Pokonaj inflację dzięki trzem akcjom, które stawiają na ropę na korzyść pojazdów elektrycznych i sieci energii odnawialnej

Teraz ma na oku coś, co wygląda na tolerancyjne na inflację trio firm, które mogą przeciwdziałać niestabilności cen energii.

Według Dow Jones Market Data ceny ropy naftowej wzrosły w styczniu o 17% miesięcznie. Zarówno średniozaawansowany z Zachodniego Teksasu
CL00,
-0.41%
i notowany w Londynie Brent
BRN00,
-0.80%
zakończyły styczeń na najwyższych poziomach od początku października 2014 r. Najbardziej aktywny obrót kontraktami futures na benzynę
RB00,
-0.61%
wartość kontraktu wzrosła w styczniu o 15%, aw ubiegłym roku wzrosła o ponad 60%.

Wpływ energii

Ropa naftowa – i pokrewny gaz ziemny i benzyna – oraz inflacja są ze sobą powiązane, ponieważ energia jest głównym wkładem w gospodarkę wykorzystywaną w krytycznych działaniach, takich jak napędzanie transportu i ogrzewanie domów. Jeśli koszty nakładów wzrosną, wzrosną również koszty produktów końcowych. Niektórzy obserwatorzy twierdzą, że związek między cenami energii a inflacją w szerszym ujęciu został zmniejszony w ostatnich dziesięcioleciach, ale koszty utrzymania ich domów i samochodów mogą znacząco wpłynąć na konsumentów. EV — Tesla
TSL,
+ 3.61%,
na przykład — w przeszłości miały wyższe ceny naklejek, ale z czasem przynoszą oszczędności.

Dla Delewskiej. Zakłócenia związane z pojazdami elektrycznymi, zwłaszcza akumulatorami do ich zasilania, oraz firmy dobrze przygotowane do dalszego przechodzenia na wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą czystszych źródeł energii były już pozytywnymi tematami kształtującymi jej fundusz. Ale wzrost cen ropy wzmacnia ten pogląd, powiedziała.

Delevska uważa, że ​​niepewna przyszłość tradycyjnych źródeł energii, w tym nacisk ze strony głównych producentów ropy naftowej głębiej na alternatywne rynki energii, oznacza, że ​​zdolności wydobycia ropy i gazu nie są zwiększane wystarczająco szybko, aby obniżyć ceny, powiedziała. Dodała, że ​​tylko gwałtowna zmiana popytu prawdopodobnie ustabilizuje ceny ropy. Jednak konsumenci, którzy mogą wahać się przed pojazdem elektrycznym lub społeczności i firmy poszukujące „czystszych” źródeł energii, będą wykorzystywać wyższe koszty energii, aby uzasadnić własne odejście od paliw kopalnych. Nie wspominając już o tym, że szyby naftowe i urządzenia gazowe bez stałej konserwacji i inwestycji niszczeją, co stawia branżę w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o utrzymanie na zmieniającym się rynku.

Związane z: Demokraci porównują reakcję firm naftowych na zmianę klimatu z zaprzeczaniem raka tytoniu

Podsumowując, jest to cykl podaży i popytu, który, jak mówi Delevska, sprzyja inwestowaniu w alternatywne źródła energii i pojazdy elektryczne, a także infrastrukturę, która umożliwia obie te rzeczy.

„Trudną częścią jest znalezienie okazji [akcji]. Stopy procentowe rosną, tworząc ogólnie przeszkodę dla akcji wzrostowych” – powiedziała Delevska dla MarketWatch. „Naszym celem jest znalezienie spółek, które mają przewagę wzrostu, ale mają również solidne przepływy pieniężne”.

3 typy i bonus

Podkreśla górnika Livent Corp.
LTHM,
+ 0.91%,
sugerując, że ma „bardzo korzystną pozycję jako producent litu, który ma pozostać kluczowym elementem wąskim gardłem w produkcji pojazdów elektrycznych”. Akumulatory litowo-jonowe napędzają silnik pojazdu elektrycznego zamiast spalania benzyny.

Poglądy innych analityków – na przykład notatka Goldmana Sachsa pod koniec zeszłego roku, w której stwierdzono, że akcje spółek wydobywczych litu stały się zbyt strome – potwierdzają pogląd Delevskiej, że musi wybrać najlepszych z całej grupy.

I chociaż przyznaje, że utrzymujące się problemy z łańcuchem dostaw mogą mieć wpływ na większość komponentów w pojazdach elektrycznych i innych procesach produkcyjnych, uproszczony montaż pojazdów elektrycznych w porównaniu z ich bardziej złożonymi, napędzanymi gazem odpowiednikami sprawia, że ​​te pierwsze są mniej narażone na niestabilność handlu i dostaw.

Akcje LTHM spadły jak dotąd o prawie 8% w 2022 r., po wzroście o 13% w ubiegłym roku.

Czytać: Akcje standardowego litu spadły o 22% po tym, jak krótki sprzedawca powiedział, że jego technologia nie działa

Jej perspektywy nie kończą się na bateriach. „Podoba nam się cały łańcuch dostaw wokół pojazdów elektrycznych” – powiedziała Delevska.

To prowadzi ją do wyboru infrastruktury ładowania: ChargePoint Holdings
CHPT,
+ 5.32%.

Delevska nazwała to zróżnicowaną grą tematyczną, ponieważ firma oferuje sprzęt i oprogramowanie klientom flotowym, indywidualnym i komercyjnym.

Akcje ostatnio spadły, a ich wartość spadła o połowę w 2021 r. i spadła o 30% w 2022 r.

Między innymi wsparcie ładowania zyskało na znaczeniu w ponadpartyjnym ustawodawstwie dotyczącym infrastruktury przyjętym w zeszłym roku, ale najbardziej solidny rządowy wniosek o fundusze na wsparcie pojazdów elektrycznych i ich sieci ładowania został zawieszony w zablokowanym projekcie ustawy Build Back Better.

Dla innych analityków wartość akcji była kluczowym czynnikiem powodującym ich ostrożność w sprawie ChargePoint. Analityk JP Morgan, Bill Peterson, napisał pod koniec zeszłego roku: „Nadal pozytywnie oceniamy możliwości ładowania pojazdów elektrycznych przez ChargePoint i wierzymy, że kluczem dla ChargePoint będzie dalsze wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań sprzętowych i programowych do rynek." Ale czuł wtedy, że dobre wieści są w dużej mierze wycenione.

Związane z: ChargePoint widzi duży zakup akcji od osób poufnych

Wreszcie Delevska obrał za cel Eaton Corp.
ETN,
-3.72%.
Firma zarządzająca energią, która pomaga na przykład operatorom turbin wiatrowych przekształcać energię w energię elektryczną i przesyłać ją do sieci, powiedziała w piątek, że spodziewa się kolejnego roku wzrostu zysków w 2022 roku. 

Akcje spadły o 12% od początku roku, co daje prawie 25% roczny wzrost.

Czytać: Amazon, Target i inni giganci korporacyjni odnotowują tempo zakupów „czystej” energii i niewiele wskazuje na to, by miało się to zatrzymać

Poza tymi najlepszymi wyborami, zarządzający funduszem ma pokrewną grę, ale taką, która ma szersze zastosowanie: chipy półprzewodnikowe.

W dużej mierze to falowniki półprzewodnikowe napędzają większy zasięg jazdy EV. Firma badawcza IDTechEx twierdzi, że zapotrzebowanie na zawartość półprzewodników w pojeździe elektrycznym jest około 2.3 razy większe niż w przypadku pojazdów z silnikiem spalinowym.

„Są to zawsze dość niestabilne akcje, ale czuję, że popyt [chip] jest gwarantowany, nawet jeśli gospodarka nieco zwolni, ponieważ podaż jest ograniczona” – powiedziała Delevska.