Needham analityczka Laura Martin powtórzyła Kupuj dalej Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) z ceną docelową 120 USD.
Martin uważał, że model ekonomiczny AMZN sam w sobie stwarza problemy.
Analityk utrzymał szacunkowe przychody w roku obrotowym 22 na stałym poziomie 510 miliardów dolarów. Jednak koszty wyniosą prawie 500 miliardów dolarów w RO22, więc dochód operacyjny dla 1 miliona pracowników za cały rok pracy wyniesie około 11 miliardów dolarów (2% marża operacyjna) w RO22.
Przy 510 miliardach dolarów rocznych przychodów AMZN ma skalę. Inwestorzy chcą również, aby AMZN wykazał siłę wzrostu cen w 2023 r., ponieważ cięcie kosztów ma ograniczenia w zwiększaniu wyceny.
W 4Q22 analityk oszacował łączną sprzedaż netto na 144.9 mld USD (wzrost o 5% R/R) i EPS na 0.13 USD (spadek o 91% R/R).
Martin szacuje, że sprzedaż produktów netto wyniesie 72.5 mld USD (wzrost o 2% r/r), a sprzedaż usług netto wyniesie 72.4 mld USD (wzrost o 10% r/r).
Analityk odnotował sprzedaż AWS w wysokości 21.3 mld USD (wzrost o 20% r/r), przychody z reklam w wysokości 10.7 mld USD (wzrost o 10% r/r) oraz przychody ze sprzedaży zewnętrznej w wysokości 3 mld USD (wzrost o 31.8% r/r).
W RO23, analityk szacuje łączną sprzedaż netto na 564 mld USD (wzrost o 11% R/R i 5% poniżej poprzedniego szacunku analityka) i EPS na 1.85 USD (wzrost w stosunku do straty na EPS w 22E o 0.16 USD i 15% poniżej poprzedniego szacunku analityka).
W 24 roku Martin przedstawił szacunki całkowitej sprzedaży netto w 24 roku na poziomie 645.1 mld USD (wzrost o 14% r/r) i EPS na poziomie 2.92 USD (wzrost o 58% r/r).
Obniżka: Akcje AMZN spadły o 4.59% do 82.79 USD w ostatnim czeku w czwartek.
Najnowsze oceny AMZN
Data | Firma | Działania | Cena Od | Do |
---|---|---|---|---|
Mar 2022 | Deutsche Bank | Inicjuje zasięg | Kupić | |
luty 2022 | Tygrysica finansowa | Utrzymuje | Kupić | |
luty 2022 | Credit Suisse | Utrzymuje | Przewyższają |
Zobacz więcej ocen analityków dla AMZN
Zobacz najnowsze oceny analityków
Zobacz więcej od Benzinga
Nie przegap alertów w czasie rzeczywistym o swoich akcjach – dołącz Benzinga Pro za darmo! Wypróbuj narzędzie, które pomoże Ci inwestować mądrzej, szybciej i lepiej.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga nie udziela porad inwestycyjnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/amazon-analyst-slashes-fy23-estimates-200248153.html