Akcje Alibaba błysnęły tym kluczowym sygnałem sprzedaży wolumenu przed załamaniem

Obserwowanie, jak Twoje akcje osiągają nowe szczyty dzień po dniu, może być ekscytujące, ale nie patrz tylko na akcję cenową. Poziomy wolumenu również dostarczają cennych wskazówek, podobnie jak akcje Alibaba w zeszłym roku.

X

Jeśli akcje osiągają nowe szczyty przy dużym wolumenie, jest to byczy znak: fundusze inwestycyjne i inni inwestorzy instytucjonalni kupują akcje. Ale jeśli akcje zaczynają osiągać nowe szczyty przy niskim wolumenie po dużym wzroście, może to oznaczać spowolnienie.

To ostrzeżenie, że kurs akcji może zaczynać się wyczerpywać. W rzeczywistości, gdy nowe maksima pojawiają się w słabym handlu przez okres co najmniej kilku tygodni, inwestorzy powinni potraktować to jako sygnał sprzedaży.

Jak więc rozpoznać niski poziom głośności?

Aby uzyskać ten sygnał sprzedaży, najlepiej wyświetlić tygodniowy wykres kursu akcji Przegląd zapasów IBD or RynekKowalski. U dołu wykresu zobaczysz czerwone i niebieskie pionowe paski. Te słupki reprezentują liczbę akcji, którymi handluje się w każdym tygodniu.

Czerwone słupki pokazują wolumen w tygodniach spadków akcji; niebieskie paski dotyczą tygodni. Możesz łatwo zobaczyć, czy wolumen wzrósł, spadł lub praktycznie nie zmienił się od poprzedniego tygodnia.

Czerwona linia narysowana w poprzek słupków wolumenu to 50-dniowa średnia krocząca (lub 10-tygodniowa na wykresie tygodniowym) wolumenu. Pokazuje, ile akcji wymieniało się każdego dnia w ciągu ostatnich 50 dni sesyjnych. Pomaga to stwierdzić, czy wolumen był powyżej lub poniżej średniej w danym tygodniu.

Wolumen akcji często przekracza 10-tygodniową średnią ruchomą, gdy cena osiąga nowe maksima. To sygnalizuje, że duże pieniądze kupują akcje.

Ale jeśli wolumen spada poniżej średniej, gdy akcje osiągają nowe szczyty, jest to czerwona flaga. Duże pieniądze nie zwiększają już akcji, gdy apetyt wysycha. Sprzedający mogą teraz wywierać większy wpływ niż kupujący na przyszłe ruchy cen akcji.

Akcje Alibaba sygnalizują słabość

Rzućmy okiem na tygodniowy wykres Alibaba (BABA), około zimy 2019 r. Po wyczyszczeniu 188.38 kup punkt z trzy tygodnie-ciasno wzór w listopadzie 2019 r., kurs zyskał prawie 23%, osiągając szczyt w połowie stycznia 2020 r.

Postęp nastąpił w ciągu ośmiu prostych tygodni po breakout. Ale bliższe przyjrzenie się trendom wolumenowym pokazało znaki ostrzegawcze. Wolumen wzrósł o 60% powyżej średniej w tygodniu zakończonym 29 listopada, kiedy wybuchły akcje Alibaba (1).

W następnym tygodniu obroty były o 15% wyższe niż zwykle, ponieważ Alibaba wzrosła o 0.9%. Obroty były płaskie przez następne dwa tygodnie, a następnie spadły o 53%, 49% i 23% (2). Akcje wzrosły o 1.6% do nowego maksimum w tygodniu rozpoczynającym się 17 stycznia 2020 r., przy wolumenie zaledwie o 1% wyższym niż normalnie.

Akcje Alibaby spadły następnie o 6% w następnym tygodniu, po czym nastąpił 3% spadek wolumenu ciężkiego (3). Oznaczało to wyraźny sygnał sprzedaży, ponieważ akcje spadły poniżej 10-tygodniowa średnia krocząca.

Inwestorzy zwracający uwagę na nowe maksima w słabych transakcjach mogli jednak zablokować przynajmniej część swoich zysków przed spadkiem. Akcje Alibaba straciły 26% w ciągu 10 tygodni od styczniowego szczytu.

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany 16 kwietnia 2021 r. i został zaktualizowany.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Najlepszy pożyczkodawca ustanawia nowy punkt zakupu po 364% biegu

Znajdź dziś najlepsze akcje wzrostowe do obejrzenia dzięki IBD 50

Dowiedz się, jak mierzyć czas na rynku dzięki strategii rynkowej ETF IBD

Zobacz akcje na liście liderów rynku z rankingiem IBD