3 dywidendy midcap, które przeciwstawiają się inflacji (a także Putin i Xi)

Przypomnijmy sobie zaledwie cztery miesiące: inwestorzy pierwszego szczebla bełkotali o „przejściowej” inflacji i wspinali się na akcje kryptowalut i przynoszących zyski spółek technologicznych.

Już nie! Świat się zmienił. Wojna Rosji z Ukrainą – katastrofa przede wszystkim na poziomie ludzkim – wywróciła się do góry nogami, cóż, wszystko.

Kiepskie kryptowaluty i technologie skazane na bankructwo na zewnątrz-i bezpiecznymi płatnikami, którzy korzystają z dzisiejszych trendów widok (Poniżej mam dla Ciebie trzy przykłady, z których jeden zwiększył wypłatę o 119% w ciągu zaledwie ostatnich pięciu lat.)

Bezpieczni płatnicy prosperują w niestabilnym świecie

Bądźmy szczerzy: Fed, Putin i prezydent Chin Xi napędzają teraz rynek. Wystarczy spojrzeć na nagłówki: kiedy ludzie nie czekają na kolejną wypowiedź z budynku Zarządu Rezerwy Federalnej Marrinera S. Ecclesa, następnej wskazówki szukają za granicą.

W Chinach Xi, siedząc na bilionowych amerykańskich obligacjach skarbowych, spogląda na Cieśninę Tajwańską. Pozwolił swojemu kumplowi Putinowi najpierw zagarnąć jego ziemię i patrzył, jak sankcje blokują aktywa rosyjskiego banku centralnego.

Xi wie, że koszt przejęcia Tajwanu właśnie wzrósł o bilion dolarów!

Wszystko to zwiększa popyt na bezpiecznych płatników, o których wspomniałem sekundę temu. Więc na tym się skupiamy. W szczególności chcemy bezpiecznych dywidend, które:

1. Zysk w miarę wzrostu inflacji.
2. Podążaj za trendem „onshoringu”, gdy amerykańskie firmy wycofują się z wrogich miejsc, takich jak Chiny, i wracają do domu lub przynajmniej do bardziej przyjaznych miejsc.
3. Zarabiaj, ponieważ rosnące stopy tworzą nowe możliwości. Poniżej mam dla Ciebie fundusz inwestycyjny będący właścicielem mieszkania (REIT) i to jest właśnie to.

Poza tym zamierzamy dać sobie szansę na jeszcze większy wzrost (i wzrost dywidendy!), podążając dalej midcap producentów dywidend w tych sektorach.

Akcje średniej kapitalizacji nie cieszą się taką sympatią, jaką cieszą się blue chipy, co jest dla nas idealne, ponieważ istnieje mnóstwo dywidend, które dosłownie Podwójna co kilka lat.

Dlaczego plantatorzy dywidend o średniej kapitalizacji kupują teraz mądrze

Inwestorzy pierwszego szczebla trzymają się nazw z S&P 500 wszyscy kupuje. Małe czapki? Są dla hazardzistów. Lubimy złoty środek, ponieważ jest to świetne miejsce na znalezienie przeoczonej wartości i zdobycie kolejnych blue chipów, zanim zrobią to wszyscy inni!

W przypadku spółek o średniej kapitalizacji wartość ta często zostaje odblokowana i zaksięgowana w cenie akcji w dłuższej perspektywie.

Midcapy są również idealnym rozwiązaniem dla dzisiejszego rynku z dwóch innych powodów:

• Spółki o średniej kapitalizacji nie cieszą się dużym zainteresowaniem analityków ani mediów, więc jest większa szansa, że ​​uda nam się je kupić po niezwykle dużych rabatach.
• Spółki o średniej kapitalizacji są zwykle bardziej skoncentrowane na rynku krajowym. Zmniejsza to ryzyko, w tym ryzyko, że zostaną dotknięci sankcjami ze strony takich osób jak Xi i Putin.

Oto trzy spółki o średniej kapitalizacji, które czerpią korzyści ze zmian, których doświadczamy ostatnio. Wszystkie szybko zwiększają wypłaty, a rosnące dywidendy powodują również wzrost cen ich akcji.

Steel Dynamics
STLD
(STLD)

Stopa dywidendy: 1.6%

Wzrost dywidendy w ciągu 5 lat: 119%

Steel Dynamics to jeden z największych amerykańskich producentów stali i drugi co do wielkości producent stalowych elementów budowlanych. STLD tworzy wszystko, od płaskiej stali walcowanej, belek i prętów po pręty gwintowane, belki stropowe i dźwigary. Produkuje także przetworzoną miedź.

Jest to bezpośredni beneficjent trendu onshoringu, ponieważ producenci przechodzą na „bezpieczniejsze” źródła stali we własnym zakresie. Skorzysta także z najnowszego prawa infrastrukturalnego przyjętego przez administrację Bidena i rozluźnienie łańcuchów dostaw, co pobudzi produkcję samochodów.

Katalizatory te powinny również pomóc Steel Dynamics w utrzymaniu wypłat w związku ze spadkiem wzrostu, w tym podwyżką o 30% pod koniec ubiegłego roku, co pociągnęło za sobą wzrost ceny.

Biorąc pod uwagę, że dywidendy pochłonęły niemal nieznaczne 6.6% zysków w ciągu ostatnich 12 miesięcy i sprzedaż netto wzrosła o 57% w ostatnim kwartale, możemy spodziewać się znacznie większych wypłat (i potencjału wzrostu) z tej dywidendy.

Camden Property Trust
CPT
(CPT)

Stopa dywidendy: 2.2%

Wzrost dywidendy w ciągu 5 lat: 25% (w tym podwyżka o 13% w ubiegłym roku)

Właściciel mieszkania czerpie zyski, ponieważ rosnące stawki powodują powrót większej liczby osób na rynek wynajmu. Pozwoliło to również Camden podnieść czynsze, co doprowadziło do 8.5% wzrostu przychodów z tej samej nieruchomości w zeszłym roku i 30% wzrostu skorygowanych środków z działalności operacyjnej (FFO, najlepszy wskaźnik dla REIT).

Popyt jest nadal wysoki, a mieszkania w Camden są w zasadzie zajęte, a obłożenie wynosi 97.1%. Wszystko to przełożyło się na stałe podwyżki dywidendy dla akcjonariuszy Camden, w tym ogromną podwyżkę o 13% pod koniec ubiegłego roku!

Camden nie opiera się tylko na wysokim wskaźniku obłożenia: buduje ponad 2,400 mieszkań na gorących rynkach, takich jak Atlanta, Orlando, San Diego i Charlotte. Tymczasem w chwili pisania tego tekstu akcje spółki spadły (niesprawiedliwie) o nieco ponad 4% w tym roku, mimo że zarząd prognozuje jeszcze większy skok AFFO – a dokładniej 33% – na rok 2022.

Marki ConAgra (CAG)

Stopa dywidendy: 3.3%

Wzrost dywidendy w ciągu 5 lat: 56%

Conagra, której marki obejmują Slim Jim, Duncan Hines, PAM i Hunt's, czerpie korzyści z inflacji na kilka sposobów: po pierwsze, zyskuje, ponieważ wysokie ceny zmuszają ludzi do jedzenia w domu.

Po drugie, jej produkty, które firma z siedzibą w Chicago produkuje od 1919 roku, są postrzegane jako podstawowe produkty niedrogie, a nie wyszukane potrawy, po które konsumenci często sięgają w pierwszej kolejności, gdy nadchodzą trudne czasy. Daje to firmie CAG siłę cenową, którą może wykorzystać do zrównoważenia rosnących kosztów składników i wysyłki.

Widać to po przychodach CAG, które w ostatnim kwartale wzrosły o 5%, mimo że inflacja wzrosła. To dobrze wróży kolejną dużą podwyżkę dywidendy, która od połowy 47 roku wzrosła już o 2020%.

Dodaj do tego bezpieczny współczynnik wypłat CAG – dywidendy stanowią zaledwie 54% zarobków – i masz przepis na kolejne podwyżki.

To z kolei powinno napędzać „magnes dywidendowy” CAG. Jak widać na powyższym wykresie, wypłaty zwiększały kurs akcji aż do końca ubiegłego roku, kiedy otworzyła się luka. To nasz potencjał wzrostu i dlatego teraz jest dobry moment na zakupy.

Brett Owens jest głównym strategiem inwestycyjnym Perspektywa kontrahenta. Aby uzyskać więcej pomysłów na świetne dochody, uzyskaj bezpłatny egzemplarz jego najnowszego raportu specjalnego: Twój portfel na wcześniejszą emeryturę: Ogromne dywidendy — co miesiąc — na zawsze.

Ujawnienie: brak