W ostatnim miesiącu zarówno S&P, jak i NASDAQ wycofały się z terytorium niedźwiedzi i odnotowują odpowiednio 10% i 13% wzrost. To wystarczy, żeby zakręcić w głowach inwestorom. Nie zapominajmy, że w pierwszej połowie 1 rynki stawiły inwestorom niedźwiedzie wyzwanie, z sześcioma miesiącami strat z rzędu. Przeciwności, w postaci problemów z łańcuchem dostaw, inwazja Rosji na Ukrainę, inflacja na wysokim pokoleniowym poziomie, rosnące stopy procentowe – wszystko to przyprawiało inwestorów o dreszcze.
Dla inwestora detalicznego, który szuka sensu, podążanie za niektórymi legendami rynku inwestycyjnego jest dobrą strategią. Ray Dalio, miliarder założyciel Bridgewater Associates, ma reputację jednego z najbardziej odnoszących sukcesy inwestorów na świecie — i nie spoczywa na laurach. Bridgewater, który obecnie zarządza aktywami o łącznej wartości ponad 150 miliardów dolarów, chwali się, że jego flagowy fundusz Pure Alpha II pokonał niedźwiedzia – i zyskał aż 32% w pierwszej połowie roku.
Szukając inspiracji do inwestowania w Dalio, wykorzystaliśmy Baza danych TipRanks aby dowiedzieć się, czy trzy akcje, które miliarder niedawno dodał do funduszu, stanowią interesujące zagrania. Według platformy społeczność analityków wierzy, że tak, a wszystkie typy uzyskują konsensusowe oceny „Silne kupowanie”.
Pierwsze źródło konstruktorów (BLDR)
Zaczniemy od Builders FirstSource, dostawcy materiałów budowlanych dla przemysłu budowlanego z siedzibą w Dallas. Budowniczowie FirstSource oferuje szeroką gamę produktów, od prefabrykowanych ram, przez gotowe tarcice, po gonty dachowe, izolację i ochronę przed warunkami atmosferycznymi, po siding i okna – żeby wymienić tylko mały wybór. Firma oferuje również produkty wykończeniowe do tarasów, drzwi, sufitów, schodów i wnętrz. Usługi wsparcia obejmują opracowywanie i kosztorysowanie, dostawę i odbiór, niestandardowe prace frezarskie i instalację. Firma może pochwalić się 565 salonami i punktami dystrybucji w 42 stanach.
W ciągu ostatnich dwóch lat BLDR odniósł znaczne korzyści z zakończenia ograniczenia COVID, powrotu normalnych warunków biznesowych i gorącego rynku nieruchomości. Firma konsekwentnie odnotowuje kwartalne zyski z najwyższej półki rok do roku – a ostatni kwartał, 2 kw. 22, pokazał rekordowe przychody firmy w wysokości 6.9 miliarda dolarów, czyli o 24% więcej niż rok wcześniej. Zysk netto wzrósł jeszcze bardziej, podskakując o 98.5% rok do roku, osiągając 987.2 mln USD, czyli 6.26 USD na akcję rozwodnioną po skorygowaniu. W ciągu kwartału firma odnotowała 881 milionów dolarów wolnych przepływów pieniężnych.
Nic więc dziwnego, że inwestor taki jak Dalio zainteresowałby się firmą taką jak Builders FirstSource. W ostatnim kwartale spółka Dalio's Bridgewater kupiła 196,973 akcji, zwiększając swój udział o 2,397%. Całkowity udział firmy w BLDR jest teraz wart 14.3 miliona dolarów.
Ta akcja nie zaskoczy pięciogwiazdkowego analityka Benchmarka Rubena Garnera, który zajmuje optymistyczne stanowisko w sprawie tej firmy i jej akcji.
„Uważamy, że BFS zajmuje wyjątkową pozycję w ekosystemie produktów budowlanych. Jako jeden z największych graczy w przestrzeni dystrybucyjnej, istnieje wyraźny pas startowy dla organicznego wzrostu, aby osiągnąć długoterminowe cele… biorąc pod uwagę bardziej zwyżkowe środowisko mieszkaniowe, szczególnie biorąc pod uwagę trakcję cyfrowej ekspansji BFS. W przypadku łagodnego okresu w branży (który nadal uważamy, że będzie bardziej skromny i krótkotrwały niż się obawiano), postrzegamy skalę i bilans BFS jako atrakcyjne cechy, które powinny prowadzić do dalszego przewyższania wyników w każdym środowisku” – zaopiniował Garner .
Garner nie tylko pisze pochlebną recenzję, ale wspiera ją oceną Kup i ceną docelową 125 USD, co oznacza wzrost o ~81% w ciągu najbliższych 12 miesięcy. (Aby obejrzeć historię Garnera, kliknij tutaj)
Ogólnie rzecz biorąc, 13 analityków zaważyło na Builders FirstSource, a ich recenzje obejmują 10 do kupowania i 3 do trzymania, co daje konsensusową ocenę silnego zakupu. Akcje są wycenione na 69.20 USD, a średnia cena docelowa 92.17 USD sugeruje wzrost o około 33% w skali roku. (Zobacz prognozę akcji BLDR na TipRanks)
Sarepta Terapeutyki (SRP)
Następna w kolejce jest Sarepta Therapeutics, firma biofarmaceutyczna zajmująca się edycją genów, skoncentrowana na leczeniu chorób genetycznych, zwłaszcza dystrofii mięśniowej. Firma dysponuje zarówno aktywnym zestawem nowych kandydatów na leki, na etapie odkrycia, przedklinicznym i klinicznym, jak i trzema zatwierdzonymi przez FDA lekami do leczenia dystrofii mięśniowej Duchenne'a. To połączenie daje Sarepta to, co najlepsze z dwóch światów w sektorze biofarmaceutycznym: leki dostępne na rynku, w fazie komercyjnej generujące sprzedaż i przychody, wraz z rozbudowanym programem badawczym i potencjałem dodatkowych produktów rynkowych w przyszłości.
Jeśli chodzi o badania kliniczne, najbardziej zaawansowany kandydat na lek Sarepta, SRP-9001, posunął się do tego stopnia, że firma jest gotowa do złożenia wniosku o licencję biologiczną (BLA) do FDA. Jest to ważny kamień milowy na drodze do zatwierdzenia, ponieważ wymaga przyspieszonego procesu ze strony agencji federalnej. SRP-9001 to eksperymentalna terapia genowa dla Duchenne'a, nad którą Sarepta pracuje z partnerem Roche, który ma wyłączne prawo do wprowadzania i komercjalizacji leku na rynkach poza USA. Ostatnie publikacje danych z badań klinicznych pokazują, że SRP-9001 wykazuje długotrwałe pozytywne skutki u pacjentów, w tym poprawę funkcji mięśni.
Komercyjne produkty sceniczne obejmują trzy leki terapii genowej dla Duchenne'a; Exondys 51, Vyondys 53 i Amondys 45. W drugim kwartale 2 firma zrealizowała ponad 22 mln USD przychodów ze sprzedaży tych leków, co stanowi wzrost o 211% rok do roku. Całkowity przychód, który obejmuje również kanał współpracy, wyniósł 49 mln USD. Na koniec II kwartału firma posiadała 233.5 mld USD w gotówce i aktywach płynnych.
Ray Dalio, który nie pochopnie wybiera akcje, kupił w zeszłym kwartale 121,144 akcji Sarepty, co stanowi 2,700% wzrost w stosunku do istniejącego portfela jego firmy. Bridgewater jest obecnie właścicielem 125,518 13.6 akcji SRPT o wartości XNUMX miliona dolarów.
Analityk RBC Capital Briana Abrahamsa jest również optymistyczny w odniesieniu do potencjału Sarepty, pisząc o zbliżającym się zgłoszeniu BLA: „Nadal widzimy znaczny potencjał aprecjacyjny w akcjach po zatwierdzeniu po fazie III i uważamy, że potencjał przyspieszonego zatwierdzenia zapewnia dodatkową opcjonalność w górę, aby przyspieszyć wpływ leku na przychody i potencjalnie zmniejszyć kluczowe ryzyko badania. Pomimo niedawnych wzrostów akcji, nadal widzimy atrakcyjny punkt wejścia przed wydarzeniami regulacyjnymi z 9001 r.”.
Wyrażając swoje stanowisko w liczbach, analityk ustala cenę docelową SRPT na 182 USD wraz z oceną Outperform (tj. Buy). Jego cena docelowa sugeruje 68% roczny potencjał wzrostu. (Aby oglądać historię Abrahama, kliknij tutaj)
Ogólnie rzecz biorąc, z analizy opinii analityków jasno wynika, że Wall Street opowiada się po stronie byków. Zanotowano 18 recenzji, w tym 14 do Kup w porównaniu z zaledwie 4 Trzymaniami, co potwierdza konsensusową ocenę Strong Buy. Akcje sprzedają się za 108.39 USD, a ich średni cel 131.94 USD oznacza około 22% rocznego potencjału wzrostowego. (Zobacz prognozę akcji Sarepta na TipRanks)
Brunswick Corporation (BC)
Teraz zajmiemy się sektorem rekreacji, w którym firma Brunswick buduje i sprzedaje linię łodzi i silników okrętowych, a także ich akcesoria i części. Entuzjaści żeglarstwa będą zaznajomieni z markami Brunswick, które obejmują SeaRay, Mercury i Boston Whaler.
W ciągu ostatnich kilku lat wyniki finansowe Brunswick uległy poprawie – i dramatycznie się poprawiły. Firma Brunswick odkryła, że sektor rekreacyjny – zwłaszcza segment żeglarski – był rentowny pomimo skutków pandemii COVID. Pływanie łódką i inne zajęcia morskie mogą z łatwością prowadzić zarówno do zdystansowania społecznego, jak i towarzyskości, o ile pozwalają na to warunki, a Brunswick osiągnął dzięki temu wysokie dochody.
W drugim kwartale 2 firma zarobiła 22 miliarda dolarów, co jest ostatnim z dwuletniej serii kwartałów, wykazującej stały wzrost przychodów rok do roku. W ostatecznym rozrachunku firma odnotowała zysk netto w wysokości 1.84 mln USD, co przekłada się na skorygowany zysk w wysokości 197.3 USD na akcję. Patrząc w przyszłość, firma Brunswick dąży do wyników za cały rok w wysokości 2.82 mld USD do 6.9 mld USD przychodów, co oznaczałoby 7.1% wzrost przychodów w ujęciu środkowym.
Ray Dalio lubi to, co Brunswick ma do zaoferowania. W II kwartale Bridgewater zwiększył swój udział o 2%, kiedy kupił 3260 akcji. Obecnie łączna pozycja funduszu wynosi 136,377 140,561 akcji o wartości 11.89 mln w obecnych cenach.
Ta firma zwróciła również uwagę analityka Bairda Craiga Kennisona, pięciogwiazdkowy analityk, który tak pisze o swojej sytuacji: „Popyt znacznie wyprzedza podaż, co sugeruje, że sprzedaż detaliczna powinna się ożywić wraz z poprawą dostępności. Tymczasem uważamy, że rynek przeoczył wpływ nowej pojemności silnika, która pojawiła się pod koniec 5 roku, w tym ciężkiej mieszanki silników o większej mocy. Zdajemy sobie sprawę z niepewności gospodarczej i przyznajemy, że trudno jest określić dno, ale widzimy doskonałą wartość dla inwestorów poszukujących nazw wczesnych cykli na rynku późnych cykli”.
W opinii Kennisona firma Brunswick uzyskała ocenę Outperform (tj. Buy), a cena docelowa analityka w wysokości 120 USD wskazuje na możliwość wzrostu akcji o około 42% w nadchodzącym roku. (Aby obejrzeć osiągnięcia Kennisona, kliknij tutaj)
Kennison reprezentuje bycze podejście do tej akcji – i wyraźnie jest w głównym nurcie. Akcje BC mają 10 jednogłośnie pozytywnych recenzji od analityków Street, potwierdzających konsensusowy rating Strong Buy. Średnia cena docelowa na poziomie 103.20 USD oznacza ~22% roczny zysk z obecnej ceny handlowej 84.64 USD. (Zobacz prognozę akcji Brunszwik na TipRanks)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Zastrzeżenie: opinie wyrażone w tym artykule są wyłącznie opiniami analityków. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ray-dalio-loads-3-144424417.html