Mad Money nie jest znany ze swojej powściągliwości, ale nawet on twierdzi, że inwestorzy muszą poskromić swój głód wzrostu w 2022 roku.
„Nie chcemy firm, które tylko zwiększają sprzedaż, ale tracą mnóstwo pieniędzy” – powiedział Jim Cramer podczas grudniowego odcinka CNBC Investing Club.
Choć ceny akcji wielu szybko rozwijających się i nierentownych spółek odnotowały wzrost cen przez większą część ubiegłego roku, Cramer twierdzi, że ostatnio było z nimi „wszystko źle”, ponieważ w ostatnich miesiącach 2021 r. zmniejszył się apetyt na akcje spółek o niestabilnym wzroście.
„Wierzę, że [2022] to rok, w którym chcesz posiadać firmy, które produkują rzeczy, które robią rzeczy namacalne i które wprowadzają innowacje” – mówi Cramer.
Wskazuje trzy firmy, które właśnie to robią: tworzą unikalne produkty, za które konsumenci chętnie płacą. Oto spojrzenie na każdy z nich oraz jeszcze jeden niekonwencjonalny sposób na zainwestowanie w coś namacalnego w tym roku.
Eli Lilly (LLY)
Chociaż sprzedaż przeciwciał przeciwko COVID pomogła gigantowi farmaceutycznemu Eli Lilly wygenerować w zeszłym roku prognozowaną sprzedaż na poziomie 28 miliardów dolarów, firma czyni również, co wydaje się doskonałym postępem, w zakresie leczenia cukrzycy typu 2 i eksperymentalnego leku na chorobę Alzheimera, donanemabu.
W czerwcu Agencja ds. Żywności i Leków uznała donanemab za „przełomową terapię” na podstawie wstępnych dowodów klinicznych. Oznacza to, że FDA przyspieszy ocenę leku, a decyzja spodziewana jest w drugiej połowie 2022 roku.
„Ten działa” – mówi Cramer.
Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na chorobę Alzheimera cierpi obecnie ponad 55 milionów ludzi. Skuteczne leczenie tej choroby byłoby rewolucyjne.
Jednak zakład na Eli Lilly nie jest w żadnym wypadku grą spekulacyjną opartą na niezatwierdzonych lekach. W ciągu ostatnich pięciu lat akcje firmy zwyżkowały o ponad 250% — byłby to bardzo lukratywny wzrost, zwłaszcza gdyby inwestowano za darmo.
AbbVie (ABBV)
W ciągu ostatnich kilku miesięcy ta amerykańska firma biofarmaceutyczna przeżywała gwałtowny wzrost. Od 27 października kurs akcji spółki wzrósł o prawie 25%.
Podobnie jak Eli Lilly, firma AbbVie odnosi sukcesy dzięki jednemu ze swoich kluczowych leków – leczeniu zapalenia stawów znanemu jako Rinvoq. Niedawno FDA zatwierdziła lek Rinvoq do stosowania u dorosłych. Zdaniem Cramera rozwiązanie to może pomóc firmie AbbVie przekroczyć oczekiwania dotyczące zysków w 2023 r. i zwiększyć popyt inwestorów w tym roku.
„Uważamy, że w 2022 r. akcje wzrosną” – powiedział w grudniu CNBC Investing Club.
Raport o wynikach spółki AbbVie za trzeci kwartał był ekscytujący. Przy przychodach netto przekraczających 3 miliarda dolarów spółka ogłosiła, że zwiększy kwartalną dywidendę za 14.3 rok o 2022% do 8.5 dolara na akcję.
AbbVie zapewnia intrygującą grę defensywną w niepewnych czasach. Opieka zdrowotna i farmacja są powszechnie uważane za odporne zarówno na inflację, jak i recesję.
Firma Walta Disneya (DIS)
Akcje Disneya spadły o ponad 10% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy w następstwie słabych raportów o zarobkach i ponownych obaw związanych z wpływem Covid-19 na frekwencję w parkach rozrywki.
W czwartym kwartale 18.5 r. firma osiągnęła przychody przekraczające 2021 miliarda dolarów, ale rozwodniony zysk i tak wyniósł jedynie 0.09 dolara na akcję.
Parki Disneya pozostają jedynymi w swoim rodzaju miejscami, które zapewniają odwiedzającym wspomnienia na całe życie, więc niektóre problemy Disneya mogą zniknąć wraz z pandemią.
W międzyczasie ekspansja Disneya na streaming powinna w dalszym ciągu zwiększać jego zyski. Zaledwie dwa lata korzystania z Disney+ przyniosły firmie już 179 milionów subskrybentów.
„Kiedy masz kultową franczyzę, taką jak Disney, i możesz ją kupić o 50 punktów niżej niż dotychczas, mówię, zacznij kupować” – powiedział Cramer w grudniu.
To powiedziawszy, jeśli w obliczu dzisiejszej niepewności nie wolisz inwestować w pojedyncze akcje, zawsze możesz stworzyć zdywersyfikowany portfel akcji największych spółek, po prostu wykorzystując „zapasowe drobne”.
Ekscytujący zasób materialny
Cramer pokłada wiarę w firmach, które „robią namacalne rzeczy”, ale jeśli chcesz zainwestować swoje pieniądze w coś naprawdę namacalnego, rozważ inwestycję w realne aktywa, aby zdywersyfikować swój portfel.
Jednym z rodzajów aktywów, który staje się coraz bardziej popularny wśród inwestorów, są dzieła sztuki, które od 500 roku niemal co roku osiągają lepsze wyniki niż indeks S&P 1995.
Dzieła sztuki współczesnej pobiły ten indeks aż o 174% w ciągu ostatnich 25 lat, jak pokazuje wykres Citi Global Art Market, pozostając jednocześnie niezależne od ogólnych trendów giełdowych.
Inwestowanie w sztukę było kiedyś hobby dla bogatych, ale nowe platformy sprawiają, że jest to łatwiejsze i bardziej dostępne niż kiedykolwiek dla przeciętnego inwestora.
Możesz teraz kupić udziały we współczesnych arcydziełach kultowych artystów, takich jak Monet, Warhol, a nawet Banksy, bez konieczności wydawania milionów dolarów.
Ten artykuł zawiera wyłącznie informacje i nie powinien być traktowany jako porada. Jest dostarczany bez jakiejkolwiek gwarancji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-2022-invest-companies-204000651.html