3 REIT-y do sprawdzenia solidnych dywidend i wzrostu

Ponieważ rynek akcji jest bardziej niestabilny niż kiedykolwiek, zapotrzebowanie na stabilne akcje wypłacające dywidendę rośnie wykładniczo.

Wzorcowy indeks zmienności CBOE wzrósł o ponad 72% od początku roku, ponieważ inwestorzy nadal są zaniepokojeni zbliżającą się globalną recesją. Chociaż S&P 500 zyskał 4.7% w ciągu ostatniego tygodnia dzięki krótkiemu wzrostowi ulgi, indeks spadł jak dotąd o ponad 20% w tym roku.

Wielu analityków i liderów branży spodziewa się, że akcje będą dalej spadać w miarę narastania makroekonomicznych zawirowań. Tobias Adrian, dyrektor ds. rynków monetarnych i kapitałowych w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW), stwierdził niedawno, że kolejny 20% spadek indeksu S&P 500 jest „z pewnością możliwy”.

Niemniej jednak amerykański rynek nieruchomości wydaje się stosunkowo odporny pomimo rosnących oprocentowań kredytów hipotecznych z powodu ograniczonej podaży.

Lawrence Yun, główny ekonomista National Association of Realtors, powiedział: „Pomimo słabszej sprzedaży wciąż pojawia się wiele ofert, a ponad jedna czwarta domów sprzedaje się powyżej ceny katalogowej z powodu ograniczonych zapasów”. Kontrastuje to z globalnym spowolnieniem gospodarczym z 2008 r., kiedy poziom zapasów znacznie przewyższył popyt rynkowy. Dlatego inwestycje w nieruchomości wydają się obecnie rozsądną opcją.

Chociaż inwestowanie w nieruchomości może być niewykonalne, biorąc pod uwagę gwałtownie rosnące oprocentowanie kredytów hipotecznych, inwestowanie w fundusze nieruchomości (REIT) może być satysfakcjonujące. Dzieje się tak, ponieważ REIT są zobowiązane do wypłaty co najmniej 90% swoich dochodów podlegających opodatkowaniu jako dywidendy dla akcjonariuszy.

Niektóre z najbardziej obiecujących REIT to:

Mid-America Apartment Communities Inc. (NYSE: MAA)

Mając udziały własnościowe w ponad 100,000 500 mieszkań, Ameryka Środkowa jest jedną z najszybciej rozwijających się REIT w USA i wchodzi w skład indeksu S&P 28. Spółka wypłacała kwartalne dywidendy nieprzerwanie przez ostatnie 5 lat. Obecnie płaci 3.34 USD w formie dywidendy rocznie, co daje 6.78% aktualnej ceny. W ciągu ostatnich trzech lat wypłaty dywidendy firmy wzrosły według złożonej rocznej stopy wzrostu (CAGR) XNUMX%.

Historia jest kontynuowana

Działalność w Ameryce Środkowej koncentruje się głównie w Pasie Słońca, który był świadkiem silnego wzrostu liczby miejsc pracy i trendów migracyjnych. Popyt na mieszkania znacznie rośnie, co pozwala Ameryce Środkowej na pozyskiwanie podstawowych funduszy z perspektyw operacyjnych (FFO) na rok fiskalny 2022.

Oczekuje się, że skorygowane fundusze operacyjne Ameryki Środkowej (AFFO) wzrosną o 12.71% w przyszłym roku. W konsekwencji analitycy spodziewają się wzrostu dywidendy na akcję o 7.42%. Ponadto analityk Barclays, Anthony Powell, spodziewa się, że cena akcji w Ameryce Środkowej wzrośnie do 215 USD, co wskazuje na 43% potencjalny wzrost w stosunku do ostatniej ceny zamknięcia.

STAG Industrial Inc. (NYSE: STAG)

STAG to czysto przemysłowy REIT, który jest właścicielem i operatorem nieruchomości przemysłowych dla jednego najemcy w całych Stanach Zjednoczonych. Na dzień 111.5 czerwca 30 r. jest właścicielem i zarządza około 2022 miliona stóp kwadratowych gruntów do wynajęcia.

Pomimo obaw o spowolnienie gospodarcze, aktywność produkcyjna w USA jest solidna. W trzecim kwartale fiskalnym produkcja przemysłowa wzrosła w tempie 2.9% w ujęciu rocznym. Chociaż rosnące stopy procentowe pozostają powodem do niepokoju, silny popyt i korzystna polityka rządowa, w tym CHIPS (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors) i Science Act oraz przełomowa ustawa o infrastrukturze, powinny pozwolić na znaczny wzrost przemysłowych REIT, takich jak STAG.

STAG Industrial płaci obecnie 1.46 USD w formie dywidendy rocznie, co daje 5.15% aktualnej ceny. Jej średnia stopa dywidendy z czterech lat wynosi 4.53%. Również wypłaty dywidendy REIT wzrosły w ciągu ostatnich 3.24 lat o CAGR 10%.

Analitycy spodziewają się, że AFFO spółki wzrośnie w ciągu najbliższego roku o 8.34%, co powinno przełożyć się na znaczny wzrost dywidendy. Ponadto ośmiu analityków z Wall Street ma średnią cenę docelową STAG na poziomie 38.06 USD, co wskazuje na potencjalny wzrost o 34.2%.

Four Corners Property Trust Inc. (NYSE: FCPT)

Four Corners jest jedynym notowanym na giełdzie REIT, który specjalizuje się w nieruchomościach restauracyjnych w USA. Obecnie posiada i wynajmuje ponad 960 nieruchomości w 47 stanach, co czyni go jednym z najbardziej zróżnicowanych REIT restauracyjnych w kraju.

Four Corners wypłaca rocznie 1.33 USD dywidendy, co daje 5.61% ostatniej ceny zamknięcia. Jej średnia stopa dywidendy z ostatnich czterech lat wynosi 4.53%. W ciągu ostatnich pięciu lat wypłaty dywidendy REIT wzrosły do ​​CAGR o 6.52%.

Podczas gdy sprzedaż restauracji ucierpiała w ciągu ostatnich dwóch lat z powodu ograniczeń wywołanych przez COVID-19, kolosalny stłumiony popyt pozwolił sektorowi na gwiezdny powrót. Według Briana Moynihana, dyrektora generalnego Bank of America Corp, pomimo wysokich stóp inflacji od 40 lat, wydatki konsumentów nadal pozostają wysokie.

Kalifornijski REIT wykorzystuje ten trend, nabywając w ciągu ostatnich kilku miesięcy nieruchomości restauracyjne o wartości ponad 10 milionów dolarów. W drugim kwartale 2022 r. przychody z najmu Four Corners wzrosły o 13.6% rok do roku.

Analitycy spodziewają się, że dywidenda z akcji wzrośnie o 4.64% w przyszłym roku z powodu szacowanego 5.6% wzrostu AFFO. Akcje mają konsensusową cenę docelową na poziomie 29 USD, co odzwierciedla potencjalny wzrost o 22.32%.

Zobacz więcej od Benzinga

Nie przegap alertów w czasie rzeczywistym o swoich akcjach – dołącz Benzinga Pro za darmo! Wypróbuj narzędzie, które pomoże Ci inwestować mądrzej, szybciej i lepiej.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga nie udziela porad inwestycyjnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.