3-kliknięcie „Mini-portfel” przynoszące 10.6%, handel z ogromnym rabatem

Dziś chcę Wam pokazać jak zbudować portfel dochodów „trzema kliknięciami”, który da nam trzy rzeczy każdy inwestorzy dochodowi pragną, szczególnie obecnie:

1. Duże rabaty na nasze inwestycje.
2. Duże dywidendy ze średnią stopą zwrotu w trzech funduszach na poziomie 10.6%.
3. Szeroka dywersyfikacja, inwestycje z całej gospodarki.

Połóż trzy fundusze zamknięte (CEF) Poniżej pokażę wam ich własny „miniportfel”, z którego możecie wyciągnąć 10,600 100 dolarów dywidendy z inwestycji o wartości 53,000 tys. dolarów; 500 106,000 dolarów z XNUMX tys. dolarów i sześciocyfrowy strumień dochodów – XNUMX XNUMX dolarów – z miliona.

Pozwólcie, że przedstawię wam teraz te trzy wysokowydajne CEF.

CEF nr 1: Wykorzystanie boomu energetycznego w celu uzyskania wypłaty w wysokości 7.1%.

Połączenia Fundusz całkowitego zwrotu ClearBridge Energy MLP (CTR) w chwili, gdy to piszę, daje stopę zwrotu 7.1% i przychodzi nam z dyskontem 20.3% w stosunku do wartości aktywów netto (NAV, czyli wartości portfela na akcję). Zatem od razu kupujemy wysokodochodowe spółki komandytowe (MLP) funduszu po 80 centów za dolara. (MLP to płatne mosty w sektorze energetycznym, pobierające od producentów ropy i gazu opłaty za transport swoich produktów rurociągami, a następnie przekazujące nam większość tych środków w postaci dywidend).

Rabat ten pomaga również w utrzymaniu dywidendy CTR, ponieważ aby pokryć wypłatę, zarząd musi uzyskać jedynie zwrot z NAV, a nie zdyskontowanej ceny rynkowej. W przypadku CTR muszą uzyskać zwrot z aktywów na poziomie 5.8%, aby utrzymać rentowność na poziomie 7.1% od ceny rynkowej, czyli stopę zwrotu, którą uzyskujemy ty i ja. Nie mieli z tym żadnego problemu!

Nawet gdy indeks S&P 500 spada, skupienie się CTR na MLP pomogło kierownictwu uzyskać 35.7% całkowitego zwrotu z inwestycji w ciągu ostatniego roku, co wystarczy na pokrycie wypłat przez następne sześć lat! Fundusz to także dobry sposób na zakup MLP bez konieczności wypełniania skomplikowanych formularzy K-1, które otrzymujesz w momencie rozliczenia podatkowego, jeśli kupujesz MLP indywidualnie. Kup je za pośrednictwem CTR i możesz pominąć ten kłopot i zamiast tego po prostu uzyskać prosty formularz 1099.

CEF nr 2: absurdalnie obniżona wypłata w wysokości 14.8%.

Następnie spójrzmy na rentowność 14.8%. Zaufanie innowacji i wzrostu BlackRock (BIGZ), fundusz technologiczny holdingowy takich firm jak Bill.com (BILL), Entegris (ENTG), Five9 (PIĘĆ) i Bio-Technologia (TECH).

BIGZ, który istnieje niecały rok, jest notowany z 19% dyskontem w stosunku do NAV, ponieważ rynek wyprzedał ten sektor w ciągu ostatnich kilku miesięcy. To najniższa zniżka spośród wszystkich funduszy BlackRock notowanych na rynkach publicznych.

W wyniku tego dyskonta (i towarzyszącego mu spadku ceny akcji BIGZ) rentowność funduszu wzrosła do obecnego wysokiego poziomu. Jest to rozwiązanie zrównoważone, ponieważ zarząd potrzebuje jedynie zwrotu z inwestycji wynoszącego zaledwie 11.9%, aby utrzymać ciągłość wypłat.

Wiemy, że jest to wykonalne, ponieważ starszy siostrzany fundusz BIGZ, tj Fundusz naukowo-technologiczny BlackRock (BST), zrobił o wiele lepiej.

Od momentu powstania siedem i pół roku temu BST w ujęciu rocznym zwróciło 17%, znacznie powyżej kwoty, którą BIGZ potrzebuje na wypłatę dywidendy. A ponieważ są to oba podobne fundusze, skupiające się na technologii i wykorzystujące ogromny dostęp do rynku BlackRock w celu wyłonienia zwycięzców, wydaje się, że BIGZ jest sposobem na dostanie się na parter.

CEF nr 3: Zrównoważone wypłaty i fundusz wyprzedany

Na koniec przejdźmy do instrumentu CEF opartego na obligacjach korporacyjnych, zwanego Fundusz Zróżnicowanego Dochodu Zachodnich Aktywów (WDI). To kolejny nowy fundusz, który został wprowadzony na rynek niecały rok temu i obecnie jest notowany z dyskontem 14.7% po tym, jak wielu traderów sprzedało go w związku z planem podniesienia stóp procentowych przez Fed.

Oto dlaczego nie mieli racji, postępując w ten sposób i dlaczego zdobycie blisko 10% strumienia dochodu przy tak niskiej cenie jest świetnym pomysłem.

Fundusz siostrzany WDI, Fundusz Western Asset Mortgage Opportunities Fund (DMO), koncentruje się nieco inaczej (na obligacjach zabezpieczonych hipoteką, a nie na połączeniu obligacji zabezpieczonych hipoteką i obligacji korporacyjnych), ale ma dłuższą historię. A DMO nie tylko dobrze sobie radziło, gdy Rezerwa Federalna po raz ostatni podwyższyła stopy procentowe w połowie 2010 roku, ale także odnotowało łączny zwrot w ujęciu rocznym na poziomie ponad 20% rocznie, utrzymując jednocześnie wypłaty dla inwestorów.

Od końca 2015 r. do połowy 2019 r. Rezerwa Federalna podniosła stopy procentowe o 900% (więcej, niż ekonomiści oczekują, że Fed podniesie je teraz) i DMO nie tylko przetrwało, ale rozkwitło. Doświadczeni inwestorzy, którzy kupowali, gdy inni panikowali w związku z rosnącymi stopami procentowymi, zostali nagrodzeni prawie 50% zwrotem w ciągu zaledwie dwóch lat. Spodziewam się podobnego wyniku dla kupujących, którzy dzisiaj wybiorą DMO.

Michael Foster jest głównym analitykiem ds. Badań Perspektywa kontrahenta. Aby uzyskać więcej pomysłów na świetne dochody, kliknij tutaj, aby zobaczyć nasz najnowszy raport „Niezniszczalny dochód: 5 okazyjnych funduszy z bezpiecznymi 8.4% dywidendami."

Ujawnienie: brak