Ponieważ obawy przed wysoką inflacją i groźbą recesji stają się tematem rozmów w mieście, inwestorzy zwracają się o poradę do tytanów z Wall Street, a konkretnie do Kena Griffina. Zakładając w 1990 r. fundusz hedgingowy Citadel, firma szczyci się obecnie zarządzanymi aktywami o wartości ponad 50 miliardów dolarów.
Jako dziewiętnastoletni student drugiego roku na Uniwersytecie Harvarda, Griffin zaczął handlować ze swojego pokoju w akademiku za pomocą faksu, komputera i telefonu. Teraz prezes Citadel, którego wartość netto wynosi 19 miliardów dolarów, jest znany jako jeden z wielkich Wall Street. Patrząc na wyniki funduszu w 27 r., jeszcze wyraźniej widać, dlaczego Griffin ma status legendy.
W przeciwieństwie do przeciętnego funduszu hedgingowego, który odnotował ujemną stopę zwrotu w wysokości 4.54% w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2022 r., flagowy fundusz Citadel Wellington odnotował w tym samym okresie wzrost o 21%.
Mając to na uwadze, chcieliśmy przyjrzeć się bliżej trzem akcjom, które ostatnio kupiła Cytadela. Za pomocą Baza danych TipRanks, dowiedzieliśmy się, że każdy ticker uzyskał konsensusową ocenę „Mocne kupowanie” od społeczności analityków. Nie wspominając już o tym, że wszystkie trzy z nich mają duży potencjał wzrostowy.
Olej Rangera (ROCC)
Zaczniemy od niezależnego producenta węglowodorów z Houston w Teksasie, Ranger Oil. Ranger działa w formacji łupkowej Eagle Ford w południowym Teksasie, gdzie w ostatnim kwartale, w drugim kwartale 38,500, jego udziały wyprodukowały 2 22 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie. Z tej całkowitej produkcji Ranger odnotował sprzedaż ropy naftowej o łącznej wartości 27,500 XNUMX baryłek dziennie.
Są to solidne wartości produkcyjne dla małej, niezależnej firmy naftowej, które w drugim kwartale wygenerowały górną linię w wysokości 314.5 mln USD dla Rangera. Firma odnotowała zysk netto, oparty na tych przychodach, w wysokości 2 mln USD, gwałtowny zwrot po stracie w pierwszym kwartale 71.18 mln USD i znacznie wyższy niż 1 mln USD zysku wygenerowanego w drugim kwartale 9.98 roku.
Ten wzór dotyczy również EPS. W kwartale ubiegłego roku spółka odnotowała zysk na poziomie 20 centów na akcję, który spadł do 47-centowej straty EPS w 1 kw.22. W drugim kwartale tego roku rozwodniony EPS wyniósł 3.33 USD.
Ranger korzysta ze wzrostu cen na rynkach ropy i gazu ziemnego. Firma produkuje i sprzedaje ropę naftową, płynny gaz ziemny i gaz ziemny – a ceny wszystkich trzech produktów wzrosły w ciągu ostatnich 12 miesięcy, nawet biorąc pod uwagę niedawny spadek.
Spółka ta prowadzi aktywną politykę zwrotu kapitału akcjonariuszom, poprzez niewielką dywidendę i większy program skupu akcji. Zarząd firmy zezwolił na wykup do 140 milionów dolarów do czerwca przyszłego roku, a od rozpoczęcia programu w maju ubiegłego roku zwrócił akcjonariuszom około 46 milionów dolarów.
Ken Griffin uznał za stosowne wkupić się na ROCC, kupując 100,845 4.1 akcji. Ta otwarta pozycja w firmie jest obecnie warta XNUMX miliona dolarów.
Griffin nie jest tu jedynym bykiem. 5-gwiazdkowy analityk Neala Dingmanna, z Truist, obejmuje te akcje i pisze: „ROCC jest jednym z niewielu spółek E&P o małej kapitalizacji, które naszym zdaniem są w stanie oprzeć się na wykupie akcji, gdy rynek stwarza możliwości, jednocześnie zwiększając dwucyfrową produkcję…. Uważamy, że solidne połączenie operacji/finansów stanowi wyjątkową inwestycję, zwłaszcza przy dzisiejszej wysoce zdyskontowanej wycenie porównawczej. Przewidujemy solidny wzrost produkcji/zysków/FCF w drugiej części roku, który powinien ładnie skoczyć do 2023 roku, aby uzyskać mocną konfigurację”.
Dingmann nie tylko wytycza optymistyczne ścieżki dla firmy, ale wspiera ją oceną Kup i ceną docelową 71 USD. Zgodnie z tym celem oczekuje się, że udziały wzrosną o ~76% w ciągu jednego roku. (Aby obejrzeć osiągnięcia Dingmanna, kliknij tutaj)
Ogólnie rzecz biorąc, istnieją 3 ostatnie recenzje analityków dotyczące tej akcji i wszystkie są pozytywne – dzięki czemu konsensus analityków Strong Buy jest jednomyślny. Akcje są sprzedawane za 40.66 USD, a ich średnia cena docelowa 58.33 USD oznacza ~44% potencjał wzrostu w ciągu najbliższych 12 miesięcy. (Zobacz prognozę akcji ROCC na TipRanks)
Skechers Polska (SKX)
Teraz przejdziemy do obuwia i spojrzymy na Skechers. Firma ta została założona w 1992 roku, aw ciągu ostatnich 30 lat stała się jedną z największych marek obuwia sportowego w USA. Skechers, określany mianem „firmy zajmującej się technologią komfortu”, oferuje szeroką gamę butów, sandałów, kapci i innego obuwia do dowolnego zastosowania pod słońcem.
Skechers zakończył drugą kwartę kilkoma mieszanymi liczbami. Firma odnotowała 12% wzrost przychodów rok do roku, do rekordowego kwartalnego rekordu 1.87 miliarda dolarów. Suma ta obejmowała 18% wzrost sprzedaży hurtowej i skromniejszy 4% wzrost sprzedaży bezpośredniej do konsumentów. Jednak zysk firmy wyniósł 58 centów na akcję rozwodnioną, w porównaniu z 88 centami w analogicznym kwartale poprzedniego roku.
Firma Skechers poinformowała, że na koniec drugiego kwartału posiadała 946.4 mln USD w gotówce i aktywach płynnych, a od początku roku zakończyła skup akcji o łącznej wartości 2 mln USD, czyli 49.2 mln akcji. Na koniec kwartału firma nadal miała 1.3 mln USD w autoryzowanym programie odkupu akcji.
Odzwierciedlając nową pozycję w Cytadeli Griffina, fundusz uruchomił w drugim kwartale 455,696 akcji. Jeśli chodzi o wartość tego holdingu, wynosi on 2 mln USD.
Analityk Morgan Stanley Aleksandra Straton jest bezwstydnie uparty na SKX, mówiąc: „Uciekaj, nie chodź, żeby jeszcze raz spojrzeć na te akcje”. Przechodząc do sedna sprawy, Straton mówi dalej: „Naszym zdaniem SKX jest jedną z niewielu firm w naszym zasięgu, która ma 1) miejsce na pozytywne korekty EPS, 2) wyraźną możliwość zmiany wyceny i 3) że może skorzystać na spowolnieniu makroekonomicznym ze względu na koncentrację na wartości”.
Pogląd Straton w naturalny sposób prowadzi ją do nadwagi (tj. kupowania) akcji SKX i ceny docelowej 59 USD, co oznacza 51% potencjał wzrostu w horyzoncie czasowym jednego roku. (Aby obejrzeć osiągnięcia Stratona, kliknij tutaj)
Skechers wyraźnie wzbudził zainteresowanie ulicy – jest tu 9 ostatnich recenzji analityków, wszystkie pozytywne, potwierdzające jednomyślny konsensus Strong Buy. Akcje kosztują 38.99 USD, a ich średnia cena docelowa 50.33 USD sugeruje 12-miesięczny wzrost o 29%. (Zobacz prognozę akcji Skechers na TipRanks)
Terapia rowerowa (BCYC)
Ostatnią akcję przyjrzymy się życiu w sektorze biofarmaceutycznym. Bicycle Therapeutics wykorzystuje nowatorską platformę do opracowania nowej klasy syntetycznych, precyzyjnie sterowanych środków terapeutycznych do leczenia nowotworów guza litego, które są obecnie nieuleczalne. Środki terapeutyczne oparte są na rowerach, w pełni syntetycznej krótkiej cząsteczce peptydowej, która strukturalnie tworzy dwie pętle, aby zachować stabilność. Reprezentują nową – i unikalną – klasę terapeutyczną, która łączy farmakokinetyczne zalety małych cząsteczek z farmakologicznymi zaletami leków biologicznych.
Większość kandydatów na leki firmy Bicycle jest we wczesnych stadiach, a firma ogłosiła w czerwcu tego roku, że podała dawkę pierwszym pacjentom w swojej rozszerzonej kohorcie badania klinicznego kandydata BT5528, koniugatu toksyny rowerowej drugiej generacji (BTC) ukierunkowanego na EphA2 . Jest to badanie fazy I/II, mające na celu włączenie do badania klinicznego do 56 pacjentów, które ma się rozpocząć w trzecim kwartale.
Firma Bicycle prowadzi również badania kliniczne na wczesnym etapie dla BT7480 i BT8009. Ponownie, oba są precyzyjnymi środkami terapeutycznymi przeznaczonymi do celowania w guzy lite. 7480 znajduje się obecnie w fazie I/II badania klinicznego, podobnie jak 8009. Wcześniej w tym roku firma Bicycle ogłosiła pozytywne dane Fazy I dotyczące 8009, co uzasadniało kontynuowanie badań. Firma ma obecnie 37 pacjentów, którym podawano dawki w badaniu fazy I/II BT8009.
Rower ma szczęście i w ramach swojej działalności otrzymuje opłaty za współpracę i płatności od partnerów rozwojowych. W II kwartale płatności te wyniosły 2 mln USD, w porównaniu z 4.37 mln USD w analogicznym kwartale poprzedniego roku.
Ta biofarma oferuje unikalną platformę rozwojową i program kliniczny na wczesnych etapach startu – wszystko to przykuło uwagę Kena Griffina. Jego firma kupiła w drugim kwartale 243,334 2 akcji firmy, które są obecnie wyceniane na 6.5 miliona dolarów.
analityk JMP Reni Beniamin zgodziłby się, że te akcje są warte bliższej analizy. Pisze on o Bicycle: „W przypadku trzech produktów w klinice, które są już w fazie badań nad różnymi dawkami lub znajdują się już w fazie 2, punkty danych zmieniające rynek w ciągu następnych 12 miesięcy oraz silna pozycja gotówkowa w wysokości 392.6 mln USD (pro forma), wierzymy Akcje rowerowe stanowią wyjątkową okazję do zakupu, biorąc pod uwagę niedawną słabość w sektorze biotechnologicznym”.
Benjamin wykorzystuje swoje komentarze, aby potwierdzić swoją ocenę Outperform (tj. Kup), a jego cena docelowa w wysokości 70 USD pokazuje zakres jego pewności: wzrost o 172% w przyszłym roku. (Aby obejrzeć osiągnięcia Maughana, kliknij tutaj)
Ponownie, patrzymy tutaj na akcje z jednomyślnym konsensusem analityków Strong Buy – ten oparty na 7 ostatnich pozytywnych recenzjach. Akcje mają cenę transakcyjną 26.71 USD i średni cel 57.14 USD, co daje 114% roczny potencjał wzrostu. (Zobacz prognozę zapasów rowerów na TipRanks)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Odpowiedzialność: Opinie wyrażone w tym artykule dotyczą wyłącznie analityków. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-places-bet-234848990.html