21 typowych błędów w analizie technicznej – Cryptopolitan

Analiza techniczna jest definiowana jako metoda analizy ceny papieru wartościowego lub aktywów poprzez badanie danych rynkowych i trendów. Jest to potężne narzędzie do zrozumienia warunków rynkowych i przewidywania przyszłych ruchów cen. Jednak narzędzie ma swój własny zestaw pułapek, które często napotykają nawet doświadczeni handlowcy.

21 typowych błędów, których należy unikać podczas przeprowadzania analizy technicznej

1. Zbytnie skupianie się na analizie krótkoterminowej: Chociaż krótkoterminowa analiza techniczna może być korzystna, zbytnie skupianie się na niej może prowadzić do złych decyzji inwestycyjnych. Prognozy krótkoterminowe są często niewiarygodne, ponieważ nie uwzględniają fundamentalnych czynników ani długoterminowych trendów. Podczas podejmowania decyzji handlowych ważne jest, aby spojrzeć na całość z szerszej perspektywy.

2. Ignorowanie analizy fundamentalnej: Analiza techniczna nigdy nie powinna być stosowana w izolacji; zawsze musi być połączona z analizą fundamentalną, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Analiza fundamentalna dotyczy czynników leżących u podstaw wyników papieru wartościowego, takich jak warunki gospodarcze, sprawozdania finansowe i wydarzenia informacyjne, które mogą mieć wpływ na cenę akcji.

3. Przywiązywanie zbyt dużej wagi do formacji wykresów: Chociaż wykresy mogą być pomocne w zrozumieniu trendów i przewidywaniu przyszłych ruchów cen, nigdy nie należy polegać wyłącznie na nich. Wiele formacji na wykresach jest subiektywnych i otwartych na interpretacje, dlatego ważne jest, aby przy podejmowaniu decyzji handlowych patrzeć również na inne wskaźniki.

4. Przeglądanie poziomów wsparcia i oporu: Poziomy wsparcia i oporu dostarczają cennych informacji o potencjalnych obszarach wsparcia lub oporu dla danego papieru wartościowego. Poziomy te wskazują, gdzie kupujący lub sprzedający mogą wejść/wyjść z pozycji i mogą być używane do ustawiania zleceń stop-loss lub take-profit.

5. Ignorowanie wolumenu: wolumen jest ważnym wskaźnikiem nastrojów rynkowych i może pomóc traderom zidentyfikować potencjalne okazje, zanim się one zmaterializują. Ważne jest, aby zwracać uwagę na zmiany wolumenu, ponieważ mogą one sygnalizować nadchodzące zmiany cen.

6. Przeoczenie korelacji rynkowych: Traderzy techniczni powinni zawsze brać pod uwagę wpływ, jaki skorelowane rynki mogą mieć na wyniki papieru wartościowego. Wiele akcji, par walutowych i towarów jest ze sobą powiązanych, więc opłaca się zwracać uwagę na relacje między nimi podczas handlu.

7. Brak strategii zarządzania ryzykiem: Zarządzanie ryzykiem jest istotną częścią każdej strategii handlowej i nie powinno być pomijane przez traderów technicznych. Ważne jest, aby ustawić zlecenia stop-loss i take-profit, a także dywersyfikować pozycje w celu zminimalizowania ryzyka.

8. Zbyt duże poleganie na wskaźnikach technicznych: Wskaźniki techniczne mogą być przydatne w przewidywaniu przyszłych ruchów cen, ale nie należy polegać wyłącznie na nich. Wiele wskaźników technicznych jest opóźnionych, co oznacza, że ​​dostarczają sygnałów po tym, jak rynek już się poruszył, dlatego ważne jest, aby używać również innych metod analizy.

9. Brak zrozumienia momentum cen: Momentum cen jest ważnym wskaźnikiem trendu i kierunku ruchu papieru wartościowego. Oblicza się ją, patrząc na tempo zmian cen w danym okresie i określając, czy trend jest rosnący, czy malejący.

10. Przyjmowanie zbyt wielu sygnałów: Traderzy techniczni powinni unikać przyjmowania zbyt wielu sygnałów, ponieważ może to prowadzić do over-tradingu i biczowania. Ważne jest, aby być selektywnym w transakcjach i skupić się na możliwościach najwyższej jakości w celu uzyskania maksymalnej rentowności.

11. Niewłaściwe wykorzystanie linii trendu: Linie trendu są użytecznym narzędziem do identyfikacji trendów i potencjalnych punktów zwrotnych, ale aby były skuteczne, muszą być właściwie używane. Handlowcy powinni zawsze szukać potwierdzenia przełamania linii trendu przed wejściem na pozycje.

12. Przeglądanie średnich kroczących: Średnie kroczące wskazują aktualne nastroje rynkowe i kierunek, wygładzając krótkoterminowe wahania cen i izolując długoterminowe trendy. Ważne jest, aby zwracać uwagę na zmiany średniej ruchomej, ponieważ może ona sygnalizować potencjalne możliwości handlowe.

13. Brak dodawania/usuwania z istniejących pozycji: Dodawanie lub usuwanie z pozycji jest zasadniczą częścią zarządzania ryzykiem, ale wielu traderów technicznych pomija ten krok. Handlowcy powinni zawsze szukać obszarów wsparcia i oporu, aby określić, kiedy dodanie lub usunięcie z ich pozycji może być korzystne.

14. Ignorowanie stosunku ryzyka do zysku: Stosunek ryzyka do zysku jest ważnym wskaźnikiem oczekiwanych wyników transakcji i zawsze powinien być brany pod uwagę przed wejściem w jakąkolwiek pozycję. Ta metryka mówi inwestorom, jakiego zysku mogą się spodziewać w stosunku do kwoty kapitału narażonego na ryzyko.

15. Niewykorzystywanie analizy fundamentalnej: Chociaż analiza techniczna jest podstawą wielu strategii handlowych, analiza fundamentalna może zapewnić dodatkowy wgląd w zachowanie się papieru wartościowego i nie należy jej lekceważyć. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę zarówno czynniki techniczne, jak i fundamentalne, aby podejmować świadome decyzje dotyczące potencjalnych transakcji.

16. Nie zwracanie uwagi na wydarzenia informacyjne: wydarzenia informacyjne mogą mieć duży wpływ na nastroje rynkowe i ceny, dlatego ważne jest, aby inwestorzy techniczni monitorowali źródła wiadomości pod kątem potencjalnych okazji handlowych. Ważne jest również, aby być świadomym wszelkich nadchodzących publikacji danych ekonomicznych, ponieważ mogą one dostarczyć wskazówek dotyczących przyszłych ruchów cen.

17. Przeglądanie poziomów wsparcia i oporu: Poziomy wsparcia i oporu są kolejnym użytecznym narzędziem w analizie technicznej, dostarczającym traderom obszarów, w których może występować zwiększone prawdopodobieństwo odwrócenia lub wybicia. Handlowcy powinni zawsze patrzeć na te poziomy podczas opracowywania strategii i odpowiednio dostosowywać, jeśli rynek nieoczekiwanie przejdzie przez nie.

18. Niewykorzystywanie wielu ram czasowych: Wielu traderów technicznych zapomina o znaczeniu wykorzystywania wielu ram czasowych, ale jest to niezbędne do udanego handlu. Patrząc na różne ramy czasowe, inwestorzy mogą uzyskać pełniejszy obraz rynku i podejmować lepsze decyzje dotyczące punktów wejścia i wyjścia.

19. Brak ochrony zysków: Ważne jest, aby chronić zyski, realizując zyski, gdy są one dostępne i wycofując się z pozycji, gdy osiągną z góry określone cele. Pomoże to zminimalizować straty, jednocześnie umożliwiając inwestorom czerpanie korzyści z korzystnych warunków rynkowych.

20. Ignorowanie zarządzania ryzykiem: Zarządzanie ryzykiem jest istotną częścią handlu technicznego i nie powinno być pomijane. Handlowcy powinni zawsze mieć plan zarządzania ryzykiem, w tym ustawianie zleceń stop-loss i ograniczanie wielkości pozycji.

21. Brak prowadzenia dziennika handlowego: Wielu traderów zapomina o znaczeniu prowadzenia dziennika handlowego. Ważne jest, aby udokumentować każdą transakcję, aby uzyskać wgląd w to, co działa, a co nie, co pozwoli na bardziej świadome podejmowanie decyzji w przyszłości.

10 zalet używania wskaźników technicznych podczas handlu

1. Wykorzystaj dane historyczne do wykrywania trendów i wzorców cenowych.

2. Popraw trafność decyzji handlowych.

3. Pomóż zidentyfikować obszary wsparcia i oporu dla potencjalnych wejść lub wyjść.

4. Zmniejsz ryzyko, zapewniając dokładniejsze sygnały wejścia i wyjścia.

5. Umożliw traderom lepsze zarządzanie swoimi pozycjami handlowymi.

6. Pozwól traderom zidentyfikować potencjalne zmiany na rynku, zanim one wystąpią.

7. Oferuj wgląd w nastroje rynkowe za pomocą średnich kroczących, oscylatorów itp.

8. Podaj informacje o stosunku ryzyka do zysku potencjalnej transakcji.

9. Pomóż traderom planować z wyprzedzeniem w oparciu o oczekiwane zmiany cen.

10. Wzbogacaj analizę techniczną o podstawowe dane, takie jak aktualności lub wskaźniki ekonomiczne.

Wnioski

Handel techniczny może być opłacalnym i satysfakcjonującym przedsięwzięciem, ale wymaga starannej analizy i dyscypliny. Unikając typowych błędów opisanych powyżej, inwestorzy mogą zwiększyć swoje szanse na sukces, jednocześnie minimalizując ryzyko. Dysponując odpowiednią strategią i podejściem, handlowcy techniczni mogą być dobrze przygotowani do czerpania korzyści z ruchów rynkowych i osiągania swoich celów finansowych.