Inwestorzy mogą chcieć kupować akcje o małej kapitalizacji. Zrozumiałe jest, że mniejsze, a przez to mniej sprawdzone przedsiębiorstwa niosą ze sobą większe ryzyko, dlatego niektórzy unikają tego sektora. Niemniej jednak, ponieważ są tak małe, oferują ogromne korzyści, jeśli szersze okoliczności zmienią się korzystnie.
Również akcje o małej kapitalizacji, które można kupić, mogą zyskać na mniejszej uwadze. Jako an emocjonalny Jim Cramer zademonstrował, przedsiębiorstwa typu blue chip znajdują się w centrum uwagi Wall Street. Może to być wspaniałe miejsce, gdy rynek generuje wysokie zwroty. Jednak podczas downcykli centralna scena może być rażącym i okrutnym środowiskiem. W przeciwieństwie do tego, mniejsze firmy mają tendencję do bycia poza zasięgiem radaru.
Oczywiście nie chcesz szybko lekceważyć ryzyka związanego z zakupem akcji o małej kapitalizacji. Do tej listy użyłem Gurufocus.com odfiltrować papiery wartościowe o kapitalizacji rynkowej od 100 milionów do 1 miliarda dolarów. Co więcej, te pomysły wiążą się ze stosunkowo niskim ryzykiem, co czyni je znacznie bardziej sensownymi do kupowania niż zwykłe akcje o małej kapitalizacji.
InvestorPlace - wiadomości giełdowe, porady i wskazówki dotyczące handlu
Mastech cyfrowy | $13.60 | |
Paliwo przyszłości | $6.49 | |
OmegaFlex  | $89.73 | |
Krajowa Korporacja Badawcza | $36.24 | |
Noe Holdings | $13.24 | |
MarineMax | $32.18 | |
TO BĘDZIE. | $27.04 |
Mastech cyfrowy (MHH)
Źródło: Shutterstock
Z siedzibą w Pittsburghu w Pensylwanii, Mastech cyfrowy (NYSEAMERYKAŃSKI:MHH) jest firmą świadczącą usługi w zakresie transformacji cyfrowej i technologii informatycznych. Obecnie Mastech ma kapitalizację rynkową w wysokości prawie 160 milionów dolarów. Od początku roku MHH spadł o ponad 20% wartości kapitału własnego. Duża część tej straty nastąpiła niedawno, a akcje spadły o 10.5% na sesję z 2 listopada.
Środowa strata skupiła się na firmie raport zysków za III kw. Mastech podał zysk na akcję w wysokości 33 centów w porównaniu z szacunkami Wall Street wynoszącymi 38 centów. Chociaż rozpraszające, Mastech nadal reprezentuje jedną z akcji o małej kapitalizacji, które można kupić z holistycznego punktu widzenia. Na przykład Gurufocus.com identyfikuje MHH jako znacznie niedowartościowany inwestycja. Konkretnie, MHH jest wyceniany na 8.1-krotność zysków z transakcji terminowych, podczas gdy mediana w branży wynosi 13.6-krotność.
Należy również zauważyć, że Mastech ma mocny bilans. W szczególności wynik Altman Z-Score firmy sięga 6.33, co odzwierciedla bardzo niskie ryzyko bankructwa. Gdy wkraczamy na nieznane terytorium gospodarcze, odporność fiskalna może wymagać wyższej premii.
Przyszłe Paliwo (FF)
Źródło: Shutterstock
z siedzibą w Missouri, Paliwo przyszłości (NYSE:FF) jest twórcą i producentem chemikaliów i biopaliw. W tej chwili FutureFuel osiąga kapitalizację rynkową w wysokości 284.8 miliona USD. Od początku roku wartość kapitału FF spadła o ponad 17%. Jednak w ciągu ostatniego miesiąca akcje wzrosły o nieco mniej niż 1%, odzwierciedlając możliwy wzrost w najbliższym czasie.
Zasadniczo FutureFuel cynicznie korzysta z geopolitycznych zmian paradygmatu związanych z pozyskiwaniem energii. Z rywalizującymi narodami pochylającymi się do zasady szantażu, znalezienie paliw alternatywnych jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Dlatego też koncentracja firmy na biodieslach premium może mieć duże znaczenie. Co więcej, Wall Street nie dostrzega tej okazji, czyniąc FF jedną z najlepszych spółek o małej kapitalizacji dla spekulantów.
Na przykład wskaźnik ceny do zysku FutureFuel Shiller wynosi 4.91 razy. W przeciwieństwie do tego mediana w branży wynosi 19.6 razy, co sprawia, że FF znacznie niedowartościowany. Co równie ważne, firma chemiczna ma mocny bilans, co podkreśla prawie 343-krotny wskaźnik gotówki do zadłużenia.
Omega Flex (OFLX)
Źródło: Shutterstock
z siedzibą w Pensylwanii, OmegaFlex (NASDAQ:OFLX) jest producentem elastycznych rur falistych ze stali nierdzewnej stosowanych w instalacjach gazu ziemnego i propanu w zastosowaniach mieszkalnych i komercyjnych. Obecnie Omega Flex ma kapitalizację rynkową nieco ponad 930 milionów dolarów. Od styczniowego otwarcia OFLX stracił prawie 28% wartości akcji.
Prawdopodobnie obserwatorzy rynku uzasadnią OFLX jako jedną z akcji o małej kapitalizacji do kupowania w oparciu o ich instrumenty bazowe rekord rentowności. Przede wszystkim marże brutto, operacyjne i netto spółki wynoszą odpowiednio 63.1%, 25.4% i 18.9%. Te wskaźniki plasują się lepiej niż co najmniej 92% konkurencji. Ponadto, zwrot z kapitału Omegi wynosi 41.6%, czyli jest wyższy niż 97% jej rywali. Miernik wskazuje również na biznes o wyjątkowo wysokiej jakości.
Ponadto firma cieszy się silnym bilansem. Najbardziej rzuca się w oczy, że jego Altman Z-Score wynosi astronomiczne 28 punktów, co wskazuje na wyjątkowo niskie prawdopodobieństwo bankructwa. Ponadto jego stosunek gotówki do zadłużenia wynosi prawie 9 razy, co jest korzystną statystyką.
Krajowy Korpus Badawczy (NRC)
Źródło: Shutterstock
z siedzibą w Lincoln w stanie Nebraska, Krajowy Korpus Badawczy (NASDAQ:NRC) koncentruje się na gromadzeniu ogromnych ilości danych konsumenckich związanych z opieką zdrowotną, a także tworzeniu produktów opieki zdrowotnej i rozwiązań subskrypcyjnych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Obecnie National Research osiąga kapitalizację rynkową w wysokości 897.5 miliona dolarów. W momencie pisania tego tekstu akcje NRC spadły o prawie 17% wartości kapitału własnego w porównaniu do początku roku.
Większość zmienności można powiązać z sesją z 2 listopada, w której NRC osiągnął 13%. Niestety, inwestorzy nie przyjęli opinii firmy Raport o wynikach za I kwartał. Prawdopodobnie nie przejmowali się faktem, że National Research odnotował dochód netto w wysokości 8.3 miliona dolarów. w okres sprzed roku, NRC odnotowało dochód netto w wysokości 9.7 mln USD. Jednak ci, którzy szukają ostatnio zniżki na akcje o małej kapitalizacji, mogą chcieć rozważyć NRC.
Holistycznie Gurufucus.com twierdzi, że NRC reprezentuje znacznie niedowartościowany biznes. Dla mnie patrzę na historię rentowności. Na przykład marża netto National Research wynosi 23.8%, plasując się lepiej niż 93% konkurencji. Również jego zwrot z kapitału wynosi blisko 46%, co odzwierciedla bardzo wysoką jakość przedsiębiorstwa.
Gospodarstwa Noego (NOAH)
Źródło: kan_chana/ShutterStock.com
Mniej znany podmiot na rozległym chińskim rynku akcji, Noe Holdings (NYSE:NOAH) jest dostawcą usług w zakresie zarządzania majątkiem, skupiającym się na globalnych inwestycjach majątkowych i usługach alokacji aktywów dla zamożnych osób fizycznych i przedsiębiorstw w Chinach. Obecnie Noah ma kapitalizację rynkową w wysokości prawie 815 milionów dolarów. Od początku roku wartość kapitału własnego NOAH spadła o 57%.
Zasadniczo NOAH oczywiście wiąże się z dużym ryzykiem, nawet w porównaniu z innymi akcjami o małej kapitalizacji, które można kupić z powodu polityki. Zasadniczo prezydent Chin Xi Jinping skonsolidowana moc w przełamującej normy trzeciej kadencji. Dlatego jeśli nie radzisz sobie z kaprysami, NOAH może nie być dla ciebie. Jednocześnie te niezwykłe okoliczności przemawiają za profesjonalnym zarządzaniem majątkiem. Kontrastuje to z tym, jak niektórzy ludzie mogli otrzymywać wskazówki, na przykład za pośrednictwem luminarzy YouTube.
Kusząco, Gurufocus.com ocenia NOAH jako znacznie niedowartościowany. Na przykład, akcje notowane są na 5.32 razy w ciągu 12 miesięcy (TTM) zarobki. Dla porównania mediana w branży jest 10.5 razy. Również wskaźnik ceny do sprzedaży jest 1.74 razy, korzystnie niższy niż sześciokrotnie mediana w branży.
MarineMax (HZO)
Źródło: shutterstock.com/Harry Powell
Z siedzibą w Clearwater na Florydzie, MarineMax (NYSE:HXNUMXO) jest dealerem łodzi, specjalizującym się zarówno w sprzedaży nowych, jak i używanych łodzi. W chwili pisania tego tekstu MarineMax ma kapitalizację rynkową w wysokości 680 milionów dolarów. Od początku roku wartość kapitału własnego HZO spadła o ponad 46%. Jednak w ostatnim miesiącu akcje zwróciły prawie 8%, prawdopodobnie odzwierciedlając wysiłek powrotu.
Chociaż MarineMax przedstawia fundamentalne ryzyko ze względu na ekspozycję na nastroje dyskrecjonalne konsumentów, ważne jest również, aby pamiętać, że firma obsługuje zamożniejszą klientelę. Oczywiście, jeśli masz średnie dochody, w najbliższym czasie nie kupisz łodzi. Co ciekawe, Gurufocus.com ocenia HZO jako znacznie niedowartościowany. Jego wskaźnik PE do przodu jest nieco ponad 4 razy, czyli poniżej 97% jego rówieśników.
Co równie ważne, MarineMax reprezentuje maszynę do wzrostu. Trzyletnia dynamika wzrostu przychodów firmy wynosi 20.9%, czyli więcej niż 84% konkurencji. Również tempo wzrostu FCF w tym samym okresie wynosi 83.6%, powyżej 92% konkurentów. Tym samym HZO prezentuje kuszący profil dla osób poszukujących do kupowania akcji o małej kapitalizacji.
CEVA (CEVA)
Źródło: Shutterstock
CEVA (NASDAQ:CEVA) jest spółką zajmującą się własnością intelektualną półprzewodników. Specjalizuje się w technologii cyfrowego procesora sygnałowego i posiada międzynarodowe zaplecze rozwojowe. Obecnie CEVA ma kapitalizację rynkową w wysokości 637.7 mln USD. Od początku tego roku wartość akcji spadła o blisko 40%. Jednak w ciągu ostatnich pięciu dni CEVA zyskała prawie 2%.
Z technicznego punktu widzenia wydaje się, że CEVA wyceniła większość złych wiadomości, takich jak zakłócenia globalnego łańcucha dostaw. Patrząc na swoje spadkowe wyniki pięcioletnie, CEVA musi jeszcze przetestować poziomą linię wsparcia w wysokości 20 USD, która wzmocniła akcje pod koniec 2018 r. i podczas wiosennego kryzysu w 2020 r. Dlatego możliwe jest, że CEVA może budować od tego momentu, co czyni go atrakcyjnym pomysłem spekulacyjnym wśród akcji o małej kapitalizacji do kupienia.
Pod względem finansowym CEVA może przyciągnąć uczestników rynku ze względu na jego silna pozycja gotówkowa. Obecnie w firmie wskaźnik gotówki do zadłużenia wynosi prawie 20 razy. To stawki lepsze niż prawie 76% konkurencji. Ponadto jego wynik Altman Z-Score wynoszący 9.6 odzwierciedla bardzo niskie ryzyko bankructwa.
W dniu publikacji Josh Enomoto nie miała (bezpośrednio ani pośrednio) żadnych pozycji w papierach wartościowych, o których mowa w tym artykule. Opinie wyrażone w tym artykule są opiniami autora, z zastrzeżeniem InvestorPlace.com Wskazówki dotyczące publikowania.
Josh Enomoto, były starszy analityk biznesowy w Sony Electronics, pomagał w brokerze dużych kontraktów z firmami z listy Fortune Global 500. W ciągu ostatnich kilku lat dostarczył unikalnych, krytycznych spostrzeżeń na temat rynków inwestycyjnych, a także różnych innych branż, w tym prawa, zarządzania budownictwem i opieki zdrowotnej.
Więcej od InvestorPlace
Post 7 akcji o małej kapitalizacji do kupienia, zanim rynek zacznie rosnąć w 2023 r. pojawiła się najpierw na InvestorPlace.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/7-small-cap-stocks-buy-154753098.html