Wielookresowa analiza techniczna cen ropy naftowej Brent

Ropa naftowa ceny pozostawały w fazie konsolidacji, ponieważ rynek nadal odzwierciedlał dynamikę podaży i popytu. Brent, globalny benchmark, spadł w poniedziałek do najniższego poziomu 83.75 USD, podczas gdy West Texas Intermediate (WTI) spadł do 77.27 USD. Spadł o ~ 60% od najwyższego poziomu w 2022 r.

Prognoza cen ropy Brent

Istnieje wiele ruchomych części, które wpływają na ceny ropy. Z jednej strony jest kwestia podaży. W tym miesiącu Rosja ogłosiła, że ​​ograniczy produkcję o około 500 tys. baryłek dziennie w odwecie za sankcje UE. Jego celem było podniesienie cen ropy, nawet jeśli sprzedawała jej niewiele.

Szukasz szybkich wiadomości, porad i analiz rynkowych?

Zapisz się do newslettera Invezz już dziś.

Są inne problemy z zaopatrzeniem. Stany Zjednoczone zobowiązały się do dalszego wypuszczania ropy ze swoich strategicznych rezerw ropy naftowej (SPR) w celu obniżenia cen. Wiele amerykańskich firm również zwiększa produkcję ropy, choć w wolniejszym tempie.

Tymczasem w Nigerii, największym afrykańskim producencie, pojawiają się pewne wyzwania. Tak jak napisałem w tym raport, Nigeria przechodzi poważny kryzys walutowy, zbliżając się do wyborów parlamentarnych. Po stronie podaży obserwujemy stabilną ropę zakupy z Chin i inne kraje.

Na wykresie dziennym widzimy, że cena ropy Brent jest notowana na ważnym poziomie, ponieważ znajduje się nieco poniżej górnej krawędzi kanału spadkowego. Wygląda na to, że utworzył mały podwójny wzór, którego dekolt kosztuje 79.37 USD. W analizie technicznej i akcjach cenowych ta formacja jest zwykle znakiem spadkowym. 

Spadkowy trend ropy naftowej jest również wspierany przez 50-dniową średnią ruchomą, podczas gdy wskaźnik względnej siły (RSI) przesunął się do punktu neutralnego. Dlatego ceny ropy prawdopodobnie będą miały niedźwiedzie wybicie, ponieważ sprzedający celują w dolną część kanału między 69 a 75 USD.

Tygodniowy wykres analizy cen ropy naftowej

Na wykresie tygodniowym widzimy, że Brent porusza się w bok w ciągu ostatnich kilku dni. Obecna cena jest o tyle istotna, że ​​pokrywa się z najwyższym poziomem z października 2018 roku. Podobnie jak na wykresie dziennym, przemieściła się ona poniżej 50-dniowej średniej kroczącej i punktu zniesienia 38.2%.

W związku z tym w perspektywie średnioterminowej ceny ropy wybijają zwyżkę i osiągają kluczowy opór na poziomie 100 USD. W najbliższym czasie nie możemy wykluczyć sytuacji, w której ceny ponownie przetestują poziom wsparcia na poziomie około 70 USD.