Na początku tego tygodnia Dow Jones dołączył do S&P 500 i NASDAQ w okresie bessy. Po raz pierwszy w tym roku Dow spadł poniżej 20% straty od szczytu – ale jest to również punkt zwrotny w nastrojach inwestorów. Nastaje nastrój zagłady i mroku.
Zmiana czasu i zmiana nastroju wymaga zmiany perspektywy, zmiany perspektywy, aby inwestorzy odnieśli sukces. Przy jak dotąd wszystkich trzech głównych indeksach w dół, jasne jest, że zeszłoroczne sposoby handlu nie będą działać w dzisiejszych warunkach. Włączając się od zarządzającego aktywami o wartości 10 bilionów dolarów firmy BlackRock, amerykańskiego szefa tematyki Jaya Jacobsa, sprosta temu wyzwaniu i opowiada się za nowym celem. W rzeczywistości kilka.
Jacobs wskazuje, że obecnie głównym motorem napędowym jest zmiana katalizatora rynku pierwotnego. Tam, gdzie w ostatnich latach sektor technologii był mocno zajęty przez operatora, teraz głównym czynnikiem są decyzje polityczne. Zmiany priorytetów rządowych, spowodowane wysoką inflacją i zbliżającą się recesją w najbliższym czasie, kierują wyborami inwestycyjnymi. Jacobs identyfikuje trzy sektory jako szczególnie istotne: technologia rolnicza, czysta energia i infrastruktura.
Możemy znaleźć interesujące spostrzeżenia, idąc za przykładem Jacobsa i zaglądając pod maskę na akcje w tych sektorach. Używając Baza danych TipRanks, sprawdziliśmy trzy, które pokazują połączenie solidnego potencjału wzrostowego i ocen silnego zakupu od analityków. Oto one, wraz z komentarzami Jacobsa i niektórych 5-gwiazdkowych profesjonalistów z ulicy Street.
Lokalna korporacja Bounti (LOCL)
Zaczniemy od Local Bounti, ciekawej firmy z sektora techniki rolniczej. Jacobs wskazuje technikę rolniczą jako jedną z potencjalnych odpowiedzi na problem rosnących cen żywności. Rosyjska wojna na Ukrainie zapowiada wzrost cen żywności; ze względu na rosnącą presję światowych dostawców sieci spożywczych, istnieje duże zapotrzebowanie na alternatywne źródła. Jak to ujął Jacobs: „Im wyższe są ceny żywności, tym większy będzie popyt na rozwiązania technologii rolniczej, które ograniczą te ceny”.
I tu właśnie wkracza Local Bounti. Firma ma siedzibę w Montanie i specjalizuje się w całorocznych technikach uprawy w pomieszczeniach do produkcji zielonych warzyw liściastych. To może nie wydawać się dużo, ale sałata i inne zielone pasze objętościowe stanowią ważną część naszych warzyw w ciężarówce, dostarczając na nasze stoły zarówno zdrowego błonnika, jak i niezbędnych składników odżywczych. Lokalne Bounti, które upubliczniło się przez SPAC niecałe dwa lata temu, stara się zaspokoić popyt na te warzywa.
Głównym wyróżnikiem firmy jest efektywność. Lokalne Bounti pracuje nad metodami kontrolowanego środowiska i upraw pionowych, aby jak najlepiej wykorzystać każdy metr kwadratowy powierzchni rolnej w pomieszczeniach i produkować więcej użytecznej żywności na mniejszej liczbie „mil żywieniowych” niż pozwalają na to tradycyjne metody uprawy na zewnątrz i ogrodnictwa.
Spojrzenie na przychody pokaże, że ta firma ma mocny start. W pierwszym kwartale tego roku Local Bounti przyniosło 282 tys. 394 2 USD zgłoszone w poprzednim kwartale.
Firma jest również dobrze przygotowana do czerpania korzyści z planów ekspansji. Jej zakład uprawny w stanie Georgia został uruchomiony w lipcu, wykorzystując początkowe trzy akry z planowanych 24 akrów. Firma ogłosiła również, że wybrała wschodni Teksas na miejsce swojego kolejnego zakładu uprawy produktów i jest w trakcie „staranności na miejscu”, aby znaleźć Lokalizacja. I wreszcie, w marcu, Local Bounti, zawarło ostateczną umowę dotyczącą przejęcia Pete's (nazwa operacyjna kalifornijskiej firmy zajmującej się hodowlą w pomieszczeniach o nazwie Hollandia Produce). Przejęcie, za 122.5 miliona dolarów w gotówce i akcjach, stworzy lidera w branży, łącząc rozwijające się sieci obu firm z siecią 10,000 XNUMX punktów detalicznych Pete'a.
Ta akcja zwróciła uwagę analityka Oppenheimera Colin rusch, który pisze: „Wierzymy, że LOCL buduje solidne podstawy spójności i jakości, wykorzystując swoją wiedzę fachową w zakresie kontroli środowiska, która jest wyróżnikiem branży i pozycjonuje LOCL jako partnera z wyboru dla ekspansji krajowej. Jeśli chodzi o produkt, jesteśmy zachęcani przez przyciąganie popytu klientów, możliwości ekspansji marki Local Bounti i rozwój sieci geograficznej w celu wspierania znacznie większej organizacji…”
Rusch powtarza swoją ocenę „Wyższe (tj. kupuj)” dla akcji LOCL, a także ustala cenę docelową na 13 USD. Na obecnym poziomie jego cel oznacza roczny wzrost o niebotyczny 432%. (Aby obejrzeć historię Ruscha, kliknij tutaj)
Akcje te są nowe i należą do sektora, który nie zawsze cieszy się należytą uwagą, ale 5 analityków z Wall Street zastanawiało się nad LOCL, a podział 4 do 1 ich recenzji, na korzyść Kupowania nad Trzymaniem, daje zapas silnej oceny konsensusu kupna. Akcje są wyceniane na 2.44 USD i mają średni cel 10.20 USD, co sugeruje wzrost o 318% w horyzoncie rocznym. (Zobacz prognozę akcji LOCL na TipRanks)
Paliwa czystej energii (CLNE)
Teraz przejdziemy na czystą energię. Jacobs z firmy BlackRock wskazuje na jedną z zalet technologii czystej energii – głównie wiatrowej i słonecznej – nad tradycyjnymi paliwami kopalnymi, a mianowicie jednorazowy charakter kosztów ich wbudowania. Elektrownia na gaz ziemny jest przynajmniej częściowo uzależniona od ceny gazu ziemnego w celu określenia kosztów operacyjnych. Czyste lub odnawialne źródła energii zazwyczaj mają ten początkowy koszt wbudowany, jak odlew turbiny wiatrowej. „W inflacyjnym środowisku, jakie widzimy dzisiaj, jest to naprawdę korzystne dla istniejących zasobów czystej energii, które już pokryły koszty” – zaopiniował Jacobs.
To prowadzi nas do Clean Energy Fuels, firmy zajmującej się produkcją biopaliw, w szczególności odnawialnego gazu ziemnego (RNG) do wykorzystania jako paliwo transportowe pochodzące z odpadów organicznych. W naszym społeczeństwie przemysłowym nie brakuje odpadów organicznych, a Clean Energy Fuels pracuje nad przekształceniem problemu w rozwiązanie – i takie, które może zastąpić olej napędowy zarówno przy niższych kosztach, jak i 300% redukcji emisji dwutlenku węgla. Clean Energy Fuels jest już największym dostawcą RNG dla amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego jako paliwa samochodowego. Do swoich obecnych klientów firma zalicza zarówno UPS, jak i New York City Metro Transit Authority.
Clean Energy Fuels definiuje swoje dostarczone produkty lub dostarczone galony jako sumę zarówno sprężonego gazu ziemnego, jak i skroplonego gazu ziemnego; oba są możliwymi do dostarczenia formami RNG. W ostatnim drugim kwartale 2 firma dostarczyła łącznie 22 milionów galonów, w porównaniu z 50 miliona galonów w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Całkowity przychód za kwartał wyniósł 42.9 miliona dolarów, w porównaniu z zaledwie pół miliona w okresie rok wcześniej; należy zauważyć, że firma musiała uwzględnić jednorazowe obciążenia w 97.2Q2, które negatywnie wpłynęły na wyniki. Mimo to przychody w II kwartale były mocne; najwyższy od dwóch lat i aż o 21% od I kwartału2.
5-gwiazdkowy analityk Paul Cheng, ze Scotiabank, obejmuje tego producenta energii odnawialnej i jest pod wrażeniem tego, co widzi.
„Jako wiodący dystrybutor paliwa gazowego w Ameryce Północnej, CLNE ma pierwszorzędną pozycję, jeśli chodzi o napędzanie przejścia sektora transportowego na energię odnawialną. Uważamy, że ekspansja firmy w kierunku wydobycia RNG pozwoli wykorzystać istniejące możliwości downstream, aby zapewnić możliwości integracji pionowej. Poprawi to ekonomikę i pozwoli na optymalizację przepływu gazu w sieci CLNE, aby zmaksymalizować zachęty środowiskowe” – pisze Cheng.
„Długotrwałe relacje firmy z właścicielami surowców i operatorami flot, ugruntowane przez 20 lat w branży, stanowią podstawę wzrostu na kluczowych rynkach klientów wraz z zapewnieniem dodatkowej podaży RNG” – dodał analityk.
Podążając za optymistycznym nastawieniem do spółki, Cheng ocenia akcje CLNE jako ponadprzeciętne (tj. kupuj), a jego cena docelowa, którą określa na 13 USD, wskazuje na możliwość solidnego wzrostu o 137% w nadchodzącym roku. (Aby obejrzeć osiągnięcia Chenga, kliknij tutaj)
Ogólnie rzecz biorąc, czterech analityków Street opublikowało swoje przemyślenia na temat paliw czystej energii, a ich komunikaty obejmują 3 kupno i 1 wstrzymanie dla oceny silnego zakupu. Akcje mają średni cel na poziomie 13.33 USD, co oznacza 143% wzrost w stosunku do obecnej ceny 5.48 USD. (Zobacz prognozę akcji CLNE na TipRanks)
Infrastruktura Brookfielda (BIP)
Ostatnia pozycja to Brookfield Infrastructure, jeden z największych na świecie właścicieli-operatorów sieci infrastruktury krytycznej, w tym możliwości w zakresie przesyłania i przechowywania danych, energii, ładunków i wody oraz transportu pasażerów.
Firma zamieszkuje trzeci sektor, który lubi Jacobs, i wskazuje trzy punkty, które warto w nim polubić: jest defensywny, pracuje w kluczowych niszach, które są odporne na recesję; ma solidną podstawę biznesową, w której może ustalać ceny i przekazywać je klientom, co sprawia, że jest odporny na inflację; i ma potencjał wzrostu, ponieważ infrastruktura jest powszechnym sposobem wydawania pieniędzy przez polityków. Podsumowując, Jacobs mówi: „Łączysz uzasadnienie biznesowe, defensywny charakter i możliwości rozwoju, a infrastruktura jest naprawdę jednym z naszych najlepiej pozycjonowanych tematów w tym środowisku”.
Jaka jest dokładnie pozycja? Cóż, w swoim raporcie za drugi kwartał 2, Brookfield odnotował 22 miliarda dolarów przychodów oraz 3.68 milionów dolarów zysku netto. EPS wyniósł 70 centów na akcję. Liczby te były nieco mieszane r/r; łączne przychody wyniosły 13% r/r, ale EPS spadł o 38%. FFO Brookfielda, czyli środki z działalności operacyjnej, wzrosły o 68%, osiągając 30 milionów dolarów, co jest rekordem firmy.
Brookfield osiągnął te wyniki dzięki swojej sieci ponad 2000 globalnych inwestycji infrastrukturalnych w ponad 30 krajach. Firma zajmuje się m.in. energią odnawialną, nieruchomościami i private equity.
Wśród byków jest 5-gwiazdkowy analityk RBC Roberta Kwana który mówi o Brookfield: „Wierzymy, że aktywa i strategia BIP są dobrze przygotowane do rozwoju w obecnym otoczeniu rynkowym. W szczególności aktywa korzystają w najbliższym czasie z indeksacji inflacji i wzrostu napędzanego PKB, przy czym niektóre aktywa zyskują na trendach dekarbonizacyjnych. Strategicznie, od dawna koncentracja BIP na monetyzacji aktywów przynosi owoce z potencjałem na około 2.5 miliarda dolarów przychodu, co może umożliwić BIP, jako dobrze dokapitalizowanemu podmiotowi, szybkie przejście do przejęć, jeśli płynność rynku się zacieśni.
Kwan wykorzystuje te komentarze, aby potwierdzić swoją ocenę Outperform (tj. Kupuj) dla akcji, które mają osiągnąć cenę docelową 47 USD z 31% rocznym potencjałem wzrostu. (Aby obejrzeć osiągnięcia Kwana, kliknij tutaj)
Ogólnie rzecz biorąc, BIP otrzymuje jednogłośne zdecydowane kupno z ulicy na podstawie 6 pozytywnych recenzji. Akcje kosztują 35.98 USD, a ich średni cel na poziomie 46.17 USD sugeruje wzrost o 28% w ciągu najbliższych 12 miesięcy. (Zobacz prognozę akcji BIP na TipRanks)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Odpowiedzialność: Opinie wyrażone w tym artykule dotyczą wyłącznie analityków. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-jay-jacobs-says-best-153151958.html