Rok 2022 dobiega końca i choć rok 2023 niesie ze sobą wiele niepewności, większość inwestorów bez wątpienia będzie zadowolona, że burzliwy rok dla giełdy wreszcie dobiega końca.
Presja sprzedaży była czasami tak silna, że nie miało znaczenia, czy akcje mają mocne fundamenty, czy nie, odruchem było wylanie dziecka z kąpielą.
Rezultatem nieustannej sprzedaży jest to, że teraz inwestorzy mają szansę załadować swoje ulubione nazwiska z dużą zniżką. Jak mówi przysłowie, jeśli podobały ci się akcje, gdy rosły, z pewnością polubisz je jeszcze bardziej, gdy spadną o 60% lub więcej. A dla szukających takich okazji giełda to obecnie jeden wielki sklep ze słodyczami.
Mając to na uwadze, wycofaliśmy się z Baza danych TipRanks trzy akcje, które znacząco spadły w ciągu roku – rzędu 60% lub więcej – ale które zdaniem analityków są po prostu zbyt tanie, aby je teraz zignorować – wszystkie trzy są oceniane jako mocne zakupy przez konsensus analityków. Zobaczmy, co czyni je teraz atrakcyjnymi historiami o przełomie.
Expense spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (EXFY)
Jeśli szukamy akcji, które mocno się pobiły, to imię z pewnością pasuje do rachunku. Akcje Expensify spadły o 80% od początku roku.
Jak sama nazwa wskazuje, firma zapewnia firmom narzędzie online do zarządzania wydatkami, a jej hasłem jest „raporty z wydatków, które nie są do niczego!”
Chociaż oprogramowanie do zarządzania wydatkami nie jest niczym nowym, Expensify wyróżnia się tym, że jest przeznaczone głównie dla rynku SMB (małych i średnich przedsiębiorstw), segmentu, który w dużym stopniu przyczynia się do światowej gospodarki.
Jednak Expensify nie był odporny na spowolnienie, a firma nie osiągnęła celów w swoim najnowszym raporcie kwartalnym. W trzecim kwartale przychody wyniosły 3 mln USD, co oznacza wzrost o 42.5% rok do roku, ale poniżej konsensusu szacunkowego o 13.6 mln USD, a także spadek w porównaniu z 3.44 mln USD, które wygenerowano w poprzednim kwartale. Liczba ta była również nieco niższa od długoterminowej prognozy przychodów firmy, zakładającej roczny wzrost między 43.2% a 25%. Skorygowana EBITDA na poziomie 35 mln USD również nie spełniła oczekiwań konsensusu na poziomie 9 mln USD. Ponadto firma dodała zaledwie ~12.6 7,000 nowych członków w porównaniu z rekordem drugiego kwartału ~2 48,000, aby zobaczyć kwartał z ~761,000 XNUMX płatnych członków.
Chociaż zdaje sobie sprawę z miękkich wskaźników kwartału, analityk JMP Patricka Walravensa pozostaje w rogu Expensify. Pisze: „Chociaż 3Q22 był„ trochę powolny ”z niewielkim wzrostem liczby użytkowników ze względu na przeciwności związane z wymagającym otoczeniem makroekonomicznym, nadal podoba nam się ta historia, ponieważ Expensify celuje w rynkową okazję o wartości 15 miliardów dolarów na oprogramowanie do wydatków dla MŚP, w tym natywną kartę kredytową i podróże , z innowacyjnym, oddolnym modelem biznesowym; i podoba nam się przywództwo założyciela i dyrektora generalnego Davida Barretta, który założył Expensify w 2008 roku i który stara się rozwinąć biznes z aplikacji do zarządzania wydatkami SMB do „superaplikacji” płatniczej z nowymi rozwiązaniami, takimi jak Expensify Payroll”.
Zgodnie z jego optymistycznym nastawieniem, Walravens ocenia EXFY na lepsze (tj. Kupuj), a jego cena docelowa 20 USD oznacza miejsce na 127% potencjał wzrostu w ciągu najbliższych 12 miesięcy. (Aby obejrzeć historię Walravens, kliknij tutaj)
Większość analityków zgadza się; w oparciu o 5 rekomendacji Kupuj w porównaniu z 1 Trzymaj (tj. Neutralnie), akcje uzyskały konsensusową rekomendację Mocne kupowanie. Przechodząc do średniej wartości docelowej 16.17 USD, akcje mają miejsce na około 83% wzrost w nadchodzących miesiącach. (Zobacz prognozę akcji EXFY na TipRanks)
Digital Turbine, Inc. (APPS)
Kolejną pobitą giełdą, której się przyglądamy, jest Digital Turbine, firma działająca w cyfrowej przestrzeni reklamowej. Digital Turbine oferuje kompleksowe produkty i rozwiązania ułatwiające reklamodawcom, operatorom komórkowym, producentom oryginalnego sprzętu (OEM) i stronom trzecim zarabianie na treściach mobilnych. Zasadniczo biznes łączy twórców aplikacji i reklamodawców z wydawcami, operatorami telefonii komórkowej i producentami OEM.
Firma wcześniej koncentrowała się głównie na preinstalowanych aplikacjach na telefony z Androidem. Jednak po dokonaniu szeregu przejęć, które znacznie zwiększyły całkowity rynek adresowalny, jest obecnie głównym graczem w branży reklamy cyfrowej.
Najnowsze sprawozdanie finansowe firmy – za drugi kwartał fiskalny 2023 r. – zawierało wszystko po trochu. Z jednej strony przychody spadły o 7.3% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej do 174.86 mln USD. Jednak firma wyróżniała się na drugim końcu spektrum, osiągając skorygowany dochód netto w wysokości 35 mln USD i szczycąc się najwyższą w historii skorygowaną marżą EBITDA na poziomie 28%. Skorygowane marże zysku brutto wykazały sekwencyjną poprawę, wzrastając z 50% do 52%, przekraczając jednocześnie 48% osiągnięte w tym samym okresie ubiegłego roku.
Wyraźnie zachęcony silnym profilem rentowności, akcje wzrosły po opublikowaniu raportu, ale to nie wystarczyło, aby powstrzymać niedźwiedzie w tym roku. W sumie akcje straciły 76% w ciągu 2022 roku.
Jednak analityk Craig-Hallum Antoni Stwosz podkreśla „wysokie marże rentowności” firmy, jednocześnie przedstawiając argumenty za technologią SingleTap, która umożliwia użytkownikom smartfonów natychmiastowe zainstalowanie aplikacji na urządzeniu z Androidem za pomocą, tak, jednego dotknięcia.
„Zyski są królem w słabnącym makro”, powiedział 5-gwiazdkowy analityk po zeskanowaniu wydruku z trzeciego kwartału. „APPS prowadzi do siódmego z rzędu wzrostu marż EBITDA. Nadal uważamy, że oprogramowanie SingleTap firmy APPS zmienia reguły gry na rynku reklam w aplikacjach, a akcje mogą ponownie być wielorazowe… Ogólnie rzecz biorąc, spowolnienie wydatków na reklamę powoduje krótkoterminowe obawy, ale uważamy, że APPS ma wszystkie elementy w miejsce, aby stać się wiodącą, kompleksową platformą ad-tech ze znaczącymi korzyściami płynącymi z SingleTap”.
Biorąc pod uwagę rozdźwięk między notowaniami akcji spółki a jej wynikami finansowymi, Stoss ocenia APPS na Kupuj i ustala cenę docelową na poziomie 30 USD, co oznacza roczny potencjał wzrostu rzędu ~104%. (Aby obejrzeć historię Stwosza, kliknij tutaj)
Żaden z kolegów Stwosza nie zamierza polemizować z jego stanowiskiem; wszystkie 5 ostatnich recenzji analityków jest pozytywnych, co prowadzi do konsensusu w postaci silnego kupowania. Oczekuje się, że akcje wzrosną o około 65% w ciągu następnego roku, biorąc pod uwagę, że średni cel wynosi 24.20 USD. (Zobacz prognozę akcji APPS na TipRanks)
Global-e Online (GLBE)
Pozostaniemy w świecie online dla następnych tanich akcji. Global-e Online umożliwia transgraniczny handel elektroniczny DTC (bezpośrednio do konsumenta), a jego oferty oparte na chmurze pomagają firmom zarządzać kompleksowymi zawiłościami związanymi ze sprzedażą międzynarodową. Ceny, obliczanie opłat celnych i przekazów pieniężnych, wysyłka i logistyka oraz zlokalizowane wiadomości to wszystkie oferowane usługi.
W miejsce Global E jest wyłączne partnerstwo z Shopify, które ma również 9% udziałów w firmie. Wielkie nazwiska, takie jak Disney, LVMH i Hugo Boss, również nawiązały współpracę z platformą infrastruktury handlu elektronicznego.
Jej ostatnie sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał było mieszanką. Zwiększony przez wzrost wolumenu towarów brutto (GMV) o 3%, przychody wzrosły o 77% w porównaniu z tym samym okresem rok temu do 79 mln USD. Jednak firma odnotowała stratę netto w wysokości 105.6 mln USD, co przełożyło się na EPS na poziomie -64.6 USD, co jest gorszym wynikiem niż -0.41 USD, którego oczekiwali prognostycy. Rozczarowując inwestorów, firma obniżyła również swoje całoroczne prognozy.
Akcje uderzyły w ruchome schody po odczycie i to nie pierwszy raz w tym roku. W sumie akcje spadły o 68% od początku roku.
Niemniej jednak analityk Raymond James Briana Petersona widzi tutaj wiele do polubienia. Pisze: „Chociaż trudne makro (w tym FX) i trudne zestawienia związane z pandemią powinny się utrzymywać, nadal widzimy wiele możliwości osiągnięcia wyższego niż rynkowy tempa wzrostu w dającej się przewidzieć przyszłości (wzrost logo, partnerstwo SHOP, ekspansja geograficzna, przejście w kierunku D2C) ”.
„Pomimo bardziej wyważonych prognoz na YE22 (~+40% r/r implikowanych organicznych przewodników po 4 kw.), nadal wierzymy, że GLBE będzie rósł znacznie szybciej niż ogólny e-commerce w ciągu najbliższych kilku lat, z kilkoma katalizatorami (M&A, Shopify partnerstwa) wciąż w powijakach pod względem wkładu w model. Biorąc pod uwagę tę dynamikę, uważamy, że stosunek ryzyka do zysku pozostaje atrakcyjny” – dodał Peterson.
Podsumowując, Peterson ocenia akcje GLBE jako lepsze wyniki (tj. Kupuj) z ceną docelową 35 USD. Inwestorzy oczekują 12-miesięcznych zwrotów na poziomie 74%, jeśli prognoza zadziała zgodnie z planem. (Aby obejrzeć historię Petersona, kliknij tutaj)
A reszta ul. Wszyscy są na pokładzie. Przy pełnej liczbie zakupów – w sumie 9 – konsensus analityków ocenia akcje jako mocne kupowanie. Prognoza przewiduje 12-miesięczny wzrost o 75%, biorąc pod uwagę, że średni cel wynosi 35.44 USD. (Zobacz prognozę akcji GLBE na TipRanks)
Nie przegap: Goldman Sachs widzi ponad 70% wzrostów w tych 2 akcjach — oto dlaczego mogą skoczyć
Zastrzeżenie: opinie wyrażone w tym artykule są wyłącznie opiniami analityka. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/down-more-60-analysts-buy-005047888.html