canaccord, Jeda Dorsheimera, Lion jest producentem pojazdów elektrycznych z dużym potencjałem na przyszłość. Pisze: „Lion Electric ma przewagę pierwszego gracza na rynku elektrycznych autobusów szkolnych… Z portfelem zamówień na ponad 2000 sztuk, Lion Electric jest dobrze przygotowany do czerpania korzyści z elektryfikacji tego segmentu… Lion wykorzystuje swój sukces na rynku autobusów szkolnych sfinansować budowę szerszego portfolio podwozi w celu zwiększenia penetracji w szeregu segmentów CEV…”
„Dzięki prawie 600 4 sztuk ciężarówek klasy 8-XNUMX sprzedawanych rocznie w Ameryce Północnej, wierzymy, że Lion Electric jest jednym z pierwszych na rynku z elastyczną platformą produkcyjną, która może obsługiwać kilka komercyjnych zastosowań flotowych. Sukces w autobusach szkolnych zapewnia platformę do innych kluczowych segmentów CEV z dużymi i rozwijającymi się TAM” – dodał analityk.
Wszystko to wyjaśnia, dlaczego Dorsheimer stoi teraz z bykami. Najwyżej oceniany analityk wystawia LEVowi rekomendację Kupuj wraz z ceną docelową 12 USD. Liczba ta odzwierciedla jego wiarę w około 74% wzrostu w ciągu najbliższych 12 miesięcy. (Aby obejrzeć historię Dorsheimera, kliknij tutaj)
Ogólnie rzecz biorąc, LEV uzyskał ocenę umiarkowanego kupowania od ulicy na podstawie 6 ostatnich recenzji analityków, które obejmują 4 zakupy i 2 wstrzymania. Akcje są sprzedawane za 6.91 USD, a ich średnia cena docelowa 13 USD wskazuje na możliwość 88% wzrostu w nadchodzącym roku. (Zobacz prognozę akcji LEV na TipRanks)
Przejrzysta grupa (LCDID)
Następna w kolejce jest Lucid Group, kalifornijska firma wkraczająca w segment luksusowych pojazdów elektrycznych. Lucid ma kilka modeli w produkcji i jest w trakcie rozbudowy swoich zakładów produkcyjnych, aby uwzględnić zastrzeżenia klientów, które obecnie liczą ponad 25,000 400. Pojazdy firmy charakteryzują się wysokimi osiągami, zasięgiem od 500 do 95,000 mil i kosztują od 169,000 XNUMX do XNUMX XNUMX USD.
Lucid wszedł na giełdę zeszłego lata dzięki transakcji SPAC z Churchill Capital Corporation. W wyniku fuzji ticker LCID wszedł na NASDAQ 26 lipca. Jednak od tego czasu akcje były niestabilne, a akcje Lucid spadły o 45% od początku roku.
Od wejścia na giełdę Lucid opublikował dwa raporty o wynikach, za trzeci i czwarty kwartał 3 roku. W raporcie za czwarty kwartał firma odnotowała ponad 4 dostaw pojazdów do końca 2021 roku i łącznie 4 na dzień 125 lutego 2021 roku. przekroczyła 300 pojazdów, a firma przewiduje łącznie 28 2022 sztuk wyprodukowanych do końca tego roku.
Rosnąca produkcja i dostawy wpłynęły na strumień przychodów firmy. Lucid odnotował 26.4 miliona dolarów na najwyższym poziomie w czwartym kwartale, co oznacza wzrost o 4% rok do roku. Na koniec 626 roku firma miała ponad 6.2 miliarda dolarów w gotówce.
Omawiając akcje BNP Paribas, pięciogwiazdkowy analityk James Picariello wyjaśnia, dlaczego start Lucid w segmencie luksusowym doprowadzi do poszerzenia możliwości w szerszym świecie pojazdów elektrycznych: „LCID nie będzie miał żadnych problemów z konkurowaniem w znacznie bardziej hiperkonkurencyjnym środowisku pojazdów elektrycznych, ponieważ jego pełny, wewnętrzny, pionowo zintegrowany układ napędowy mówi wszystko. W przypadku firmy o kapitalizacji rynkowej ~ 5 miliardów dolarów, po kilku rozmowach z firmą i kilkoma inwestorami, naszym odczuciem jest to, że sprawność układu napędowego LCID można znacznie lepiej zrozumieć.
„Uważamy również, że „na papierze” jego pozycjonowanie w pionie luksusowym ma mniej szersze znaczenie. Kiedy jego wyjątkowa, wiodąca na świecie wydajność układu napędowego zostanie odpowiednio doceniona, powinien nastąpić punkt zwrotny dla wszystkich inwestorów, obecnych i nowych, w akcje, aby uświadomić sobie, jak naprawdę duży jest LCID TAM, a także jak rozległy może konkurować z innymi producentami OEM zarówno pod względem wydajności, jak i kosztów, a zazwyczaj OBIE – dodał analityk.
W tym celu Picariello ocenia LCID na lepsze wyniki (tj. Kup) wraz z ceną docelową 45 USD. Inwestorzy mogliby zarobić około 116%, gdyby prognozy Picariello osiągnęły cel w ciągu najbliższych 12 miesięcy. (Aby obejrzeć historię Picariello, kliknij tutaj)
Prognozy wśród kolegów Picariello również są na plus. Średnia cena docelowa wynosi 40.50 USD i sugeruje 94% wzrostu akcji w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ogólnie rzecz biorąc, akcje mają konsensusową rekomendację Umiarkowane kupowanie, opartą na 3 zakupach i 1 sprzedaży. (Zobacz prognozę akcji LCID na TipRanks)
Fisker, Inc. (FSR)
Ostatnim towarem, któremu się przyjrzymy, jest Fisker, kalifornijski producent pojazdów elektrycznych, założony przez znanego luksusowego projektanta samochodów – i weterana BMW – Henrika Fiskera. Fisker pracuje nad promocją swojego w pełni elektrycznego SUV-a Ocean, który zadebiutował na LA Auto Show 2021. Pojazd ma dach z paneli słonecznych i jest na dobrej drodze do wejścia do regularnej produkcji jeszcze w tym roku.
Oprócz Oceana Fisker przyjmuje teraz rezerwacje na swój drugi pojazd, PEAR (Personal Electric Automotive Revolution). Ten 5-miejscowy samochód elektryczny będzie kosztować od 29,900 2024 USD, a dostawy planowane są na 250,000 rok. PEAR będzie produkowany w Ohio, a firma przewiduje produkcję na poziomie XNUMX XNUMX sztuk rocznie.
Obecnie Fisker działa z minimalnymi przychodami, co sprawia, że akcje są wysoce spekulacyjne. Akcje są wspierane przez ogólną wiarę branży, że Henrik Fisker może zasłużyć na swoją reputację w zakresie wyników. Chociaż w przeszłości osiągał sukcesy, a jego firma ma zdyscyplinowany plan wydatków gotówkowych, akcje są nadal podatne na zmienność rynku – a FSR spadł o 27% od początku roku.
Inwestorzy mogą znaleźć dodatkowe dobre wieści w ostatnim raporcie spółki za 4Q21. Fisker miał do dyspozycji 1.2 miliarda dolarów gotówki na koniec 2021 roku, co uważa się za wystarczające, aby sfinansować rozpoczęcie produkcji Oceanu w listopadzie. To uruchomienie jest z kolei wspierane przez rezerwacje klientów przekraczające obecnie 40,000 2022. Jak dotąd tempo rezerwacji Oceanu w 400 r. wzrosło o 2% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Fisker obsługuje obecnie linię produkcyjną dla XNUMX prototypowych pojazdów Ocean dziennie, które są wykorzystywane w globalnym programie testów certyfikacyjnych i walidacji firmy.
Sprawdźmy ponownie Jamesa Picariello z BNP Paribas, ponieważ ekspert EV zajmował się również FSR. Analityk zauważa PEAR jako cenny „drugi akt” dla Fiskera, ale wskazuje na Ocean jako kluczowy czynnik do rozważenia przez inwestorów.
„Jeśli będzie popyt na Fisker Ocean, jesteśmy pewni jego dostaw i jakości wykonania. Biorąc pod uwagę bardzo przystępną cenę Oceanu i celowe próby oddzielenia go od starej gwardii poprzez oferty takie jak dożywotnia opcja Flex-Lease, uważamy, że Ocean ma wszelkie zadatki na pracę” – stwierdził Picariello.
Analityk podsumował: „Uważamy, że FSR to intrygujący sposób na rozegranie przestrzeni pojazdów elektrycznych w sposób o mniejszej kapitalizacji i uzyskanie ekspozycji na firmę, która podejmuje przemyślane decyzje strategiczne na tyle daleko od głównego nurtu OEM, aby nie tylko była interesująca, ale także po to, aby usunąć pewne ryzyko z listy, zamiast dodawać kolejne”.
Zdaniem Picariello daje to rekomendację Przewyższyć (tj. Kupuj), a jego cena docelowa 22 USD oznacza wzrost o około 90% w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
Podsumowując, Fisker zebrał 7 ostatnich recenzji analityków w ostatnich tygodniach, z czego 6 opcji Kup i 1 Trzymaj daje konsensus silnego kupowania. Średnia cena docelowa akcji na poziomie 22.17 USD sugeruje, że ma ona około 92% wzrostu w porównaniu z obecną ceną handlową wynoszącą 11.55 USD. (Zobacz prognozę akcji FSR na TipRanks)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami EV po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Odpowiedzialność: Opinie wyrażone w tym artykule dotyczą wyłącznie analityków. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/buy-3-electric-vehicle-stocks-005750597.html