Zyski Blackstone spadły do ​​1.22 miliarda dolarów

Wartość korporacyjnego portfela private equity Blackstone wzrosła w kwartale o 2.8%. To z łatwością pokonało S&P 500, który spadł o 4.9% w tym okresie, ale nie osiągnął 15% wzrostu portfela rok wcześniej.

Praktycznie wszystkie inne główne strategie firmy zyskały w tym kwartale, na czele z oportunistycznym portfelem nieruchomości, który wzrósł o 10%. Blackstone pomagał w napędzaniu występu globalne portfolio magazynów wykorzystywane w handlu elektronicznym.

„Ponieważ staliśmy się więksi, nie poświęciliśmy zwrotów” — dyrektor naczelny

Stephen schwarzman

powiedział w rozmowie telefonicznej z analitykami w czwartek. „W pierwszym kwartale, podczas gdy prawie wszystkie główne klasy aktywów poza surowcami spadły, nasze fundusze osiągnęły dobre wyniki”.

Zysk podlegający podziałowi, czyli gotówka, którą można było zwrócić akcjonariuszom, wyniósł 1.94 miliarda dolarów, czyli 1.55 dolara na akcję, w porównaniu z 1.19 miliarda dolarów, czyli 96 centów. Najnowsza suma była drugą najwyższą w historii firmy po czwarty kwartał 2021 r.

Akcje Blackstone, które w tym tygodniu wzrosły o ponad 6% do środowego zamknięcia, spadły o 2% podczas porannego handlu.

Blackstone był zajęty podczas boomu na zawieranie transakcji private equity. W ciągu kwartału sprzedał aktywa o wartości 23.2 miliarda dolarów, czerpiąc wpływy między innymi od firmy finansowej IntraFi Network LLC i dostawcy sprzętu do domowej opieki zdrowotnej Apria Healthcare Group LLC.

Od początku roku firma zobowiązała się do czterech dużych transakcji: umowa na Australijski operator kasyna

Korona Ośrodki wypoczynkowe Ltd.

, dokapitalizowanie Europejski biznes magazynowy Mileway, przetarg na włoskiego operatora autostrad

Atlantia

SpA i tylko w tym tygodniu umowa na operator domów studenckich

Społeczności amerykańskich kampusów Inc

„Największym wyzwaniem jest unikanie firm, które są bardzo narażone na rosnące stopy procentowe i/lub presję inflacyjną, które nie mają siły ustalania cen” — prezes Blackstone

Jonathana Graya

powiedział The Wall Street Journal. „Chcesz znaleźć firmy, które mogą generować wzrost przychodów znacznie przekraczający te presje inflacyjne”.

Powiedział, że działalność kredytowa Blackstone jest właścicielem prawie wszystkich długów o zmiennym oprocentowaniu, a jej działalność w zakresie nieruchomości koncentruje się na nieruchomościach z krótkoterminowymi umowami najmu, takimi jak mieszkania studenckie. Jego działalność w zakresie private equity unika spółek przemysłowych, które są w dużym stopniu narażone na koszty nakładów.

Aktywa zarządzane przez Blackstone wzrosły do ​​915.5 mld USD, w porównaniu z 880.9 mld USD w poprzednim kwartale i 648.8 mld USD rok wcześniej. Firma zebrała prawie 50 miliardów dolarów w ciągu kwartału, przybliżając ją do celu, jakim jest osiągnięcie 1 biliona dolarów aktywów do 2026 roku.

Blackstone, który pierwotnie wyznaczył ten cel w 2018 roku, powiedział, że spodziewa się go osiągnąć w tym roku.

Jej wieczyste aktywa kapitałowe, którymi zarządza, wzrosły ponad dwukrotnie do 338.2 miliarda dolarów, dzięki silnym napływom do produktów skierowanych do zamożnych osób, takich jak niehandlowy fundusz inwestycyjny BREIT i prywatny fundusz kredytowy BCRED. Te dwa produkty pomogły firmie znacznie zwiększyć liczbę obsługiwanych inwestorów.

Blackstone powiedział, że wypłaci dywidendę w wysokości 1.32 dolara na akcję, w porównaniu z 82 centami rok wcześniej.

Napisz do Miriam Gottfried o godz [email chroniony]