Od czasu do czasu pojawia się jakiś postęp technologiczny, który na zawsze zmienia świat, w którym żyjemy. Linia montażowa Henry'ego Forda przyniosła masom samochody, internet zmienił sposób, w jaki się komunikujemy, a urządzenia mobilne przeniosły te zmiany na nowy poziom. Ulepszenia we wszystkich trzech obszarach, w sektorze motoryzacyjnym, komputerowym i sieciowym, łączą się teraz i przyniosą ogromne zmiany w wewnętrznym funkcjonowaniu naszych samochodów.
Jedna z nadchodzących zmian już zaczyna się pojawiać. Technologia LiDAR – wykrywanie światła i określanie odległości – to technologia czujników, która oferuje ulepszenia w systemach bezpieczeństwa pojazdów i nawigacji poprzez wspomaganie kierowcy i zapewnia wymaganą czułość, aby umożliwić autonomiczne pojazdy.
W zeszłym roku światowy popyt przemysłu motoryzacyjnego na LiDAR osiągnął 555 milionów dolarów; oczekuje się, że do końca tej dekady wzrośnie do ponad 8.6 miliarda dolarów, przy skumulowanej rocznej stopie wzrostu wynoszącej 40% lub więcej. Niewiele branż oferuje taki potencjał wzrostu, a inwestorzy powinni to wziąć pod uwagę.
Na tym tle pięciogwiazdkowy analityk JPMorgan, Samik Chatterjee, dogłębnie przyjrzał się rynkowi LiDAR i wskazał dwie akcje jako potencjalnych zwycięzców w tej rozwijającej się dziedzinie. Oba oferują inwestorom niski koszt wejścia, poniżej 5 USD za akcję, a według Chatterjee mają trzycyfrowy potencjał wzrostu.
Przeglądając paski w bazie danych TipRanks, jasne jest, że Chatterjee nie jest sam w przekonaniu, że te akcje mają wiele do zaoferowania inwestorom; oba są również oceniane jako mocne zakupy przez konsensus analityków.
Innoviz Technologies Sp. (INWZ)
Zaczniemy od firmy Innoviz, lidera w projektowaniu i produkcji wysokiej klasy półprzewodnikowych czujników LiDAR oraz oprogramowania percepcyjnego potrzebnego do zrozumienia tego, co czujnik „widzi”. Innoviz oferuje kilka pakietów LiDAR, a jej flagowe produkty, InnovizOne i InnovizTwo, są specjalnie zaprojektowane do zastosowań motoryzacyjnych. Firma Innoviz została wybrana przez BMW jako partner w masowej produkcji pojazdów autonomicznych poziomu 3-5, co daje jej duży rynek zbytu dla systemów czujników LiDAR.
Podczas gdy umowa Innoviz z BMW daje jej szansę na współpracę z wiodącym producentem samochodów, firma nie przestała szukać rynków zbytu i partnerstw. Na początku tego miesiąca Innoviz ogłosił dwie takie umowy. Jedna, ze szwajcarską firmą LOXO, polega na dostarczaniu czujników LiDAR, aby umożliwić autonomiczną jazdę we flocie w pełni elektrycznych pojazdów dostawczych. Drugi, z francuską firmą Exwayz, polega na integracji systemu InnovizOne LiDAR z różnymi aplikacjami niezwiązanymi z motoryzacją.
Innoviz rozwija się i aby dostosować się do swojego wzrostu, firma przeniosła się do nowej siedziby w 3Q22. To posunięcie spowodowało serię przestojów na liniach produkcyjnych, aw konsekwencji spadek przychodów za kwartał. W raporcie za 3Q22, opublikowanym w ostatnich kwartalnych wynikach, firma miała górną linię w wysokości zaledwie 0.88 miliona dolarów, co znacznie spadło z 2.1 miliona dolarów odnotowanych w 3Q21 i zabrakło konsensusu prognozy 2.22 miliona dolarów. Spółka spodziewa się normalizacji przychodów w IV kw., której wyniki spodziewane są na początku marca.
Pozytywnie dla firmy, Innoviz poinformował, że na koniec trzeciego kwartału miał 218 milionów dolarów w gotówce, kieszenie wystarczająco głębokie, aby przejść przez nierówny punkt.
Omawiając Innoviz dla JP Morgan, Chatterjee dostrzega duży potencjał dla inwestorów. Pisze: „Firma kontynuuje wczesne zwycięstwa w branży motoryzacyjnej (BMW) i program wahadłowy z dużymi wygranymi (z VW) i nietradycyjnym producentem samochodów OEM (Azja OEM i EV), przygotowując ją do największego portfela zamówień w publicznych firmach LiDAR zajmujących się wyłącznie grą w tym czasie”.
„Ponadto spodziewamy się, że tempo pozyskiwania nowych i istniejących klientów przyspieszy po zatwierdzeniu z dwoma głównymi producentami OEM samochodów. Spodziewamy się, że połączenie licznych zwycięstw, dużych wygranych, zrównoważenia kosztów i wydajności LiDAR oraz zdolności do wspierania autonomii autostrad przy dużych prędkościach, pozwoli Innoviz na znaczne zwiększenie przychodów do końca dekady, podczas gdy dyscyplina kosztowa powinna napędzać rentowność – dodał analityk.
Uznając potencjalny wzrost firmy, Chatterjee ocenia akcje INVZ jako przeważone (tj. Kupuj), a jego cena docelowa 13 USD sugeruje solidny roczny wzrost o ~ 154%. (Aby obejrzeć historię Chatterjee, kliknij tutaj)
Ogólnie rzecz biorąc, analitycy Wall Street opublikowali 4 ostatnie recenzje akcji Innoviz, w tym 4 Kup i 1 Trzymaj, aby uzyskać konsensus silnego kupowania. Obecna cena akcji wynosi 5.12 USD, a jej średnia cena docelowa 11 USD wskazuje na wzrost o około 115% dla tej innowacyjnej spółki. (Widzieć Prognoza giełdowa Innoviz)
Technologie luminarne, Inc. (ŁAZR)
Druga spółka, której się przyjrzymy, Luminar Technologies, to firma z Florydy, która również utrzymuje znaczącą pozycję w Dolinie Krzemowej. Firma rozwija najnowocześniejszą technologię LiDAR i percepcji maszynowej, głównie do zastosowania w sektorze motoryzacyjnym. Linie produktów Luminar są zaprojektowane tak, aby integrować czujniki ze sztuczną inteligencją, dając samochodom autonomiczne funkcje bezpieczeństwa wspierające ludzkiego kierowcę. Systemy pomogą również kierowcom w nawigacji w ciemności lub na krętych drogach.
Luminar ma obecnie dwa główne produkty w produkcji, Iris i Sentinel. Oba są zbudowane od podstaw i zaprojektowane do integracji czujników wizyjnych LiDAR w nowych pojazdach od wczesnych etapów montażu. Produkty firmy można skalować do małych samochodów kompaktowych lub do samochodów ciężarowych. Obecnie Luminar współpracuje z wieloma globalnymi partnerami handlowymi, w tym z większością producentów OEM w sektorze motoryzacyjnym, zarówno dla pojazdów konsumenckich, jak i użytkowych.
Jest to segment technologii, który wciąż się rozwija, a przychody Luminar są odpowiednio skromne. Jednak w dłuższej perspektywie firma wykazuje tendencję do zwiększania górnej linii. Ostatnim raportowanym kwartałem był 3Q22, kiedy Luminar przyniósł 12.8 mln USD przychodów, w porównaniu do 8 mln USD w kwartale poprzedniego roku. Firma utrzymała całoroczne prognozy przychodów na poziomie od 40 do 45 mln USD; opublikuje wyniki za czwarty kwartał i cały rok 4 w marcu, więc zobaczymy, jak będzie mierzyć się z tymi prognozami.
Tymczasem Chatterjee z JPM jest pod wrażeniem tej firmy. Wyjaśniając, dlaczego widzi wzrost zapasów LAZR w przyszłości, pisze: „Luminar [jest] pozycjonowany nie tylko jako lider branży w odniesieniu do technologii LiDAR, ale także szerzej w odniesieniu do technologii jazdy autonomicznej. Widzimy zróżnicowaną pozycję dzięki 2 kluczowym aspektom, w tym: 1) Wydajność skierowanego przodem do kierunku jazdy LiDAR-a, zaprojektowanego przy użyciu specjalnie zaprojektowanych i wyprodukowanych komponentów; 2) inwestycje w oprogramowanie, które umożliwią Luminarowi udział w dużym rynku adresowalnym w stosunku do stosu oprogramowania dla pojazdów autonomicznych.”
Biorąc pod uwagę powyższe, nic dziwnego, że Chatterjee ocenia akcje LAZR jako Overweight (tj. Kup). Analityk uważa, że przy cenie 15 USD akcje mogą wzrosnąć o 136% w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy.
Byczy pogląd Chatterjee jest jedną z 8 ostatnich recenzji analityków dotyczących tej akcji – w tym 6 zakupów i 2 wstrzymania, które wspierają konsensus silnego kupowania. Cena akcji wynosi 6.35 USD, a ich średnia cena docelowa wynosi 14.13 USD, co daje LAZR 122% roczny potencjał wzrostu. (Widzieć Prognoza zapasów Luminara)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Odpowiedzialność: Opinie wyrażone w tym artykule dotyczą wyłącznie analityków. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/2-lidar-stocks-under-10-142644768.html