Handel opcjami niedźwiedzi oferuje 38% zwrotu z tej akcji Dow Jones

Home Depot (HD) akcje opór na uderzenie i spadająca 200-dniowa średnia krocząca, a teraz spada. Akcje HD są również członkiem indeksu Dow Jones Industrial Average, który na krótko wysunął głowę powyżej 200-dniowej linii, zanim indeks Dow Jones rozpoczął ostatni spadek. Traderzy, którzy uważają, że akcje Home Depot mają dalsze spadki, mogą rozważyć niedźwiedzi spread call do zysku. 

X

Konfigurowanie rozprzestrzeniania połączeń niedźwiedzia w magazynie HD

Spread kupna niedźwiedzia polega na sprzedaży opcji kupna out-of-the-money i kupowaniu kolejnej opcji call out-of-the-money.

Strategia może być opłacalna, jeśli akcje Home Depot są notowane niżej, w bok, a nawet jeśli są nieco wyższe. Tak długo, jak pozostaje poniżej krótkiego wezwania do wygaśnięcia.

Wczoraj spread call niedźwiedzia na akcjach HD wyniósł około 1.40 USD przy krótkim call po 330 i długim callu po 335. Oba połączenia mają wygaśnięcie 21 października.

Traderzy sprzedający spread otrzymaliby 140 USD premii opcyjnej. To należy zachować, jeśli handel pójdzie we właściwy sposób.

Zyski, straty i zarządzanie handlem

Spread osiąga maksymalny zysk, jeśli akcje HD zamkną się poniżej krótkiego kursu 330 w dniu 21 października. W takim przypadku cały spread wygasa bezwartościowo, a inwestor zachowuje 140 USD premii opcyjnej.

Maksymalna strata występuje, jeśli HD zamknie się powyżej długiego strajku 335 w dniu 21 października. Tam sprzedawca premium traci 360 USD na transakcji. To jest różnica między strajkami pomnożonymi przez 100 minus otrzymana premia.

Przy potencjale zysku 140 USD i ryzyku 360 USD daje to 38.8% zwrotu z ryzyka.

Podczas gdy niektóre transakcje opcyjne wiążą się z ryzykiem nieograniczonych strat, spread call niedźwiedzia jest strategią opartą na ryzyku. Zawsze z góry znasz najgorszy scenariusz.

Stop loss może zostać ustawiony, jeśli akcje HD będą notowane powyżej 325 lub jeśli wartość spreadu podwoi się z 1.40 USD do 2.80 USD.

Ponieważ jest to pozycja niedźwiedzia, inwestorzy, którzy sądzą, że akcje HD mogą wzrosnąć stąd, nie powinni wchodzić w tę transakcję. Pozycja zaczyna się od delty -6, co oznacza, że ​​jest w przybliżeniu równoważna krótkiej 6 akcji akcji HD.

Zgodnie z Przegląd zapasów IBD, akcje HD plasują się na 13 miejscu w swojej grupie i mają Ocena złożona 79 lat Ocena EPS z 89 i Względna ocena siły z 59.

Pamiętaj, że opcje są ryzykowne, a inwestorzy mogą stracić 100% swojej inwestycji. 

Ten artykuł służy wyłącznie do celów edukacyjnych i nie stanowi rekomendacji handlowej. Pamiętaj, aby zawsze przeprowadzić własną analizę due diligence i skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Gavin McMaster ma tytuł magistra w dziedzinie finansów stosowanych i inwestycji. Specjalizuje się w handlu dochodowym za pomocą opcji, jest bardzo konserwatywny w swoim stylu i wierzy, że cierpliwość w oczekiwaniu na najlepsze ustawienia jest kluczem do udanego handlu. Śledź go na Twitterze pod adresem @OpcjatradinIQ

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:

Ten handel opcją kupna na akcjach TBT czerpie korzyści z rosnących zysków

Jak handlować funduszami ETF; Dlaczego Bear Call Spread w tym ETF na ropę może przynieść zysk w wysokości 120 USD

Shopify Stock Short Strangle może wygenerować 310 USD w opcji premium

Dołącz do IBD na żywo każdego ranka, aby uzyskać porady dotyczące akcji przed otwarciem

BLDR Stock Today: Jak stworzyć syntetyczną długą pozycję za jedyne 170