Akcje Apple trzymają się całkiem nieźle; Czy ten spread Bull Put mógłby wygenerować 262% zysku w ujęciu rocznym?

Ponieważ w ostatnich tygodniach wiele akcji spółek wzrostowych notowało spadki, przy próbie znalezienia byczych transakcji opcyjnych należy szukać silnych akcji. Apple (AAPL) to jedna z akcji wykazujących rozsądną siłę w obliczu ogólnej słabości rynku.

X

Zgodnie z Przegląd zapasów IBD, akcje Apple zajmują pierwsze miejsce w swojej grupie i mają ok Ocena złożona 89 lat Ocena EPS z 90 XNUMX oraz a Względna ocena siły z 85.

Kluczowe wsparcie cenowe waha się od 150 do 152.50. 

Akcje Apple: konfigurowanie spreadu sprzedaży byka

Wcześniej przyglądaliśmy się zwyżkowym transakcjom trwającym od około jednego do dwóch miesięcy. Niektórzy inwestorzy wolą handlować opcjami krótkoterminowymi, które mogą generować znacznie wyższe zyski w ujęciu rocznym. 

Zakładając, że ktoś chciał wymienić spread byka na AAPL, mogłaby wygenerować premię w wysokości około 120 dolarów za sprzedaż spreadu 17-150 z datą wygaśnięcia 145 czerwca. Trader zatrzymuje cały ten zysk, jeśli w dniu wygaśnięcia Apple osiągnie poziom powyżej 150.

Kapitał zagrożony w tej transakcji wyniósłby 380 USD, zatem transakcja może wygenerować zwrot na poziomie 31.6% w ciągu 44 dni.

Oznacza to wzrost o 262% w ujęciu rocznym.

Wariacja na temat spreadu Bull Put

Jeśli zamiast tego trader zdecydowałby się na handel akcjami Apple ze znacznie krótszym spreadem, mógłby wygenerować premię w wysokości około 65 dolarów za sprzedaż spreadu opcji sprzedaży 150-145 wygasającego 13 maja. Ten spread może zarobić około 65 dolarów przy ryzyku 435 dolarów, co daje potencjalny zwrot w wysokości 14.9%.

To nieco niższa stopa zwrotu niż w pierwszym przykładzie w Apple, ale osiągnięcie tej stopy zwrotu zajmuje tylko 10 dni, jeśli handel akcjami megacap się powiedzie.

Oznacza to zwrot na poziomie 545.3% w ujęciu rocznym.

Realistyczne podejście do powrotu

To ogromna liczba, ale nie należy oczekiwać, że każda taka transakcja będzie zwycięska. Opcje krótkoterminowe mogą być bardzo ryzykowne i miejmy nadzieję, że wszyscy nauczyliśmy się w Finance 101, że wysokie zyski wiążą się z wysokim ryzykiem. Dlatego przed skorzystaniem z opcji tygodniowych należy zachować należytą staranność.

Tego typu krótkoterminowe transakcje opcjami – nawet w przypadku sprawdzonego zwycięzcy na giełdzie, takiego jak Apple – nie są dla wszystkich. Kiedy wystąpią przeciwko tobie, niewiele możesz zrobić, aby uratować handel.

Pamiętaj, że opcje są ryzykowne, a inwestorzy mogą stracić 100% swojej inwestycji. 

Gavin McMaster ma tytuł magistra w zakresie stosowanych finansów i inwestycji. Specjalizuje się w handlu dochodami przy użyciu opcji, jest bardzo konserwatywny w swoim stylu i wierzy, że cierpliwość w oczekiwaniu na najlepsze setupy jest kluczem do sukcesu handlowy. Śledź go na Twitterze pod adresem @OpcjatradinIQ 

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:

Jak handlować rozkładówką kalendarzową na akcjach Amazon

Zyski z handlu opcjami, jeśli reakcja zysków spółki Pfizer nie jest szalona

Nie wszystko stracone: jak zyskać dzięki opcjom na spadku akcji Netflix

Akcje PG dzisiaj: czy ten krótki handel opcjami może przynieść zysk w wysokości 310 USD?