Akcje Apple spadają z dołków w miarę narastania optymizmu w zyskach: 3 inne akcje FAANG dominują w kalendarzu zysków

Apple (AAPL) należy do grupy spółek technologicznych o dużej kapitalizacji, których raporty zostaną opublikowane w nadchodzącym tygodniu Amazonka (AMZN), rodzic Google Alfabet (GOOGL), Metaplatformy (META), Advanced Micro Devices (AMD) i Qualcomm (QCOM).

X

Akcje Apple wzrosły o ponad 7% pod koniec października po tym, jak zyski i przychody przekroczyły oczekiwania.

Z giełdą w potwierdzony trend wzrostowy w obliczu poprawy nastrojów Apple może mieć kolejną pozytywną reakcję na zyski. Akcje Apple są jednak wciąż dalekie od maksimów i poniżej 200-dniowej średniej kroczącej.

Akcje Apple spadają z dołków

Apple wciąż twarze dostawa napowietrzna problemy, ponieważ działa na wyższym poziomie. Ale akcje Apple dobrze trzymają wzrosty po tym, jak 50 stycznia przekroczyły swoją 23-dniową średnią ruchomą.

W bieżącym kwartale konsensus Zacks szacuje, że skorygowany zysk spadnie o 8% do 1.94 USD na akcję. Oczekuje się, że przychody spadną o 2% do 121.2 mld USD. Wyniki będą w czwartek po zamknięciu.

Kwartał kończący się w grudniu jest zazwyczaj najlepszy dla Apple pod względem przychodów. Ale Apple boryka się z problemami produkcyjnymi w Chinach, które zmniejszyły dostępność modeli iPhone'a 14 Pro w okresie świątecznym.

Kiedy 28 października Apple ogłosiło zarobki, łączne przychody w wysokości 90.15 miliardów dolarów przewyższyły oczekiwania. Wzrost przychodów z iPhone'a był solidny, prawie 10% do 42.6 mld USD, ale nieco poniżej konsensusu 43.2 mld USD.

Przychody z komputerów Mac były jasnym punktem i wzrosły o 25% do 11.5 miliarda dolarów. Było to znacznie powyżej konsensusu w wysokości 9.36 miliarda dolarów. Przychody z innych produktów, w tym Apple Watch i AirPods, również przekroczyły oczekiwania, co oznacza wzrost o 5% rok do roku.

Najlepsze akcje do obejrzenia

W kalendarzu zysków znajduje się wiele innych czołowych spółek, w tym dostawca technologii wiertniczej MistrzX (CHX), który ustawia się w a podstawa kubka z uchwytem z punktem kupna 32.85. Podstawy kubków z uchwytem były w przeszłości platformami startowymi dla wielu dużych liderów giełdowych.

ChampionX pokazuje kilka kwartałów z rzędu trzycyfrowych wzrostów zysków. Szacunki roczne są również solidne: oczekuje się, że całoroczny zysk wzrośnie o 98% w 2022 r. io kolejne 58% w tym roku. Wyniki będą w środę po zamknięciu.

W sektorze półprzewodników Mikrosystemy Allegro (ALGM) informuje we wtorek przed otwarciem. Producent chipów gwałtownie się wycofał po przekroczeniu poziomu 34.24, ale ostatecznie znalazł wsparcie na swoim poziomie 21-dniowa wykładnicza średnia krocząca. Szybował obok alternatywnego wpisu w czwartek w dużym wolumenie. Koleżanka z grupy Technologia Microchip (MCHP) zbliża się do poziomu 80.60 przed raportem zysków w czwartek po zamknięciu.

Chipowy gigant Qualcomm (QCOM), tymczasem osiągnął moc powyżej swojej 200-dniowej majowej średniej kroczącej. Kilka niedawnych ponadprzeciętnych wzrostów cen wolumenowych podniosło QCOM Ocena akumulacji/dystrybucji do B. Wyniki również w czwartek po zamknięciu.

Oddzielnie, dwa Baner zapasy — Gąsienica (CAT) i ubezpieczyciel Chubb (CB) — są również na liście zarobków.

Firma Caterpillar osiąga stabilne wyniki po dołączeniu do tablicy wyników na początku stycznia. Wyniki mają być wcześnie we wtorek. Spodziewaj się, że skorygowany zysk w IV kwartale wzrośnie o 4% do 47 USD na akcję, a przychody wzrosną o 4.95% do 15 mld USD.

Chubb informuje we wtorek po zamknięciu. Szwajcarski ubezpieczyciel majątkowy i wypadkowy radzi sobie solidnie od czasu dodania go do listy liderów pod koniec listopada, kiedy to wyczyścił wpis 216.10.

Strategia handlu opcjami

Podstawowa strategia handlu opcjami oparta na zarobkach — przy użyciu opcji kupna — umożliwia zakup akcji po z góry określonej cenie bez podejmowania dużego ryzyka. Oto, jak działa strategia handlu opcjami i jak ostatnio wyglądał handel opcjami kupna dla akcji Apple.

Najpierw zidentyfikuj najwyżej oceniane akcje za pomocą byczego wykresu. Niektórzy mogą zakładać solidne bazy na wczesnym etapie. Inni mogli już wybuchnąć i uzyskują wsparcie 10-tygodniowa średnia krocząca po raz pierwszy. A niektórzy mogą handlować blisko szczytów i odmawiać rezygnacji z dużej pozycji. Unikaj przedłużonych zapasów, które są zbyt daleko poza właściwymi punktami wejścia.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują wiodące akcje w rajdzie giełdowym na IBD Live

W handlu opcjami opcja kupna to zwyżkowy zakład na akcje. Opcje sprzedaży to zakłady niedźwiedzi. Jedna umowa opcji kupna daje posiadaczowi prawo do zakupu 100 akcji po określonej cenie, zwanej ceną wykonania.

Opcje sprzedaży są przeznaczone dla słabych graczy z niedźwiedzimi wykresami. Jedyna różnica polega na tym, że cena wykonania out-of-the-money jest tuż poniżej ceny akcji bazowej. Opcja put daje posiadaczowi prawo do sprzedaży 100 akcji po określonej cenie.

Zarabiasz, gdy akcje spadają poniżej ceny wykonania z opcją sprzedaży.

Sprawdź ceny strajków

Po zidentyfikowaniu konfiguracji zarobków dla opcji kupna sprawdź ceny wykonania na swojej internetowej platformie transakcyjnej lub pod adresem cboe.com. Upewnij się, że opcja jest płynna, ze stosunkowo wąskim spreadem między ceną kupna i sprzedaży.

Poszukaj ceny wykonania tuż powyżej ceny akcji bazowej (z pieniędzy) i sprawdź premię. Idealnie, premia nie powinna przekraczać 4% ceny akcji bazowej w danym momencie. W niektórych przypadkach cena wykonania in-the-money jest w porządku, o ile premia nie jest zbyt wysoka.

Wybierz datę wygaśnięcia, która odpowiada Twojemu celowi związanemu z ryzykiem, ale pamiętaj, że na rynku opcji czas to pieniądz. Krótkoterminowe terminy wygaśnięcia będą miały tańsze składki niż te dalsze. Kupowanie czasu na rynku opcji wiąże się z wyższymi kosztami.

Zobacz, które akcje znajdują się w portfelu Tablicy Liderów

Ta strategia handlowania opcjami pozwala czerpać korzyści z byczego raportu o zarobkach bez podejmowania zbyt dużego ryzyka. Ryzyko jest równe kosztowi opcji. Jeśli zapasy zmniejszają się w stosunku do zarobków, możesz stracić najwięcej to kwota zapłacona za kontrakt.

Handel opcjami na akcje Apple

Oto, jak wyglądał ostatni handel opcjami kupna dla Apple.

Kiedy cena akcji Apple wynosiła około 143.60, tygodniowa opcja kupna nieco out-of-the-money z ceną wykonania 144 (wygaśnięcie 24 lutego) przyniosła premię w wysokości około 4.55 USD za kontrakt, czyli 3.2% bazowej ceny akcji na czas.

Jedna umowa dawała posiadaczowi prawo do zakupu 100 akcji Apple po 144 za akcję. Najwięcej, co można było stracić, to 455 dolarów — kwota zapłacona za kontrakt na 100 akcji.

Biorąc pod uwagę zapłaconą premię, Apple musiałoby przekroczyć 148.55, aby handel zaczął zarabiać (cena wykonania 144 plus 4.55 USD premii za kontrakt).

Opcja kupna dla Qualcomm była również w rozsądnej cenie. Kiedy cena akcji QCOM wynosiła około 133.94, tygodniowa opcja kupna z ceną wykonania 134 (wygaśnięcie 24 lutego) oferowała premię w wysokości około 5.50 USD, czyli 4.1% ceny akcji.

Śledź Kena Shreve'a na Twitterze @IBD_Kshreve aby uzyskać więcej analiz giełdowych i wglądu

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith

Akcje dnia IBD: zobacz, jak znaleźć, śledzić i kupować najlepsze akcje

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś

Dlaczego to może być rajd zmieniający życie; 4 akcje w pobliżu punktów zakupu