Akcje Boeinga dzisiaj: dlaczego spread ze wskaźnikiem sprzedaży może przynieść zysk w wysokości 1,100 USD

Biorąc pod uwagę siłę w Boeing (BA) ostatnio, czy rozłożenie współczynnika sprzedaży miałoby sens w tym momencie? Kiedy to zaawansowany handel opcjami generalnie nie jest odpowiedni dla początkujących, może mieć swoje miejsce w portfelu opcji. Przyjrzyjmy się przykładowi z akcjami Boeinga.

X

Weterani handlu opcjami ogólnie uważają tę strategię za neutralną, chociaż daje ona możliwość generowania zysków na rynkach wzrostowych, spadkowych i bocznych.

Tak, może zarabiać bez względu na to, w którą stronę pójdzie rynek, a nawet jeśli akcje Boeinga będą nadal rosły. Jednak klucz wciąż leży w czasie!

Co to jest spread współczynnika sprzedaży?

Strategia polega na wykupieniu opcji sprzedaży poza pieniądzem i sprzedaży dwóch opcji sprzedaży dalej poza pieniądzem.

Transakcja jest zawierana, gdy inwestor uważa, że ​​akcje bazowe będą stabilne lub będą powoli spadać i zakończą się wokół krótkiej sprzedaży w momencie wygaśnięcia.

Spadek zmienności implikowanej będzie korzystny dla handlu i może być również opłacalny, jeśli akcje Boeinga wzrosną na początku handlu.

Główne ryzyko związane z handlem? Uważaj na ostry ruch w dół na początku handlu.

Akcje Boeinga dzisiaj: ustalanie spreadu wskaźnikowego

Na akcjach Boeinga we wtorek mogliśmy kupić opcję sprzedaży wygasającą 17 lutego z ceną wykonania 180 za około 5.50 dolara za akcję. Zauważ, że to put jest poza pieniędzmi. Wtedy moglibyśmy sprzedać dwa 17 lutego 170-strike puts, dalej od pieniędzy, za około 3.25 $.

Ponieważ sprzedalibyśmy dwa kontrakty po 3.25 USD każdy, transakcja daje kredyt netto w wysokości 1 USD. Jeśli Boeinga akcje utrzymują cenę 180 lub wyższą, w zasadzie wszystkie opcje sprzedaży wygasłyby bezwartościowe, a trader utrzymuje premię w wysokości 100 USD.

Strefa zysku w kształcie namiotu istnieje między 160 a 180. Dlatego maksymalny zysk w handlu akcjami Boeinga występuje przy 170 za około 1,100 USD.

Ta strategia powinna działać dość wolno, chyba że nastąpi gwałtowny spadek ceny akcji. Transakcja zaczyna się od delty 8, co oznacza mniej więcej równowartość posiadania 8 akcji BA, chociaż to się zmieni w miarę rozwoju transakcji.

Jeśli chodzi o stop loss, zamknąłbym transakcję na akcjach Boeinga, gdyby spadły o 200 USD. Próg rentowności wygaśnięcia wynosi 159.

Zgodnie z Przegląd zapasów IBD, akcje Boeinga zajmują 22 miejsce w swojej grupie i mają ok Ocena złożona 61 lat Ocena EPS z 1 i Względna ocena siły z 96. Składnik Dow Jones Industrial Average wyczyścił podstawę pucharu z punktem kupna 173.95.

Pamiętaj, że opcje są ryzykowne, a inwestorzy mogą stracić 100% swojej inwestycji.

Gavin McMaster ma tytuł magistra w dziedzinie finansów stosowanych i inwestycji. Specjalizuje się w handlu dochodowym za pomocą opcji, jest bardzo konserwatywny w swoim stylu i wierzy, że cierpliwość w oczekiwaniu na najlepsze ustawienia jest kluczem do udanego handlu. Śledź go na Twitterze pod adresem @OpcjatradinIQ

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:

Akcje UNH mogą nie zareagować zbytnio na zyski, ale handel opcjami może osiągnąć 51% zysku

Zanik napięcia dla akcji UPS przedstawia niedźwiedzi pomysł na handel opcjami

Dzisiejsze akcje firmy Intel: czy ten krótki obrót opcjami może przynieść zysk w wysokości 197 USD?

Przy CZTERECH akcjach zwyżkujących, opcje kupna oferują ekspozycję po niższych kosztach

Znajdź wygrywające akcje dzięki rozpoznawaniu wzorców MarketSmith i niestandardowym ekranom