Akcje spółek technologicznych powoli rozpoczynają rok 2022. Jefferies pozostaje jednak optymistą, zwłaszcza jeśli chodzi o spółki z szybko rozwijającego się sektora internetowego.
W 5 r. liczba ofert internetowych firmy z Wall Street spadła o 2021%, co jest szczególnie rozczarowującym wynikiem, biorąc pod uwagę, że zarówno S&P 500, jak i Nasdaq zyskały w ciągu roku ponad 20%.
Jefferies twierdzi, że różnica w wynikach może stanowić „wielką szansę” dla spółek internetowych na powrót do wzrostów w 2022 r.
A zatem przyjrzyjmy się trzem spółkom internetowym, którym Jefferies przyznał rekomendację „kupuj”. Z najnowszych docelowych cen firmy wynika, że wszystkie trzy oferują dwucyfrowy potencjał wzrostu.
Metaplatformy (FB)
Zmiana nazwy Facebooka na Meta Platforms w październiku to jeden z głównych powodów, dla których wydaje się, że obecnie wszyscy mówią o metaświecie. Ale jej podstawowa działalność – media społecznościowe – wciąż pracuje na pełnych obrotach.
W trzecim kwartale 3 r. miesięczna liczba aktywnych użytkowników Facebooka wzrosła o 2021% rok do roku, do 6 miliarda. Uwzględniając inne platformy Meta — mianowicie Instagram, Messenger i WhatsApp — liczba aktywnych użytkowników co najmniej jednego produktu wyniosła 2.91 miliarda.
Jefferies ma rekomendację kupuj na platformie Meta i cenę docelową na poziomie 420 USD, co oznacza potencjalny wzrost o około 26%.
Meta to „jedna z najlepszych, podstawowych historii reklamy internetowej, zapewniająca marketerom spójny, najlepszy w swojej klasie zwrot z inwestycji” – pisze Jefferies.
Jefferiesowi podoba się także to, co Meta robi w przestrzeni wirtualnej rzeczywistości.
„W Boże Narodzenie Oculus zajął pierwsze miejsce na liście najczęściej pobieranych aplikacji w App Store, co wyraźnie pokazało, że wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej jest bardziej powszechne, niż wcześniej sądzono” – twierdzi bank inwestycyjny.
Akcje Meta wzrosły w ciągu ostatniego roku o 35%.
Alfabet (GOOGL)
Jako spółka matka Google, Alphabet jest już internetowym gigantem dysponującym limitem marketingowym wynoszącym ponad 1.8 biliona dolarów. Jefferies wierzy jednak, że może być jeszcze większy.
Bank inwestycyjny posiada rekomendację kupuj dla spółki i cenę docelową na poziomie 3,500 USD. Przy obecnym kursie akcji Alphabet na poziomie około 2,790 dolarów prognoza Jefferiesa sugeruje potencjalny wzrost o około 25%.
Jefferiesowi podobają się solidne podstawy Alphabet, takie jak duży popyt na reklamy cyfrowe, dynamicznie rozwijający się segment chmury oraz „zdrowe i rosnące” marże operacyjne.
W trzecim kwartale 3 roku Alphabet osiągnął 2021 miliarda dolarów przychodów, co stanowi wzrost o 65.1% rok do roku.
Wzrost był powszechny. Przychody Google z reklam wzrosły rok do roku o 43%, do 53.1 miliarda dolarów. Reklamy w YouTube przyniosły 7.2 miliarda dolarów przychodów, w porównaniu z 5.0 miliardami dolarów rok temu. Tymczasem przychody z Google Cloud wzrosły o 45% do 4.99 miliarda dolarów.
Pomimo niedawnego spowolnienia, w ciągu ostatnich 60 miesięcy akcje spółki wzrosły o 12%.
Biuro handlowe (TTD)
Trade Desk to znacznie mniejsza nazwa w porównaniu do Meta i Alphabet, ale może stanowić jedną z większych możliwości w przestrzeni internetowej.
Ta firma technologiczna z siedzibą w Kalifornii oferuje platformę opartą na chmurze, która umożliwia nabywcom reklam cyfrowych tworzenie, zarządzanie i optymalizację cyfrowych kampanii reklamowych w różnych formatach reklamowych i na różnych urządzeniach.
Jefferies twierdzi, że Trade Desk to najlepsza spółka typu „pure play”, która może wykorzystać przejście na reklamę programmatic, wskazując na „głębokie relacje i skalowalny model biznesowy”.
Biznes palił wszystkimi cylindrami. W trzecim kwartale 3 r. Trade Desk osiągnął przychody w wysokości 2021 mln USD, co oznacza wzrost o 301.1% rok do roku. Skorygowany zysk za kwartał wyniósł 39 dolara na akcję, w porównaniu z 0.18 dolara na akcję w analogicznym okresie rok wcześniej.
Warto zauważyć, że w ciągu ostatnich siedmiu lat wskaźnik utrzymania klientów firmy utrzymywał się na poziomie powyżej 95%.
Akcje Trade Desk nieznacznie spadły w ciągu ostatniego roku. Jednak Jefferies widzi przed sobą znaczną przewagę.
Niedawno podwyższył cenę akcji spółki z trzymaj do kupuj i podniósł cenę docelową spółki ze 100 do 105 dolarów, co stanowi 40% wzrost w stosunku do cen bieżących.
Trendy w MoneyWise
Ten artykuł zawiera wyłącznie informacje i nie powinien być traktowany jako porada. Jest dostarczany bez jakiejkolwiek gwarancji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/jefferies-3-top-internet-stocks-210000016.html