Powszechnie wiadomo, że wiele akcji widziało znacznie lepsze dni, ponieważ w ciągu ostatniego roku wyceny często spadały o ogromne kwoty. Podczas gdy akcjonariusze ucierpieli z powodu gwałtownych cofnięć, wiele nazw zapewnia teraz kuszące punkty wejścia.
Co prowadzi nas do Palantir (PLTR), nazwa, która obecnie notuje się nieco poniżej poprzednich wzlotów, jak zauważył Brian Gesuale z Raymonda Jamesa, który wyczuwa okazję.
„Po spadku o około 73% w stosunku do szczytu z początku 2021 r.”, powiedział pięciogwiazdkowy analityk, „uważamy, że ryzyko/nagroda jest atrakcyjna dla branży oprogramowania z około 5% stopą wzrostu, strukturą marży brutto w zakresie 30% z rosnące marże kontrybucyjne oraz zrównoważony zestaw klientów komercyjnych i rządowych”.
Ostatni punkt jest wymowny, ponieważ krytycy Palantira często używali jego uzależnienia od dużych kontraktów rządowych i braku kontaktu z sektorem komercyjnym jako kija, którym można pokonać specjalistę od big data.
To prawda, Palantir postawił sobie za cel wejście do ekskluzywnego klubu, stając się dopiero piątym rządowym głównym wykonawcą dla rządu USA. Firma uważa, że jest to szansa rynkowa w wysokości ~63 miliardów dolarów, chociaż Gesuale uważa, że może być „znacznie większa”.
W ciągu najbliższych kilku lat wydaje się możliwe, że dochody federalne mogą wzrosnąć z obecnego poziomu około 850 milionów dolarów do 5 miliardów dolarów, jeśli Palantir będzie mógł rozszerzyć swoją platformę i dalej rosnąć.
Ale Gesuale różni się od naiwnych, ponieważ wierzy, że istnieje również duża szansa w sektorze komercyjnym. Aby zwiększyć swoją atrakcyjność, firma musiała dostosować specjalnie zbudowaną platformę oprogramowania Foundry, która została uruchomiona w celu zaspokojenia potrzeb sektora. Zajęło to trochę czasu, ale teraz implementacje stały się „bardziej modułowe, skalowalne i szybsze we wdrażaniu bez znaczącej personalizacji”. Według Gesuale jest to rynek wart 56 miliardów dolarów, który jest skierowany do ponad 6,000 firm o przychodach powyżej 500 milionów dolarów. Palantir może pochwalić się obecnie 184 klientami komercyjnymi, których liczba wzrosła ponad trzykrotnie od 2019 r. Gesuale przewiduje, że firma będzie „w dalszym ciągu agresywnie dodawać klientów i skalować istniejących klientów w klientów o większych przychodach, przy rosnącej penetracji ofert”.
W oparciu o powyższe, Gesuale zainicjowało pokrycie akcji PLTR z oceną silnego kupna i ceną docelową 20 USD. Implikacja dla inwestorów? Wzrost o 91% w stosunku do obecnych poziomów. (Aby obejrzeć historię Gesuale, kliknij tutaj)
Przechodząc teraz do reszty Wall Street, gdzie 3 innych biegnie z bykami (kupuje), podczas gdy 3 innych ucieka (sprzedaje), ale reszta – w sumie 6 – woli oglądać z boku, wszyscy dostarczają tej nazwy a Trzymaj rating konsensusowy. Przechodząc do średniego celu 12.04 USD, w nadchodzącym roku jest miejsce na 15% wzrost. (Zobacz prognozę akcji Palantir na TipRanks)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Zastrzeżenie: opinie wyrażone w tym artykule są wyłącznie opiniami analityka. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/5-star-analyst-pounds-table-065955410.html