Akcje Boeinga, 3 Giants Chip-Equipment Najważniejsze informacje o napiętym kalendarzu zarobków; Tesla również na pokładzie

Akcje Boeinga świetnie radziły sobie w ostatnich miesiącach na indeksie Dow Jones Industrial Average. Oprócz Boeing (BA), kalendarz zarobków ma wiele raportów z sektora półprzewodników, w tym wyniki firm produkujących chipy ASML (ASML), KLA (KLAC) i Lam Research (LRCX).

X

Sezon publikacji wyników za IV kwartał jest jeszcze na wczesnym etapie, w związku z wieloma obawami o recesję i jej potencjalny wpływ na zyski spółek. Sprzedawcy trafili United Airlines (UAL) twarda środa pomimo silnego wzrostu i hossy. Koleżanka z grupy American Airlines (AAL) spadła 12 stycznia po tym, jak firma prognozowała zyski i przychody w czwartym kwartale znacznie powyżej oczekiwań. AAL donosi w czwartek przed otwarciem.

Wyniki z Tesla (TSLA) upływają w środę po zamknięciu wraz z Baner stany magazynowe United Rentals (URI).

Po mocnym raporcie o zarobkach giganta usług naftowych SLB (SLB) W piątek inwestorzy będą wypatrywać wyników z grupy peer Halliburton (HAL).

Wyniki zostaną opublikowane we wtorek przed otwarciem, a skorygowany zysk ma wzrosnąć o 86% do 67 centów na akcję, a przychody wzrosną o 30% do 5.58 mld USD. Akcje HAL wróciły do ​​swoich 21-dniowa wykładnicza średnia krocząca czwartek i znalazł wsparcie w pobliżu wpisu 40.09.

Akcje Boeinga w trybie rajdowym

Niektórzy mogą argumentować, że wiele dobrych wiadomości zostało wycenionych na akcje Boeinga, a akcje wzrosły o ponad 70% z najniższego poziomu z końca września wynoszącego 120.99. To bez wątpienia duży ruch, ale Boeing wciąż utrzymuje się blisko maksimów i powyżej 21-dniowej wykładniczej średniej kroczącej.

Kiedy Boeing podał wyniki za trzeci kwartał pod koniec października, przychody wzrosły o 3% do 4 mld USD. Wyniki zatrzymały trzy kwartały spadających przychodów, ale nadal nie zgadzały się z konsensusem szacowanym na 15.96 miliarda dolarów.

Jasnym punktem była działalność komercyjnych linii lotniczych Boeinga, która odnotowała wzrost przychodów o 40% do 6.26 mld USD. Na wyniki złożyły się wyższe dostawy 737 i wznowienie dostaw 787. Boeing dostarczył 112 samolotów w trzecim kwartale, w porównaniu z 3 w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

Boeing zakończył kwartał z 13.49 miliardami dolarów w gotówce i długoterminowym długiem w wysokości 51.79 miliardów dolarów.

W bieżącym kwartale konsensus Zacks przewiduje skorygowany zysk na akcję w wysokości 30 centów, w porównaniu do straty w wysokości 7.69 USD na akcję rok temu. Oczekuje się, że przychody wzrosną o 31% do 19.43 mld USD. Wyniki mają być znane w środę przed otwarciem.

Kilku kolegów z grupy branżowej Boeinga również znajduje się na liście zarobków, w tym Lockheed Martin (LMT), Technologie Raytheona (RTX) i General Dynamics (GD).

Zapasy żetonów do obejrzenia

Akcje półprzewodników również wykazują względną siłę w nadziei, że najgorsze z nadmiaru chipów może się skończyć.

Holenderska firma produkująca sprzęt chipowy ASML znalazła się pod presją sprzedaży przed środowym raportem o zarobkach przed otwarciem. ASML wykazuje niepewny wzrost w ostatnich kwartałach, ale w tym roku ma duże szacunki rocznych zysków, a zysk ma wzrosnąć o 34% od 2022 r.

Zgodnie z szacunkami analityków w IV kwartale przychody firmy wynoszą 4 mld USD, co oznacza wzrost o prawie 6.648% według FactSet.

Gdzie indziej w grupie, KLA informuje w czwartek po zamknięciu. Wyniki z Lam Research mają być znane późną środę.

Strategia handlu opcjami

Podstawowa strategia handlu opcjami oparta na zarobkach — przy użyciu opcji kupna — umożliwia zakup akcji po z góry określonej cenie bez podejmowania dużego ryzyka. Oto, jak działa strategia handlu opcjami i jak ostatnio wyglądał handel opcjami kupna dla akcji Boeinga.

Najpierw zidentyfikuj najwyżej oceniane akcje za pomocą byczego wykresu. Niektórzy mogą zakładać solidne bazy na wczesnym etapie. Inni mogli już wybuchnąć i uzyskują wsparcie 10-tygodniowa średnia krocząca po raz pierwszy. A niektórzy mogą handlować blisko szczytów i odmawiać rezygnacji z dużej pozycji. Unikaj przedłużonych zapasów, które są zbyt daleko poza właściwymi punktami wejścia.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują wiodące akcje w rajdzie giełdowym na IBD Live

W handlu opcjami opcja kupna to zwyżkowy zakład na akcje. Opcje sprzedaży to zakłady niedźwiedzi. Jedna umowa opcji kupna daje posiadaczowi prawo do zakupu 100 akcji po określonej cenie, zwanej ceną wykonania.

Opcje sprzedaży są przeznaczone dla słabych graczy z niedźwiedzimi wykresami. Jedyna różnica polega na tym, że cena wykonania out-of-the-money jest tuż poniżej ceny akcji bazowej. Opcja put daje posiadaczowi prawo do sprzedaży 100 akcji po określonej cenie.

Zarabiasz, gdy akcje spadają poniżej ceny wykonania z opcją sprzedaży.

Sprawdź ceny strajków

Po zidentyfikowaniu konfiguracji zarobków dla opcji kupna sprawdź ceny wykonania na swojej internetowej platformie transakcyjnej lub pod adresem cboe.com. Upewnij się, że opcja jest płynna, ze stosunkowo wąskim spreadem między ceną kupna i sprzedaży.

Poszukaj ceny wykonania tuż powyżej ceny akcji bazowej (z pieniędzy) i sprawdź premię. Idealnie, premia nie powinna przekraczać 4% ceny akcji bazowej w danym momencie. W niektórych przypadkach cena wykonania in-the-money jest w porządku, o ile premia nie jest zbyt wysoka.

Wybierz datę wygaśnięcia, która odpowiada Twojemu celowi związanemu z ryzykiem, ale pamiętaj, że na rynku opcji czas to pieniądz. Krótkoterminowe terminy wygaśnięcia będą miały tańsze składki niż te dalsze. Kupowanie czasu na rynku opcji wiąże się z wyższymi kosztami.

Zobacz, które akcje znajdują się w portfelu Tablicy Liderów

Ta strategia handlowania opcjami pozwala czerpać korzyści z byczego raportu o zarobkach bez podejmowania zbyt dużego ryzyka. Ryzyko jest równe kosztowi opcji. Jeśli zapasy zmniejszają się w stosunku do zarobków, możesz stracić najwięcej to kwota zapłacona za kontrakt.

Handel opcjami na akcje Boeinga

Oto jak wyglądał ostatni handel opcjami kupna dla Boeinga.

Kiedy cena akcji Boeinga wynosiła około 209, cotygodniowa opcja kupna z nieco nieopłacalną ceną wykonania 210 (wygaśnięcie 10 lutego) przyniosła premię w wysokości około 7.75 USD za kontrakt, czyli 3.7% bazowej ceny akcji na czas.

Jedna umowa dawała posiadaczowi prawo do zakupu 100 akcji Boeinga po 210 USD za akcję. Najwięcej, co można było stracić, to 775 dolarów — kwota zapłacona za kontrakt na 100 akcji.

Biorąc pod uwagę zapłaconą premię, Boeing musiałby przekroczyć 217.75, aby handel zaczął zarabiać (cena wykonania 210 plus 7.75 USD premii za kontrakt).

Należy pamiętać, że jest to transakcja na większy portfel, ponieważ zakup 100 akcji Boeinga po cenie 210 kosztowałby 21,000 XNUMX USD.

Śledź Kena Shreve'a na Twitterze @IBD_Kshreve aby uzyskać więcej analiz giełdowych i wglądu

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith

Akcje dnia IBD: zobacz, jak znaleźć, śledzić i kupować najlepsze akcje

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś

Kontrakty terminowe należne z tymi 10 zmieniającymi się na rynku zarobkami z beczki