W ciągu ostatnich kilku miesięcy rynki w większości poruszały się w trendzie wzrostowym. Jednak środowisko napędzane inflacją / podwyżkami stóp procentowych w 2022 r. było tak silne, że wszystkie główne indeksy nadal wykazują spadki od początku roku.
W rezultacie większość portfeli jest pomalowana na jakiś odcień czerwieni. Ale nie wszystkie zostały zszargane tym samym pędzlem giełdowym. Jak zawsze, niektórzy poszli pod prąd i udało im się całkowicie ominąć niedźwiedzia i wykazać bardzo silny wzrost w 2022 roku.
Mając to na uwadze, otworzyliśmy tzw Baza danych TipRanks i wyciągnął 3 nazwy, które zapewniły inwestorom potworny wzrost w ciągu ostatniego roku (co najmniej na północ od 300%) – zachowanie całkowicie sprzeczne z ogólnymi trendami rynkowymi. Co ciekawe, wygląda na to, że przeszli w większości niezauważeni przez społeczność analityków Street i nadal wydają się latać pod nosem większości ekspertów.
Jednak nawet po osiągnięciu ponadprzeciętnych zysków niektórzy z tych, którzy śledzą swoje postępy, widzą stąd więcej korzyści. Zobaczmy dlaczego.
Docelowa gościnność (TH)
Przy rocznym wzroście na poziomie 306% można powiedzieć, że był to całkiem dobry rok dla akcji Target Hospitality. Firma jest największym w USA dostawcą specjalistycznego wynajmu zdalnego zakwaterowania. Oznacza to, że oferuje zakwaterowanie dla pracowników, hotele na dłuższe pobyty i mobilne obozy dla załogi. Są one używane przez wszystko, od agencji rządowych po operacje związane z ropą naftową, gazem i wydobyciem, po operacje pomocy ofiarom katastrof i imprezy na dużą skalę. Oprócz zakwaterowania firma oferuje również pełen zakres usług na miejscu, takich jak bieżąca konserwacja, sprzątanie, catering, ochrona i transport.
Te duże wzrosty giełdowe są wynikiem dobrych raportów kwartalnych, z których najbardziej solidny był druk za 2Q22, kiedy to firma znacznie poprawiła swoje prognozy na rok 22.
Chociaż najnowszy raport za trzeci kwartał był bardziej mieszany, wciąż było wiele do polubienia. Przychody wzrosły o 3% rok do roku do 79 mln USD, pokonując wezwanie Street o 159.57 mln USD. Spółka odnotowała również rekord kwartalny przym. EBITDA w wysokości 1.37 mln USD, co oznacza wzrost o 84.4% w porównaniu z tym samym okresem rok temu. Jednak TH nie trafił w wynik finansowy, a EPS w wysokości 125 USD spadł nieco poniżej przewidywanych przez analityków 0.20 USD.
Z segmentem rządowym reprezentującym ponad 77% całkowitych przychodów firmy w III kwartale (wzrost z 3% rok temu), analityk Stifel Stefana Gengaro uważa, że konieczne jest zapewnienie ciągłości strumienia przychodów, a oznaki tutaj wydają się obiecujące.
„Uważamy, że kluczem do dalszego rozwoju TH jest realizacja niedawnego przedłużenia kontraktu i rozszerzenia dla rządu do końca 2023 r. oraz potencjalne przedłużenie kontraktu długoterminowego, które zapewni widoczność i usunie obawy, że zmiana DC będzie wpływ TH. Na podstawie komentarzy na temat telekonferencji uważamy, że kierownictwo jest przekonane, że długoterminowa umowa jest prawdopodobna” – zauważył Gengaro.
W związku z tym Gengaro wystawia akcje TH na kupno, podczas gdy jego cena docelowa w wysokości 20 USD daje miejsce na dodatkowy roczny wzrost o 38%. (Aby obejrzeć historię Gengaro, kliknij tutaj)
Tylko dwóch innych analityków dołączyło do recenzji TH, ale są one również pozytywne, co sprawia, że konsensus jest tutaj mocnym zakupem. Przechodząc do średniego celu 20.67 USD, oczekuje się, że akcje wzrosną o ~ 43% w ciągu następnych 12 miesięcy. (Zobacz prognozę akcji TH na TipRanks)
Dziewięć usług energetycznych (DZIEWIĘĆ)
Jest mało prawdopodobne, że wielu z nich osiągnęło w tym roku tak wysokie zyski, jak następny wybór. Nie będzie też niespodzianką informacja, że Nine Energy Service działa w segmencie energetycznym, jako jeden z nielicznych, które osiągnęły sukces w 2022 roku. Jednak podczas gdy główny indeks energetyczny – XLE – wzrósł o 69% rok do roku -do tej pory DZIEWIĘĆ akcji przyćmiło ten zwrot, osiągając w tym roku 950%.
Więc co robi NINE? Świadczy usługi kompletacyjne dla „niekonwencjonalnego” przemysłu naftowego i gazowego – tj. ropy i gazu, które są pozyskiwane za pomocą procedur innych niż typowe wydobycie z odwiertów pionowych – z silnym naciskiem na sekcję narzędzi do cementowania i wykańczania.
Chociaż firma świadczy usługi za granicą, większość przychodów pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, a lista klientów Nine obejmuje między innymi ConocoPhillips, Chesapeake Energy i Pioneer Natural Resources.
Kwartalny zysk netto od dłuższego czasu systematycznie rośnie, podobnie jak w ostatnim kwartale – za 3Q22. Przychody wyniosły 167.43 mln USD, co stanowi wzrost o 80% rok do roku, przy czym były o 13.23 mln USD wyższe od konsensusu i nieco powyżej prognoz firmy dotyczących przychodów w przedziale od 145 do 155 mln USD. Podobnie jeśli chodzi o wyniki finansowe, Nine dostarczyło EPS w wysokości 0.39 USD, czyli znacznie więcej niż 0.16 USD oczekiwane na Wall Street.
Jest to rodzaj występu analityka EF Hutton Bena Piggotta nazywa „wyjątkowym”.
„Ciągłe generowanie wolnych przepływów pieniężnych, wzrost przychodów i ekspansja marży pozycjonują firmę dobrze do zarządzania jej zapadającym długiem, a my nadal wierzymy, że filozofia skoncentrowanej alokacji kapitału kierownictwa jest kluczową częścią naszej optymistycznej tezy” – powiedział analityk. . „CEO Anne Fox prowadziła firmę przez wiele burzliwych okresów (w tym 2015, 2016 i 2021), jednocześnie zmieniając pozycję Nine jako bezpieczniejszą, o większym potencjale wzrostu i lepiej generującą przepływy pieniężne”.
W związku z tym Piggott ocenia akcje NINE na zakup wraz z ceną docelową 15.5 USD. Nawet po ogromnych wzrostach w 2022 r. liczba sugeruje dalszy wzrost o ~ 48%. (Aby obejrzeć historię Piggotta, kliknij tutaj)
Pomimo tych zysków firma pozostaje na radarze Wall Street; Piggott jest nadal jedynym analitykiem śledzącym postępy Nine. (Zobacz prognozę akcji NINE na TipRanks)
Holdingi usług energetycznych KLX (KLXE)
Pozostaniemy w sektorze energetycznym na następne przebijające rynek akcje. KLX Energy Services świadczy usługi na lądowych polach naftowych, obejmujące prace wiertnicze, wykończeniowe, produkcyjne i interwencyjne dla odwiertów uważanych za najtrudniejsze technicznie. Działalność biznesowa jest podzielona na trzy działy w zależności od lokalizacji: Region Gór Skalistych, Region Południowo-Zachodni i Region Północno-Wschodni/Mid-Con. Początkowo założona w latach 2013-2014 poprzez połączenie siedmiu firm świadczących usługi na polach naftowych, najnowsza iteracja następuje po fuzji z Quintana w 2020 roku.
Akcje wzrosły w tym roku o 409%, ale prawie wszystkie te zyski zostały wygenerowane w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Dokładniej, ponieważ spółka zwiększyła przychody w III kwartale i skorygowała prognozy marży EBITDA oraz zapowiedziała przedłużenie o rok terminu zapadalności umowy kredytowej opartej na aktywach (do 3 września 15 r.).
W sumie przychody w trzecim kwartale wyniosły 3 mln USD, co stanowi wzrost o 221.6% w porównaniu z tym samym okresem rok temu i przekracza o 59 mln USD cel prognostyków. Skorygowana EBITDA wzrosła o 6.6% do 113 mln USD, chociaż firma nie spełniła oczekiwań co do wyniku finansowego, osiągając EPS na poziomie 37.1 USD w porównaniu z prognozą Street 0.96 USD.
Przez cały rok firma domagała się, aby przychody w 2022 r. mieściły się w przedziale od 780 mln USD do 790 mln USD w porównaniu do konsensusu na poziomie zaledwie 765 mln USD.
Ponownie skontaktujemy się z Benem Piggottem z EF Hutton, który niedawno zaczął ukrywać to nazwisko i widzi wiele powodów do optymizmu.
„Pozostajemy optymistycznie nastawieni do działalności usługowej w Ameryce Północnej i wierzymy, że historia silnej alokacji kapitału i udanych przejęć przez kierownictwo dobrze pozycjonuje firmę do czerpania korzyści z silnego momentum cenowego surowca bazowego” — wyjaśnił Piggott. „Dodatkowo uważamy, że niedorozwój przesłania obecny krajobraz regionalny i spodziewamy się kontynuacji obecnego tempa działalności. Podoba nam się ekspozycja KLXE we wszystkich głównych basenach kontynentalnych Stanów Zjednoczonych i oczekujemy, że firma wykorzysta przyspieszoną bieżnię pod nią.
Taka optymistyczna postawa powinna naturalnie wiązać się z optymistyczną prognozą. Piggott ocenia, że KLXE podziela opcję kupna z ceną docelową 35 USD, co oznacza wzrost o około 122% w nadchodzącym roku.
Tylko jeden inny analityk obserwował rozwój KLXE i na razie pozostają na uboczu, zapewniając akcjom konsensusową ocenę umiarkowanego kupowania. Średni cel wynosi 27 USD, co daje miejsce na 12-miesięczne zyski w wysokości ~ 71%. (Zobacz prognozę akcji KLXE na TipRanks)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Zastrzeżenie: opinie wyrażone w tym artykule są wyłącznie opiniami analityka. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/more-300-3-monster-growth-223729008.html