Akcje Boeinga spadają, a następnie odzyskują utracone zyski, EPS

Kluczowe dania na wynos

• Boeing stracił 1.75 USD na akcję, a analitycy spodziewali się zysku na poziomie 0.26 USD na akcję
• Samolot wciąż dochodzi do siebie po pandemii i uziemieniu 787 Max
• Firma spodziewa się krótkoterminowych zawirowań na jej akcjach, ale długoterminowe perspektywy są bardziej płynne

Boeing jest jedną z największych firm lotniczych na świecie i popularną opcją inwestycyjną zarówno dla inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych. Działa na rynku od ponad wieku, co czyni go istotną częścią gospodarki krajowej i globalnej.

Jednak firma miała swój udział w problemach w ciągu ostatnich kilku lat, a akcje zapłaciły cenę. Czy po niedawnym ogłoszeniu wyników za czwarty kwartał nadszedł czas na zakup akcji Boeinga? Oto, co inwestorzy powinni wiedzieć i jak Q.ai może pomóc inwestorom poruszać się po rynkach wśród raportów o zarobkach.

Boeing w wiadomościach

Boeing odnotował stratę operacyjną w wysokości 650 mln USD w czwartym kwartale 4 r., obwiniając ją o zakłócenia w łańcuchu dostaw, które podniosły koszty części. Firma niedawno dostarczyła Atlas Air ostatniego 2022 i stopniowo przechodzi do produkcji mniejszych odrzutowców, w tym 747.

Problemy z łańcuchem dostaw nie były jedyną przyczyną strat, ponieważ opóźnienia w produkcji oznaczały, że Boeing musiał wypłacić odszkodowanie 787 klientom. Kolejnym czynnikiem zwiększającym rentowność Boeinga był 737 Max, model, który miał dwie śmiertelne awarie. Wszystkie samoloty 737 Max zostały uziemione w marcu 2019 roku na 20 miesięcy.

Problemy dodatkowo podsyciło nadejście pandemii w marcu 2020 r. Pandemia spowodowała anulowanie setek zamówień na samoloty, z czym Boeing zaczął ostatnio schodzić.

Analitycy przewidywali, że Boeing zarobi 0.26 USD na akcję w czwartym kwartale 2022 r., ale firma straciła 1.75 USD na akcję. Dla porównania, Boeing stracił 7.69 USD na akcję w czwartym kwartale 2021 r., co sprawia, że ​​strata w bieżącym kwartale jest niewielka w porównaniu.

Boeing przewiduje, że jego przychody będą niestabilne w przyszłości, ponieważ dochodzi do siebie po problemach z łańcuchem dostaw, anulowanych zamówieniach i problemach z jakością w samolotach 787 Dreamliner i Max, które należy naprawić. Innym problemem jest to, że Boeing zarobił mniej niż oczekiwano, sprzedając część swoich samolotów.

Od tego czasu cena jej akcji wzrosła z najniższych poziomów w czerwcu 2022 r., ale wahała się w górę i w dół, gdy firma zgłoszone zarobki. Akcje otworzyły rok ceną 195.39 USD i od tego czasu odnotowały 13% wzrost.

Przegląd rachunku zysków i strat Boeinga

W czwartym kwartale 2022 roku Boeing odnotował przychody w wysokości 19.98 miliardów dolarów, co stanowi 35% wzrost w stosunku do czwartego kwartału 2021 roku. Odnotował stratę operacyjną w wysokości 353 milionów dolarów i stratę netto w wysokości 663 milionów dolarów.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 3.45 mld USD. Po uwzględnieniu dodatków do majątku trwałego i wyposażenia o wartości minus 326 mln USD, wolne przepływy pieniężne wyniosły 3.13 mld USD. Miał również 14.61 mld USD w gotówce, 2.6 mld USD w zbywalnych papierach wartościowych i łącznie 57 mld USD w skonsolidowanym zadłużeniu.

Boeing ma dostęp do kredytu w wysokości 12 miliardów dolarów, ale nie wykorzystał tych rezerw.

Przegląd bilansu Boeinga

Bilans firmy za czwarty kwartał 2022 r. wykazał łącznie 14.61 mld USD w gotówce i jej ekwiwalentach, 2.60 mld USD w inwestycjach krótkoterminowych i innych, 2.51 mld USD w należnościach, 8.63 mld USD w niezafakturowanych należnościach, a także inne klasy aktywów o wartości 81.15 mld USD za bieżącą sumę netto 109.52 miliarda dolarów.

Miał 10.2 mld USD zobowiązań, 21.58 mld USD rozliczeń międzyokresowych biernych, 53.08 mld USD zaliczek i łącznie 90.052 mld USD zobowiązań bieżących.

Perspektywy krótkoterminowe

Boeing zauważył, że rok 2022 był pierwszym rokiem, w którym miał dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej od czasu awarii z udziałem 737 Max i późniejszego dochodzenia, które ujawniło, że firma zleciła produkcję oprogramowania samolotu inżynierom oprogramowania i absolwentom szkół wyższych za 9 dolarów za godzinę.

To odwrócenie losów pokazuje, że Boeing nauczył się więcej niż nauczył się na swoich błędach i przywrócił zaufanie kupujących do swoich odrzutowców. Przerobił problemy z 737 Max i przeniósł produkcję na mniejsze odrzutowce.

Firma jest na dobrej drodze do wyzdrowienia ładnie od problemów 737 Max i katastrofy w transporcie lotniczym spowodowanej pandemią. Chociaż jej przyszłość nie jest zagrożona, cena jej akcji może podlegać wahaniom w krótkim okresie.

Perspektywa długoterminowa

Boeing powiedział, że jego przychody będą nieprzewidywalne w ciągu najbliższych kilku kwartałów. Uziemione samoloty, anulowane zamówienia, nadmierne koszty produkcji i problemy z łańcuchem dostaw muszą zostać rozwiązane, zanim firma będzie mogła działać niezawodnie.

Zaległe samoloty Dreamliner i Max muszą zostać sprzedane, ale sprzedaż poprawia się, ponieważ Boeing sprzedał 152 komercyjne odrzutowce w czwartym kwartale. To ponad 50% wzrost sprzedaży rok do roku.

Fakt, że firma jest świadoma niestabilności dochodów, wskazuje, że jej kierownictwo stara się przeprowadzić firmę przez trudne czasy. Boeing to spółka typu blue chip, co oznacza, że ​​jest wiarygodna i odpowiednia dla inwestorów, którzy chcą trzymać długoterminowo. Inwestorzy, którzy chcą dodać akcje do swojego portfela, mogą dobrze zrobić, kupując akcje, gdy są one najniższe i trzymając je.

Jeśli istnieje jakakolwiek niepewność co do tego, kiedy kupić, inwestorzy powinni rozważyć Zestaw skarbca wartości z Q.ai. Inwestuje w firmy zyskujące popularność, które w krótkim okresie mogą przewyższyć rynek, i wykorzystuje sztuczną inteligencję do wykrywania tych okazji inwestycyjnych.

Bottom line

Akcje Boeinga to doskonała długoterminowa inwestycja. Firma przeszła przez wiele wyzwań w ciągu ostatnich kilku lat, a perspektywy krótkoterminowe nadal wiążą się z problemami, które firma musi przezwyciężyć.

Na szczęście w przeszłości Boeing zawsze wychodził silniejszy i bardziej innowacyjny i nie ma powodu sądzić, że tym razem będzie inaczej. Jej produkty są najwyższej klasy i wydajne, a firma ma solidną pozycję na całym świecie. Jeśli potrafisz poradzić sobie ze wzlotami i upadkami w krótkim okresie, możesz zostać nagrodzony na dłuższą metę.

Pobierz Q.ai już dziś dostępu do strategii inwestycyjnych opartych na sztucznej inteligencji.