Znalezienie odpowiednich akcji jest kluczem do udanego inwestowania, ale nigdy nie jest to tak proste, jak się wydaje. Odpowiedź na pytanie, jakie akcje kupić? nie jest tajemnicą, ale jest ukryta w lawinie danych wytwarzanych przez rynki. Potrzebny jest jakiś wyraźny sygnał, który przebije się przez szum i wskaże odpowiednie akcje na czas.
Ilość danych i sama niemożność przeanalizowania ich wszystkich w czasie rzeczywistym stanowi ogromną przeszkodę w udanym doborze akcji – ale analitycy z Wall Street mają tę część pod kontrolą, co sprawia, że pytanie jest o wiele łatwiejsze do opanowania: którzy analitycy podążać? Szybka odpowiedź brzmi: śledź najlepszych analityków.
Ricka Schafera, z Oppenheimer, zajmuje 6. miejsce spośród ponad 8,200 profesjonalistów giełdowych na Wall Street. 74% skuteczność jego rekomendacji dotyczących akcji stawia go o wiele wyżej niż jego rówieśnicy – a jego rozmowy wygenerowały średni zwrot w wysokości 21% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. To imponujący rekord i sprawia, że jego recenzje giełdowe zawsze warte są drugiego spojrzenia.
Więc zróbmy to. Za pomocą Baza danych TipRanks, wyciągnęliśmy najnowsze informacje na temat trzech ostatnich wyborów Schafera. To wszystko są akcje typu Strong Buy – a Schafer przewiduje, że w nadchodzących miesiącach zyskają one ponad 40%.
Akoustis Technologies, Inc. (AKTY)
Zaczniemy w dziedzinie technologii, gdzie Akoustis Technologies koncentruje się na rozwoju i wykorzystaniu monokrystalicznych materiałów piezoelektrycznych. Są one istotnym elementem filtrów masowej fali akustycznej (BAW), wszechobecnej technologii w urządzeniach mobilnych – smartfonach i tabletach, które są teraz wszędzie. Akoustis projektuje, buduje i sprzedaje linie filtrów BAW RF i jest znany z połączenia szerokiego pasma filtrów i doskonałej wydajności.
Największą ostatnią wiadomością dla Akoustis było ogłoszenie z 4 stycznia, że sfinalizowano przejęcie Grinding and Dicing Services, Inc. (GDSI). GDSI, amerykański dostawca wysokiej klasy usług w zakresie łańcucha dostaw półprzewodników, umożliwi firmie Akoustis przeniesienie znacznej części swojej pracy do Stanów Zjednoczonych – to ważna zaleta, ponieważ w ubiegłym roku administracja Bidena widziała ustawę CHIPS and Science Act przez Kongres w celu repatriacji zaawansowanych technologicznie łańcuchów dostaw na dużą skalę.
To ważne przejęcie jest kontynuacją raportu fiskalnego firmy za I kwartał. Za kwartał kończący się 1 września 30 r., pierwszy kwartał roku podatkowego 2022, Akoustis odnotował czwarty z rzędu kwartał rekordowych przychodów. Firma wykazała 1 miliona dolarów na najwyższym poziomie, co oznacza wzrost o 2023% rok do roku. Akoustis zakończył kwartał z ponad 5.6 milionami dolarów w gotówce, co oznacza stratę netto na rozwodnioną akcję w wysokości 195 centów.
W swojej relacji z Akoustis, czołowy analityk Schafer postrzega przejęcie GDSI jako główny punkt do rozważenia przez inwestorów w tej chwili i opisuje korzyści, jakie może ono przynieść jako uzupełnienie ogólnej pozycji Akoustis.
„GDSI wzmacnia możliwości zaplecza AKTS i poprawia skalę. W połączeniu z RFMi widzimy wzmocnioną pozycję w 5G RAN i smartfonach. Widzimy potencjał do wielokrotnej ekspansji w miarę wzrostu przychodów i zarządzania w zakresie Wi-Fi, 5G RAN i mobilnych kamieni milowych/rentowności” – stwierdził Schafer.
Schafer dalej ocenia akcje AKTS na lepsze (tzn. Kup), a jego cena docelowa na poziomie 7 USD implikuje roczny wzrost wartości akcji o 131%. (Aby obejrzeć historię Schafera, kliknij tutaj)
Ogólnie rzecz biorąc, istnieją 3 ostatnie recenzje analityków dla AKTS i wszyscy zgadzają się, że jest to Kupuj – co sprawia, że konsensus dotyczący silnego kupowania jest jednomyślny. Akcje są wycenione na 3.03 USD, a ich średnia cena docelowa 6.33 USD sugeruje wzrost o ~ 109% w ciągu najbliższych 12 miesięcy. (Zobacz AKTY prognoza giełdowa)
Valens Semiconductor Ltd. (VLN)
Następna w kolejności jest Valens, firma fabless produkująca chipy półprzewodnikowe; to znaczy firma projektuje chipy i produkuje prototypy, a następnie zleca wielkoskalowe linie produkcyjne zewnętrznym odlewni chipów. Valens jako pierwszy opracował technologię HDBaseT, branżowy standard w układach audio-wideo, i jest liderem w branży A-PHY, znanym z umożliwiania szybkiej łączności za pośrednictwem uproszczonej infrastruktury. Technologia PHY firmy znalazła wiele zastosowań w technologii motoryzacyjnej, a Valens ma wśród swoich klientów takie marki, jak Mercedes-Benz i MobileEye.
Valens wszedł na giełdy we wrześniu 2021 roku i od tego czasu firma odnotowuje stały wzrost przychodów. Wykazał całkowity przychód w wysokości 23.1 mln USD w 3Q22, rekord firmy, i wzrost o 21% r/r. Strata netto firmy według zasad GAAP spadła z 8.5 mln USD w 3Q21 do 3 mln USD straty w 22Q5.3. Branża motoryzacyjna okazała się motorem wzrostu przychodów, a Valens odnotował ciągłą ekspansję swojej rodziny chipsetów VA7000, ważnego elementu technologii motoryzacyjnych zgodnych z MIPI A-PHY. Chipy te są niezbędne dla szeregu czujników – w tym kamer, radarów i LiDAR-ów – które stają się coraz bardziej powszechne w nowoczesnych pojazdach.
Omawiając akcje firmy Oppenheimer, Rick Schafer opisuje wyraźny kierunek rozwoju firmy, w tym potencjalnie zmieniający zasady gry całkowity adresowalny rynek w sektorze motoryzacyjnym.
„Patrząc w przyszłość, obserwujemy przyspieszony wzrost napędzany przez samochody… Widzimy, że zawartość chipsetu VA6000 wynosi 25 USD/samochód i 50 USD/ciężarówkę… Widzimy, że zawartość chipsetu VA7000 osiąga 100 USD/samochód (ASP 5 USD/chip, dwa chipy/łącze i 10 łączy/ samochód). ~100 milionów samochodów, szacujemy, że szansa TAM na 10 miliardów dolarów. A-PHY zmniejsza całkowity koszt systemu o 15% w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami SerDes. Oczekujemy, że VLN ogłosi dwa dodatkowe zwycięstwa w projekcie A-PHY do połowy 23 roku. Podoba nam się wyłaniająca się historia wzrostu VLN” – skomentował Schafer.
Zgodnie z taką okazją Schafer ocenia akcje Valensa na lepsze wyniki (tj. Kupuj) z ceną docelową 8 USD wskazującą na 41% roczny potencjał wzrostu. (Aby obejrzeć historię Schafera, kliknij tutaj)
Ogólnie rzecz biorąc, patrzymy na firmę technologiczną z 3 pozytywnymi recenzjami analityków potwierdzającymi konsensus silnego kupowania. Aktualna cena handlowa Valens wynosi 5.69 USD, a jej średnia cena docelowa 8.33 USD sugeruje wzrost o 46% do końca tego roku. (Widzieć Prognoza zapasów VLN)
Grupa technologiczna Marvell (MRVL)
Nawiążemy współpracę z Marvell Technology, kolejnym liderem w branży motoryzacyjnych chipsetów półprzewodnikowych. Oprócz samochodów chipy Marvell znalazły zastosowanie w centrach danych, zwłaszcza w funkcjach serwerów, sieciach ethernetowych i akceleratorach pamięci masowej. Chipy tej firmy są również wykorzystywane w kontrolerach SSD.
Wszystko to jest wielkim biznesem, a Marvell, z kapitalizacją rynkową w wysokości 33 miliardów dolarów, pokazuje to w swoich wynikach finansowych. Ostatnim raportowanym kwartałem był trzeci kwartał roku podatkowego 3, a górna linia Marvella wyniosła 2023 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 1.53% rok do roku.
Po szczegółowej analizie okazuje się, że łączne przychody potwierdziły kilka innych pozytywnych wskaźników, w tym dochód netto GAAP w wysokości 13 mln USD lub 2 centy na akcję – solidny zwrot w stosunku do straty GAAP w wysokości 62 mln USD w analogicznym kwartale ubiegłego roku. W pomiarach innych niż GAAP Marvell odnotował dochód netto w wysokości 492 mln USD przy rozwodnionym zysku na akcję w wysokości 57 centów. firma odnotowała 411 milionów USD przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w ciągu kwartału.
Mimo że Marvell odnotował solidne wyniki finansowe, akcje MRVL odnotowały dwunastomiesięczną stratę w wysokości 47%.
W swoim omówieniu tych akcji Schafer z Oppenheimera przyjmuje zwyżkową linię, pisząc: „MRVL pozostaje na pozycji umożliwiającej zróżnicowany, strukturalny wzrost kierowany przez chmurę, 5G i motoryzację. Najlepszy wybór, pozostajemy długoterminowymi nabywcami.
Schafer podtrzymuje swoją rekomendację Outperform (tj. Kupuj) dla Marvell, a jego cena docelowa na poziomie 70 USD wskazuje na jego wiarę w około 80% wzrost wartości akcji w horyzoncie jednego roku. (Aby obejrzeć historię Schafera, kliknij tutaj)
Big Tech przyciąga wiele uwagi na Wall Street – i nic dziwnego, że Marvell ma na swoim koncie 21 ostatnich recenzji analityków. Rozkładają się one w stosunku 20 do 1, faworyzując kupowanie nad wstrzymaniem, co daje konsensus silnego kupowania. Akcje notowane są po 39 USD, a ich średnia cena docelowa 62.52 USD oznacza wzrost o 60% w nadchodzącym roku. (Widzieć Prognoza zapasów MRVL)
Subskrybuj już dziś Biuletyn Inteligentnego Inwestora i nigdy więcej nie przegap najlepszego wyboru analityka.
Zastrzeżenie: opinie wyrażone w tym artykule są wyłącznie opiniami analityka. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/3-strong-buy-stocks-one-200619887.html