Rok 2022 był niewątpliwie trudny dla inwestorów. Nawet biorąc pod uwagę ostatnie wzrosty, wszystkie główne indeksy nadal spadają w ciągu roku, a tło niepewności gospodarczej wciąż unosi się groźnie.
Takie środowisko utrudnia znalezienie akcji, które są gotowe do ataku, ale jednym ze sposobów na oddzielenie ziarna od plew jest podążanie śladami legendarnych zbieraczy.
I niewielu jest tak dobrze zorientowanych w grze inwestycyjnej, jak miliarder Steve Cohen. Słynący z wysokiego ryzyka i wysokiego zysku, zarządzający funduszem hedgingowym firma Point72 zarządza aktywami o wartości 25 miliardów dolarów, a majątek Cohena szacuje się na około 16 miliardów dolarów.
Tak więc, kiedy Cohen wykonuje pewne ruchy, inwestorzy zwracają na to uwagę. Ostatnio Cohen ładował dwa nazwiska i zagłębiliśmy się w Baza danych TipRanks aby uzyskać informacje na temat tych pasków. Okazuje się, że nie tylko Cohen uważa, że te akcje są warte fortuny. Zgodnie z konsensusem analityków, oba są również oceniane jako silne zakupy. Zobaczmy więc, co sprawia, że te nazwy są teraz atrakcyjnymi wyborami inwestycyjnymi.
Nauki ścisłe (EXAS)
Pierwszym wyborem Cohena, któremu się przyglądamy, jest Exact Sciences, specjalista diagnostyki molekularnej skoncentrowany na profilaktyce raka, z jego narzędziami pomagającymi wykrywać nowotwory we wczesnych stadiach.
Pierwszym produktem firmy był test na raka okrężnicy, Cologuard, wprowadzony na rynek w 2014 roku jako pierwszy test DNA kału na raka jelita grubego. Firma Exact Sciences, która początkowo koncentrowała się na wczesnej identyfikacji i profilaktyce raka jelita grubego, rozszerzyła swoją linię produktów o dodatkowe onkologiczne badania przesiewowe i precyzyjne testy w kierunku wielu form raka.
Najnowszy raport kwartalny firmy był aferą beat-and-raise. Firma Exact osiągnęła przychody w wysokości 523.07 mln USD, co oznacza wzrost o 15% rok do roku, przy jednoczesnym pobiciu konsensusu o 19.95 mln USD. Podobnie, w dolnej linii, EPS osiągnął -0.84 USD, poprawiając prognozę ulicy na -1.07 USD. A jeśli chodzi o perspektywy, ze względu na solidny rytm kwartału, firma podniosła prognozę przychodów na cały rok 2022 z 1.980-2.022 mld USD do 2.025-2.042 mld USD.
Nic więc dziwnego, że inwestor taki jak Steve Cohen zainteresowałby się firmą taką jak Exact Sciences. W trzecim kwartale Cohen's Point3 dokonał znacznego zakupu akcji EXAS, łącznie 72 mln akcji, które przy obecnej cenie akcji są warte ponad 2.43 mln USD.
Analityk Canaccord Kyle'a Miksona również widzi tutaj wiele powodów do optymistycznych perspektyw. Pisze: „Niezależnie od ścieżki, jaką rynek badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego obierze w ciągu najbliższych kilku lat, pozostajemy optymistami co do tego, że Cologuard firmy Exact powinien z czasem zapewnić stały wzrost. Jesteśmy również bardzo entuzjastycznie nastawieni do długoterminowego potencjału wzrostu Exact, biorąc pod uwagę jego liczne aktywa, postępy w osiąganiu rentowności (bez uciekania się do opcji rozwadniających) i wydajność. Uważamy, że firma jest na dobrej drodze do realizacji swojej podstawowej długoterminowej strategii wzrostu”.
W związku z tym Mikson wystawia akcje EXAS na kupno, wsparte ceną docelową 70 USD. Istnieje wiele korzyści – dokładnie 63% – jeśli cel zostanie osiągnięty w ciągu najbliższych 12 miesięcy. (Aby obejrzeć historię Miksona, kliknij tutaj)
Ogólnie rzecz biorąc, 12 analityków przedstawiło swoje opinie na temat Exact, które dzielą się na 9 zakupów i 3 wstrzymania, co daje spółce ocenę konsensusu „mocny zakup”. Średnia wartość docelowa na poziomie 57.67 oznacza, że w nadchodzących miesiącach akcje przyniosą zwrot w wysokości ~35%. (Zobacz prognozę akcji EXAS na TipRanks)
Horyzont terapeutyczny (Hznp)
Następną nazwą zatwierdzoną przez Cohena jest Horizon Therapeutics, firma biofarmaceutyczna skupiająca się na wprowadzaniu na rynek leków na rzadkie, autoimmunologiczne i ciężkie choroby zapalne. Horizon ma bogate i zróżnicowane portfolio leków, które obejmuje między innymi terapię chorób tarczycy (TED) Tepezza, leki na dnę Krystexxa i leczenie zaburzeń cyklu mocznikowego Ravicti.
Wszyscy przyczyniają się do wzrostu przychodów, a Tepezza jest na czele. Chociaż w trzecim kwartale sprzedaż leku spadła o 3% rok do roku do 20 milionów dolarów, liczba ta wyniosła 491% sekwencyjny wzrost i rozwiała obawy o większy spadek. W rzeczywistości, podczas gdy całkowite przychody spadły o 2% w porównaniu z tym samym okresem rok temu do 10 miliona dolarów, liczba ta przekroczyła prognozę Streeta o 925.4 miliona dolarów. Na dolnej linii było też uderzenie, z przym. EPS w wysokości 37.76 USD znacznie przekroczył 1.25 USD oczekiwane na Wall Street.
Co więcej, firma dostarczyła również swoje perspektywy; całoroczny przewodnik sprzedaży został zwiększony z 3.59 miliarda dolarów do 3.61 miliarda dolarów (konsensus obejmował 3.56 miliarda dolarów).
Oprócz portfela produktów, firma ma bardzo rozbudowane portfolio, które zyskało prawdziwy impuls dzięki zeszłorocznemu przejęciu Viela Bio. Transakcja o wartości 3 miliardów dolarów pomogła firmie nie tylko zdobyć wiodącego kandydata firmy Viela Uplizna, który został zatwierdzony do leczenia zaburzeń ze spektrum nerwowo-rdzeniowego nerwu wzrokowego („NMOSD”) w USA, ale także wzmocniła rurociąg z trzema aktywami wskazanymi do leczenia chorób autoimmunologicznych takie jak toczeń rumieniowaty układowy (SLE), zespół Sjögrena i reumatoidalne zapalenie stawów.
Cohen najwyraźniej uważa, że firma wykonuje wszystkie właściwe ruchy. W III kwartale otworzył nową pozycję i kupił 3 2,094,400 157 akcji. Obecnie są one warte ponad XNUMX milionów dolarów.
Patrząc w przyszłość, analityk Wells Fargo Darek Archila zwraca uwagę, że przyszły rok ma wiele do zrobienia: „Uważamy, że rok 2023 będzie wielkim rokiem dla rurociągu HZNP, który naszym zdaniem jest niedoceniany i powinien generować wzrosty dla akcji. Istnieje wiele katalizatorów klinicznych, które naszym zdaniem mogą pomóc w ponownej ocenie akcji HZNP i skłonić inwestorów do przypisania większej wartości końcowej, której nie ma w akcjach na tych poziomach”.
Wyjaśniając powyższe, Archila dodał: „Badanie Tepezzy z niskim CAS/przewlekłym TED zostanie odczytane w 2Q23, co jest ważne dla rozszerzenia jego zastosowania w znacznie większym zestawie punktów TED niż wysoki CAS/aktywny. Poza tym najbardziej interesuje nas badanie SLE Ph2 daxdilimabu w 2H23, które jest zmniejszone przez BIIB059 i jego badanie Ph2a w łysieniu plackowatym w 2023 roku. Uważamy, że może to być podany tam „pipeline-in-a-product” istnieje wiele chorób autoimmunologicznych, w których bierze udział IFN typu I. Również dane dotyczące dazodalibepu w Sjogren z kilku populacji zostaną przedstawione w 1H23.”
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe, Archila ma duże nadzieje. Wraz z rekomendacją Overweight (tj. Kupuj) wyznaczył cenę docelową dla akcji na 118 USD. Ten cel stawia potencjał wzrostowy na poziomie 57%. (Aby obejrzeć historię Archili, kliknij tutaj)
Ogólnie rzecz biorąc, większość kolegów Archili popiera jego bycze stanowisko. W oparciu o 9 zakupów vs. 2 wstrzymania, konsensus analityków ocenia akcje jako mocne kupowanie. Prognoza zakłada roczny wzrost o około 30%, biorąc pod uwagę, że średni cel wynosi 97.45 USD. (Zobacz prognozę akcji HZNP na TipRanks)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Zastrzeżenie: opinie wyrażone w tym artykule są wyłącznie opiniami analityka. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-steve-cohen-goes-big-002934952.html