Ten rok był trudny dla inwestorów. Liczby dotyczące inflacji mogły spaść w październiku, ale nadal wynosiły 7.7% w stosunku do 6.2% z października ubiegłego roku, a to za dużo. Stopy procentowe szybko rosną w odpowiedzi, przez co kapitał staje się droższy, a dostępna gotówka goni za towarami ograniczonymi przez ciasne łańcuchy dostaw i ciągłe blokady COVID-XNUMX w Chinach. Ceny żywności i energii są wysokie i prawdopodobnie wzrosną, ponieważ wojna Rosji na Ukrainie poważnie ograniczy globalne dostawy gazu ziemnego, pszenicy i olejów kuchennych. Nic dziwnego, że rynki akcji są bardzo niestabilne, przez co inwestorom coraz trudniej jest przewidzieć, co będzie dalej.
Ale nawet przy tych wszystkich przeciwnych wiatrach są akcje, za które możemy być wdzięczni w tym świątecznym okresie Święta Dziękczynienia. Są to spółki o sprawdzonych wynikach na rynku, akcje, które przyniosły inwestorom solidne zyski pomimo wszystkich wyzwań, jakie czekają rynki w 2022 roku.
Pozytywne cechy tych zwycięskich akcji znajdują odzwierciedlenie w ich inteligentnych wynikach. The Inteligentny wynik TipRanks zbiera zebrane dane dotyczące każdej akcji i zestawia je według 8 oddzielnych kategorii, z których każda koreluje z pozytywnymi wynikami akcji w przyszłości. Inteligentny wynik nadaje każdej akcji jednocyfrowy wynik w skali od 1 do 10, dzięki czemu łatwo jest określić na pierwszy rzut oka największe szanse akcji w nadchodzących miesiącach.
Ogólnie rzecz biorąc, akcje, które uzyskają „Doskonałą 10” w Smart Score, wykażą solidne wyniki w każdym z 8 czynników, ale nie jest to twarda i szybka zasada. Analizując dane Smart Score dotyczące dwóch akcji, które osiągnęły ten cel, stwierdzamy, że oferują one inwestorom solidne podstawy i dobrą kombinację mocnych stron. Przyjrzyjmy się bliżej.
ConocoPhillips (COP)
Zaczniemy od branży energetycznej, w której ConocoPhillips jest jedną z największych firm w branży. ConocoPhillips może poszczycić się kapitalizacją rynkową w wysokości 158 miliardów dolarów, a także działalnością w 13 krajach i produkcją rzędu 1.5 miliona baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie. Roczne przychody osiągnęły 46 miliardów dolarów w zeszłym roku i już pobiły tę sumę w tym roku; górna linia za pierwsze 9 miesięcy roku osiągnęła 60.5 miliarda dolarów.
W ostatnim raportowanym kwartale, 3Q22, przychody wyniosły 21.14 mld USD, co oznacza wzrost o 79% rok do roku. Dochód netto wyniósł 4.53 mld USD, przy 90% r/r; w przeliczeniu na akcję skorygowany EPS w wysokości 3.60 USD stanowił wzrost o 103% w stosunku do poprzedniego kwartału.
Poza solidnymi wynikami finansowymi, ConocoPhillips zakończył kwartał z 10.7 mld USD gotówki i aktywów płynnych w kasie – po przekazaniu akcjonariuszom 4.3 mld USD poprzez połączenie 1.5 mld USD dywidend i 2.8 mld USD wykupu akcji. W ciągu kwartału firma zwiększyła swoją autoryzację odkupu w przyszłości o 20 miliardów dolarów i ogłosiła 11% wzrost kwartalnej wypłaty dywidendy.
Biorąc to pod uwagę, nic dziwnego, że udziały w COP wzrosły w tym roku o 83%, znacznie przewyższając 16% stratę na S&P 500 od początku roku.
5-gwiazdkowy analityk firmy Truist Neala Dingmanna nie mógł powstrzymać się od śpiewania pochwał ConocoPhillips, zauważając, że firma opiera się na naprawdę solidnych podstawach.
„Conoco znajduje się w godnej pozazdroszczenia sytuacji finansowej i operacyjnej, prawie bez zadłużenia, rekordowej produkcji i pokaźnych zapasach wysokiej jakości. Chociaż otrzymaliśmy pewną odmowę inwestorów, którzy skupili się na tym, że akcje spółki osiągnęły niedawny rekord wszechczasów, zwracamy uwagę, że wycena nadal wygląda bardzo rozsądnie, biorąc pod uwagę, że akcje są wyceniane na około 15% FCF i około 4.4-krotność zysku; zarówno 20% + rabaty dla swoich najbliższych rówieśników”, wyraził opinię Dingmann.
„Ponadto”, dodał analityk, „uważamy, że trzypoziomowe zwroty firmy z jej programu kapitałowego są jednymi z lepszych w branży, ponieważ zwracają więcej kapitału inwestorom niż główne firmy, a jednocześnie zachowują większą opcjonalność finansową niż wiele dużych niezależnych operatorów. Wierzymy, że ta kombinacja daje inwestorom to, czego obecnie chcą…”
W tym kontekście nic dziwnego, że Dingmann ocenia COP jako Kupuj, a jego cena docelowa na poziomie 167 USD sugeruje, że ma on roczny potencjał wzrostu rzędu ~32%. (Aby obejrzeć historię Dingmanna, kliknij tutaj)
Dingmann reprezentuje uparty pogląd na COP, który podziela 15 z 18 analityków, którzy niedawno złożyli recenzje akcji. Ogólnie rzecz biorąc, akcje otrzymują silny zakup od konsensusu analityków. (Zobacz analizy giełdowe COPjest na TipRanks)
CECO Środowisko (CECO)
Next up, CECO Environmental, jest „zieloną” firmą, zajmującą się rozwojem i instalacją nowych technologii w zakresie technologii kontroli zanieczyszczenia powietrza w środowisku, technologii energetycznych oraz obsługi i filtracji płynów. Firma znalazła klientów w sektorach i branżach tak różnych, jak lotnictwo, motoryzacja, cegielnia, cement, chemia, rafinacja paliw, a nawet produkcja szkła.
Przychody CECO rosły dość stabilnie – od początku 5 r. odnotowano 2001 kolejnych wzrostów. W trzecim kwartale 3 r., czyli ostatnim kwartale, firma wykazała górną linię w wysokości 22 mln USD, co oznacza wzrost o 108.4% rok do roku. Przychody były wspierane przez 36% wzrost zamówień biznesowych do 10 mln USD, a zaległości firmy, ważny wskaźnik wskazujący na przyszłą działalność i dochody, wzrosły o 101.7% do 27 mln USD. W ważnym odwrocie zysk netto wyniósł 277.7 miliona USD, co oznacza zysk w wysokości 1.9 miliona USD w stosunku do 3.1 miliona USD straty netto w kwartale ubiegłego roku.
Odzwierciedlając te solidne wskaźniki, CECO opublikowało całoroczne prognozy przychodów na 2022 r. w wysokości 410 mln USD lub więcej, przewidując wzrost przychodów rok do roku na poziomie 25%.
Ogólnie rzecz biorąc, inwestorzy byli zadowoleni z CECO w ciągu tego roku, a to kolejna akcja, która znacznie przewyższyła szersze rynki, odnotowując solidne wzrosty akcji nawet podczas spadków, które obserwowaliśmy przez cały rok. Akcje CECO wzrosły o 83% od początku roku.
Patrząc na CECO od Craiga-Halluma, analityka Aaron Spychała jest pod wrażeniem tego, co widzi, zauważając: „CECO dostrzega korzyści strategicznej transformacji z działalności skoncentrowanej głównie na rynkach energii o dłuższych cyklach, cyklicznych i opartych na projektach, na bardziej zdywersyfikowaną produktowo i pionowo, z krótszym cyklem profil i rynki końcowe, które czerpią korzyści z wiatrów tylnych ESG w zakresie czystego powietrza i czystej wody. Dzięki solidnym fundamentom i rosnącej widoczności, połączeniu specyficznych dla firmy i świeckich czynników wzrostu oraz skromnej wycenie, podtrzymujemy naszą rekomendację Kupuj”.
Ta rekomendacja Kupuj obejmuje cenę docelową 17 USD, co sugeruje miejsce na 48% wzrost do końca przyszłego roku. (Aby obejrzeć historię Spychalli, kliknij tutaj)
Ogólnie rzecz biorąc, istnieje 5 ostatnich opinii analityków na temat tej akcji – i wszyscy są jednomyślni, to jedna do kupienia. Daje to akcjom CECO ich rekomendację silnego kupowania. (Zobacz analizę akcji CECO w TipRanks)
Bądź na bieżąco z najlepszy wynik Smart Score TipRanks ma do zaoferowania.
Odpowiedzialność: Opinie wyrażone w tym artykule dotyczą wyłącznie analityków. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/2-perfect-10-stocks-thankful-014511029.html