Handel akcjami BABA oferuje potencjalny zwrot w wysokości 25% dla inwestorów od neutralnego do byczego

Alibaba (BABA) od kilku miesięcy radzi sobie lepiej niż rynek i wykazuje względną poprawę siły.

X

Akcje BABA są powyżej 50-dniowa średnia krocząca, a ta kluczowa linia zaczyna skręcać w górę.

Jednym z neutralnych lub lekko zwyżkowych sposobów gry na akcjach może być spread byka.

Przypominamy, że spread byka jest strategią o zdefiniowanym ryzyku, więc zawsze znasz z góry najgorszy scenariusz.

Ten rodzaj handlu przyniesie zysk, jeśli akcje BABA będą notowane w trendzie bocznym lub wyższym, a czasami nawet jeśli będą nieco niższe.

W przypadku zamknięcia transakcji Alibaba w piątek około 117, jeśli wykorzystamy lipcową datę wygaśnięcia, możemy sprzedać opcję sprzedaży za 105 i kupić opcję sprzedaży za 100 za około 1.00 USD.

Handel generuje premię w wysokości 100 USD

Sprzedaż tego spreadu wygenerowałaby około 100 USD premii przy maksymalnym ryzyku 400 USD.

Jeśli spread wygaśnie bezwartościowo, będzie to 25% zwrotu w ciągu około trzech tygodni, pod warunkiem, że w momencie wygaśnięcia zapasy BABA będą powyżej 105.

Maksymalna strata miałaby miejsce, gdyby 100 lipca Alibaba zamknął się poniżej 15. Oznaczałoby to, że sprzedawca premium straciłby 400 dolarów na tej transakcji. 

Próg rentowności dla transakcji wynosi 104, co jest obliczane jako 105 minus premia za opcję w wysokości 1.00 USD.

W tym środowisku rynkowym ustawiłbym dość wąski stop-loss i starał się zamknąć transakcję, jeśli akcje BABA spadną poniżej 110.

Ograniczanie strat w handlu opcjami

W przeciwnym razie inną dobrą zasadą jest ograniczenie straty do dwukrotności otrzymanej składki, która w tym przypadku będzie wynosić 200 dolarów. Trzymanie się tego poziomu stop loss pomoże uniknąć dużych strat, jeśli handel pójdzie na południe.

Według Przegląd zapasów IBD, akcje BABA zajmują 4. miejsce w swojej grupie i posiadają ok Ocena złożona 66 lat Ocena EPS z 72 i Względna ocena siły z 60.

Pamiętaj, że opcje są ryzykowne, a inwestorzy mogą stracić 100% swojej inwestycji. 

Ten artykuł służy wyłącznie do celów edukacyjnych i nie stanowi rekomendacji handlowej. Pamiętaj, aby zawsze przeprowadzić własną analizę due diligence i skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Gavin McMaster ma tytuł magistra w dziedzinie finansów stosowanych i inwestycji. Specjalizuje się w handlu dochodowym za pomocą opcji, jest bardzo konserwatywny w swoim stylu i wierzy, że cierpliwość w oczekiwaniu na najlepsze ustawienia jest kluczem do udanego handlu. Śledź go na Twitterze pod adresem @OpcjatradinIQ

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:

Akcje SQM dzisiaj: dlaczego ta zabezpieczona gotówką opcja sprzedaży nagradza handlowców kwotą 660 USD

Niedźwiedzi handel opcjami może również generować pewien dochód na akcjach IBM

Rozważ spread motylkowy Goldman Sachs dla neutralnej akcji cenowej; Może zwrócić 1,450 dolarów i ryzykuje tylko 500 dolarów

Ponieważ akcje Shopify tracą przyczepność, oto pomysł na niedźwiedzią opcję handlu opcjami