Nagłówki gazet były ostatnio pełne informacji o dużych stratach, jakie rynki poniosły w tym roku i o tym, że jesteśmy na terytorium niedźwiedzia. Ale prawdziwa historia tegorocznej akcji giełdowej to nie tyle straty, co zmienność. Szerokie wahania w handlu z dnia na dzień lub z tygodnia na tydzień, nałożone na trend spadkowy, spowodowały większe zamieszanie wśród inwestorów.
W takich czasach, gdy trendy są sprzeczne, a prognozy niepewne, źródłem inspiracji mogą być wielcy inwestujący, a mianowicie miliarder Israel „Izzy” Englander.
Englander działa na scenie handlowej od 1977 roku, założył swój fundusz hedgingowy Millennium Management w 1989 roku i od tego czasu zbudował go na jednego z gigantów rynku. Jego firma zarządza aktywami o łącznej wartości ponad 54.5 miliarda dolarów, a jego majątek osobisty wynosi blisko 11 miliardów dolarów, więc nic dziwnego, że Wall Street zwraca uwagę na każdy ruch Englandera.
Zwracając się do Englandera w poszukiwaniu inspiracji, przyjrzeliśmy się bliżej dwóm akcjom, na których ostatnio dokonał się ruch Englander’s Millennium. Za pomocą Baza danych TipRanks aby dowiedzieć się, co ma do powiedzenia społeczność analityków, dowiedzieliśmy się, że każdy ticker ma konsensusową ocenę „Mocny zakup” od społeczności analityków i ogromny potencjał wzrostu.
Nauki przyrodnicze Kezar (KZR)
Na pierwszym miejscu jest firma Kezar zajmująca się naukami biologicznymi z zakresu onkologii i immunologii. Firma ta pracuje nad nowymi metodami leczenia chorób autoimmunologicznych i nowotworów, opierając swoje badania na aktywności białek – w szczególności na wydzielaniu i degradacji białek. Kezar ma w planach kilka badań klinicznych na późnym etapie pierwszych w swojej klasie kandydatów na leki małocząsteczkowe.
Dwóch kandydatów na leki to KZR-261 na ścieżce onkologicznej i KZR-616 na ścieżce autoimmunologicznej. Najnowsze działania i aktualizacje firmy pochodzą z tego ostatniego utworu. KZR-616 przechodzi badania fazy 2 w leczeniu toczniowego zapalenia nerek (LN) oraz zapalenia skórno-mięśniowego i zapalenia wielomięśniowego (DM/PM).
Kezar opublikował dane na początku maja, które były rozczarowujące na ścieżce DM/PM. W głównych danych firma PRESIDIO, badanie fazy 2 z udziałem 25 pacjentów, wykazało znaczące wyniki całkowitej poprawy u pacjentów poddawanych leczeniu KZR-616 (oznaczone jako zetomipzomib) – ale także brak istotnego zróżnicowania w porównaniu z placebo.
To pozostawia drugą fazę badania kandydata na lek jako duży nadchodzący katalizator dla Kezara. Badanie MISSION, badanie fazy 2 zetomipzomibu w leczeniu LN, wykazało już dane pośrednie, które osiągnęły pierwszorzędowy punkt końcowy skuteczności, a firma jest optymistą, że główne dane, które mają zostać opublikowane przed końcem tego miesiąca, będą nadal spełnić oczekiwania.
Drugi kandydat na lek Kezara, KZR-261, jest badanym inhibitorem wydzielania białka w leczeniu przerzutowych guzów litych. Jest to przedmiotem badania klinicznego fazy 1, które dotyczy bezpieczeństwa i tolerancji, a także zwiększania i rozszerzania dawki.
A teraz możemy zrozumieć pozycję Englandera na giełdzie. Inwestor-miliarder posiadał na koniec pierwszego kwartału nieco ponad 922 1 akcji – ale 17 czerwca odnotował łączne posiadanie 3,026,628 5 17.4 akcji. Było to ponad trzykrotnie więcej niż jego poprzednie ujawnienie i daje mu XNUMX% udziałów w Kezar. Według obecnych wartości udziały Englandera w KZR są warte ponad XNUMX miliona dolarów.
Obejmuje Kezara dla Jefferies, analityk Maury'ego Raycrofta z niecierpliwością oczekuje na dane LN, pisząc, że „LN to zupełnie inne ustawienie choroby w porównaniu z DM/PM” i wskazując kilka czynników zapewniających ciągły optymizm: „1) okno LN tx jest dłuższe w/24 tyg. w tx (w porównaniu z tylko 16 tygodnie w DM/PM ph.II, co mogło być zbyt krótkie), 2) LN jest mniej heterogenny, 3) pierwszorzędowym punktem końcowym LN jest obiektywny UPCR (w porównaniu z subiektywnymi składnikami TIS), 4) chociaż widzi ten sam efekt PD przy dawce 45 mg i 60 mg, w badaniu LN zastosowano wyższą dawkę 60 mg.
„Chociaż dzisiejsza awaria nie jest idealna, uważamy, że konfiguracja zmierzająca do izolowanego zdarzenia LN jest atrakcyjna”.
W oczekiwaniu na pozytywne wyniki Raycroft wystawia rekomendację kupna dla akcji KZR, a jego cena docelowa 20 USD sugeruje imponująco wysoki wzrost kursu akcji o 240% w nadchodzącym roku. (Aby obejrzeć historię Raycrofta, kliknij tutaj)
Ogólnie rzecz biorąc, wydaje się, że Street zgadza się z Raycroftem – wszystkie 4 ostatnie recenzje analityków są pozytywne, co daje jednomyślną rekomendację silnego kupowania. Cena akcji wynosi obecnie 5.87 USD, a jej średnia cena docelowa 16.50 USD oznacza 12-miesięczny potencjał wzrostu na poziomie 182%. (Zobacz prognozę akcji KZR na TipRanks)
Rozwiązania BioLife (BLFS)
Następna w kolejności jest BioLife Solutions, interesująca firma zajmująca się badaniami medycznymi. BioLife zapewnia usługi i produkty wspierające, które umożliwiają badania laboratoryjne w farmakologii. Firma oferuje szeroką gamę produktów do ochrony biologicznej, przechowywania kriogenicznego, zarządzania łańcuchem chłodniczym i precyzyjnego rozmrażania bez użycia wody. Razem produkty te umożliwiają laboratoriom badawczym wysyłanie, przechowywanie, transportowanie i wykorzystywanie delikatnych próbek biologicznych potrzebnych w nowoczesnych badaniach medycznych i farmakologicznych.
Badania medyczne to rozwijająca się dziedzina, zwłaszcza w erze COVID – a BioLife Solutions jest jednym z beneficjentów. Po osiągnięciu najniższego poziomu w 2Q20, spółka odnotowała sześć kwartałów z rzędu rosnących kolejno przychodów.
W swoim najnowszym raporcie kwartalnym, za 1Q22, BioLife wykazało 36.2 miliona dolarów na najwyższym poziomie, co oznacza wzrost o 114% w stosunku do 1Q21. Ponadto prognoza przewidywała 26-centową stratę na EPS; rzeczywisty wynik, 17-centowa strata, był lepszy niż oczekiwano. Obecny EPS był jednak głębszą stratą niż 3 centy odnotowane w 1Q21. Jeśli chodzi o obecną sytuację giełdową, akcje BLFS spadły w tym roku o 60%.
Patrząc w przyszłość, BioLife potwierdziło swoje poprzednio opublikowane prognozy dotyczące całorocznych przychodów w przedziale od 159.5 mln USD do 171 mln USD. Oznaczałoby to wzrost rok do roku o 34% do 44%.
To kolejna akcja, którą Englander mocno kupił. Na koniec pierwszego kwartału posiadał 1,073,506 1 1,092,838 mln akcji i od tego czasu zwiększył tę liczbę ponad dwukrotnie, kupując kolejne 16 2.166 34 akcji na dzień 5.1 czerwca. Całkowity pakiet udziałów Englandera, wynoszący XNUMX mln akcji BLFS, jest wyceniany na ponad XNUMX mln USD. posiada XNUMX% udziałów w spółce.
analityk z Lake Street Tomasza Flatena zwraca uwagę na obecny stan BioLife i optymistycznie podchodzi do tych akcji, pisząc: „Chociaż w ostatnich tygodniach nieco się poprawiło, akcje BLFS są nadal o 34% niższe niż na początku kwartału, co częściowo wynika z ogólnej rynku, ale także kwestie wewnętrzne. Biorąc pod uwagę przychód w wysokości 250 mln USD na 2024 r. (implikujący ponad 25% stopy wzrostu), poprawiające się marże (30% AEBITDA w 2024 r.)
W tym celu firma Flaten ocenia BioLife jako kupno wraz z ceną docelową w wysokości 68 USD, która wskazuje na możliwość wzrostu o 356% w ciągu najbliższych 12 miesięcy. (Aby obejrzeć historię Flatena, kliknij tutaj)
Ogólnie rzecz biorąc, ta interesująca firma bionaukowa zebrała 8 recenzji analityków z Wall Street, z podziałem 7 do 1 na korzyść Buys over Holds. Akcje są sprzedawane po cenie 14.92 USD, a ich średnia cena docelowa 32.71 USD sugeruje wzrost o ~ 119% w stosunku do tego poziomu. (Zobacz prognozę akcji BLFS na TipRanks)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Odpowiedzialność: Opinie wyrażone w tym artykule dotyczą wyłącznie analityków. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-israel-englander-pulls-trigger-154603368.html