Każda reguła ma wyjątek, a kluczem do udanego inwestowania jest wiedza, kiedy przestrzegać reguły, a kiedy przestrzegać wyjątku. Tak więc, choć prawdą jest, że wyniki osiągane w przeszłości nie zapewnią przyszłych wzrostów, akcje, które wykazały silne i trwałe wzrosty, często pokazują, że wcześniejsze wzrosty mogą nabrać solidnego rozpędu dla dalszych wzrostów.
Klucz znajduje się w profilu. Inwestorzy mogą szukać akcji, które oferują kombinację dwóch czynników: solidnych, trwałych zysków i mocnych fundamentów.
Na podstawie tego profilu podnieśliśmy dwie akcje za pomocą Baza danych TipRanks. Obaj wykazali w tym roku dużą dynamikę i zgromadzili wystarczającą liczbę byczych rozmów od analityków, aby uzyskać konsensusowe oceny „Mocne kupowanie”. Przyjrzyjmy się bliżej.
CECO Środowisko (CECE)
Pierwszą z nich jest CECO Environmental, firma zajmująca się ekologiczną gospodarką, zajmująca się opracowywaniem i instalacją technologii kontroli zanieczyszczenia powietrza, technologii energetycznych oraz technologii uzdatniania i filtrowania płynów. Produkty i rozwiązania CECO znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i można je znaleźć w tak różnych sektorach, jak motoryzacja, lotnictwo, produkcja cegieł, cement, chemikalia, rafinacja paliw i produkcja szkła.
Firma opublikuje dane dotyczące drugiego kwartału w drugim tygodniu sierpnia, ale spojrzenie na szczegóły dotyczące pierwszego kwartału pozwoli zorientować się, gdzie obecnie znajduje się CECO.
Najwyższa kwota przychodów firmy w pierwszym kwartale wyniosła 1 mln USD, co oznacza wzrost o 92.4% rok do roku. Zysk r/r był spowodowany 29% wzrostem zamówień ogółem, do rekordowego poziomu 75 mln USD. Zysk netto liczony niezależnie od standardów GAAP wzrósł o 160.9% do 61 mln USD, czyli 5 centów na akcję rozwodnioną. EPS znacznie pobił prognozę 14 centów i wzrósł o 5% r/r.
Najbardziej imponującą liczbą może być jednak aprecjacja akcji. Akcje CECO wzrosły o 66% w ciągu ostatnich trzech miesięcy. A jeśli to nie wystarczy, CECO w maju ogłosiło zobowiązanie do wsparcia ceny akcji poprzez program wykupu akcji o wartości 20 milionów dolarów. Program może trwać do kwietnia 2025 roku.
Jeśli chodzi o ekspansję, w maju CECO zakończyło zakup firmy Compass Water Solutions. Przejęcie zostało dokonane za łączną cenę 12.5 miliona dolarów, sfinansowaną kombinacją gotówki i długu. To był jeden z dwóch ostatnich ruchów M&A; w czerwcu firma ogłosiła przejęcie Western Air, brytyjskiego eksperta w zakresie odpylania i usuwania oparów. Koszt przejęcia nie został ujawniony, ale CECO zapowiedziało, że zwiększy swój adresowany rynek oczyszczania powietrza o około 150 milionów dolarów.
Analityk Rob Brown, który posiada 5-gwiazdkową ocenę TipRanks i znajduje się wśród najlepszych 10% ogółu analityków Wall Street, obejmuje tę akcję dla Lake Street i zajmuje zwyżkową pozycję.
„Firma kontynuuje strategiczne przejście z działalności cyklicznej, opartej na projektach, w bardziej przewidywalną i przynoszącą wyższe marże, zdywersyfikowaną działalność związaną ze środowiskiem i urządzeniami do kontroli zanieczyszczeń. Spodziewamy się kontynuacji działań akwizycyjnych i wierzymy, że może to być katalizatorem” – napisał Brown.
„Następne 2-3 lata powinny przynieść przyspieszenie wzrostu przychodów i FCF, ponieważ mocne zamówienia i dwucyfrowy wzrost portfela zamówień przekładają się na przychody, a firma realizuje strategię akwizycji. Szacujemy, że dzięki połączeniu wzrostu organicznego i przejęć, CECO może stać się biznesem o przychodach na poziomie 550-600 milionów dolarów, generującym 70-75 milionów dolarów zysku EBITDA” – dodał analityk.
Odchodząc logicznie od tych komentarzy, Brown ocenia CECO jako kupno, a jego cena docelowa w wysokości 14 USD sugeruje, że akcje mają miejsce na solidny 77% roczny potencjał wzrostowy w przyszłości. (Aby obejrzeć historię Browna, kliknij tutaj)
Ogólnie rzecz biorąc, istnieją cztery ostatnie recenzje tych akcji przez analityków i wszyscy są zgodni, widząc wzrost, co do jednomyślnego konsensusu silnego kupna. Akcje są wycenione na 7.90 USD, a ich średnia cena docelowa 12 USD oznacza ~52% zysku w ciągu najbliższych 12 miesięcy. (Zobacz prognozę akcji CECO na TipRanks)
Fotonika (PLAB)
Następnym momentem, którym się przyjrzymy, Photronics, jest część przemysłu chipów półprzewodnikowych – i to bardzo istotna. Firma Photronics projektuje i produkuje technologię fotomasek niezbędną do produkcji układów scalonych z płytek krzemowych. Firma istnieje od 1969 roku i była świadkiem ewolucji niszy półprzewodników od jej początków do dzisiejszej pozycji jednej z najważniejszych technologii na świecie. Photronics to producent masek fotograficznych w czystej formie, a jej produkty znalazły ważne zastosowanie w globalnym łańcuchu produkcji zarówno układów scalonych, jak i płaskich wyświetlaczy.
Z perspektywy inwestora Photronics jest jedną z nielicznych firm „odpornych na recesję”. Podczas gdy rynek chipów półprzewodnikowych jest wrażliwy na zapotrzebowanie konsumentów, chipy wciąż muszą być produkowane i po prostu nie da się ich wyprodukować bez technologii fotomasek, niszy, którą prowadzi firma Photronics. Mając to na uwadze, łatwo jest zrozumieć niedawny schemat przychodów i zarobków firmy: Photronics odnotował wzrost przychodów przez 6 kolejnych kwartałów i 5 wzrostów.
Widać to wyraźnie w ostatnim kwartalnym komunikacie firmy, dotyczącym drugiego kwartału roku podatkowego 2022, kwartału kończącego się 1 maja. . EPS wykazał podobne zyski; wynik za II kwartał, wynoszący 204.5 centów na akcję rozwodnioną, wzrósł o imponujące 28% rok do roku. Wzrost ten był spowodowany wzrostem przychodów z układów scalonych o 2% r/r do 49 mln USD.
Teraz łatwo zrozumieć, dlaczego akcje PLAB wzrosły o 60% w ciągu ostatnich 3 miesięcy i dlaczego akcje przykuły uwagę pięciogwiazdkowego analityka DA Davidsona Thomasa Diffely'ego.
„Uważamy, że PLAB może być odporny na potencjalny spadek koniunktury w branży z kilku powodów: 1) Działalność PLAB opiera się na projektowaniu, w przeciwieństwie do nakładów inwestycyjnych lub jednostek. Zazwyczaj klienci utrzymują nowe iteracje produktów lub nawet przyspieszają wprowadzanie nowych produktów w celu zwiększenia sprzedaży. 2) Przemysłowa pojemność fotomasek jest ograniczona, a popyt na rynku jest niedostatecznie obsługiwany, szczególnie w głównym nurcie IC. Uważamy, że PLAB działa przy 25% deficycie w zakresie zdolności do zaspokajania popytu rynkowego, co stanowi pewną poduszkę dla biznesu na wypadek, gdyby popyt się przewrócił” – zaopiniował Diffely.
Zgodnie z tymi komentarzami Diffely ustala ocenę Kup na PLAB wraz z ceną docelową 30 USD, co wskazuje na jego zaufanie do rocznego wzrostu o ~22%. (Aby obejrzeć osiągnięcia Diffely'ego, kliknij tutaj)
Po raz kolejny patrzymy na akcje, które uzyskały jednogłośną aprobatę analityków Street. PLAB ma 3 pozytywne recenzje potwierdzające jego konsensusowy rating Strong Buy, a jego średnia cena docelowa w wysokości 26.33 USD sugeruje roczny wzrost o 7% w porównaniu z obecną ceną handlową 24.69 USD. (Zobacz prognozę akcji PLAB na TipRanks)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Odpowiedzialność: Opinie wyrażone w tym artykule dotyczą wyłącznie analityków. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/betting-momentum-2-breakout-stocks-000730158.html