W pokerze, niebieskie żetony mają najwyższą wartość, a nazwa przywiązuje się do akcji najwyższej jakości. Blue chipy mają reputację utrzymywania swojej wartości i zapewniania pewnego stopnia ochrony portfelom inwestorów, co czyni je atrakcyjnymi w czasach zwiększonej zmienności rynku i generalnie spadających cen akcji.
Płatnicy dywidendy blue chip są szczególnie atrakcyjni, ponieważ łączą bliźniacze filary jakości i długoterminowej niezawodności płatności.
Podążmy więc za tą linią i przyjrzyjmy się dwóm akcjom dywidendowym o wyższej jakości. Są to akcje z wieloletnią historią utrzymywania wiarygodnych płatności, nowsze historie wzrostów dywidend i stopy kapitalizacji wystarczająco wysokie, aby zapewnić pewien stopień izolacji od aktualnej stopy inflacji. Nie zaszkodzi również to, że obie akcje są podziwiane przez społeczność analityków, co wystarczy, aby uzyskać konsensusową ocenę „Mocne kupowanie”.
Partnerzy ds. produktów dla przedsiębiorstw (EPD)
Pierwsza akcja, której się przyjrzymy, Enterprise Products, jest spółką średniego szczebla z branży energetycznej. Jej działalność polega na przenoszeniu produktu, pozyskiwaniu ropy naftowej, gazu ziemnego i płynów gazu ziemnego wydobywanych z ziemi przez producentów z głowic wiertniczych do sieci transportowej rurociągów i terminali przeładunkowych oraz infrastruktury magazynowej parków zbiornikowych i rafinerii .
Aktywa przedsiębiorstwa obejmują rozległą sieć rurociągów i magazynów, rozciągającą się od pól gazowych Appalachów w Pensylwanii, regionu Wielkich Jezior, południowo-wschodniej i Gór Skalistych po Teksas i region Gulf Coast, gdzie znajdują się zakłady przetwórcze, magazyny farmy, rafinerie i terminale importowo-eksportowe. To biznes na dużą skalę, a Enterprise ma kapitalizację rynkową przekraczającą 55 miliardów dolarów.
Co ważniejsze niż sieć biznesowa lub wielkość firmy, Enterprise odnotował wzrost swoich akcji w tegorocznym niestabilnym obrocie, przy wzroście netto od początku roku o 27%.
Te wzrosty akcji pojawiły się wraz ze wzrostem przychodów i zysków firmy. W najnowszym raporcie o zyskach kwartalnych, z drugiego kwartału 2, Enterprise odnotował zysk w wysokości 22 miliardów dolarów, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu do 16 miliarda dolarów odnotowanych w analogicznym kwartale poprzedniego roku, co oznacza wzrost o 9.4% rok do roku. Zyski spółki, czyli dochód netto przypadający akcjonariuszom, wyniosły 70 mld USD, czyli 1.4 centy na akcję rozwodnioną, co oznacza 64% wzrost rok do roku.
Przedsiębiorstwo jest wyraźnie pewne po około dwóch latach wzrostu zysków i zysków; Zarząd spółki podniósł w ostatniej deklaracji wypłatę dywidendy o ~6% do 0.475 na akcję zwykłą. Ta płatność, która wyszła 12 sierpnia, osiąga 1.90 USD i daje zysk w wysokości 7.2%. Przedsiębiorstwo ma 14-letnią historię wzrostu i wiarygodności dywidendy.
Wszystko to przykuło uwagę analityka Truist Neala Dingmanna, który posiada 5 gwiazdek od TipRanks. Dingmann jest pod wrażeniem rozwoju działalności Enterprise i pisze: „EPD nadal dostrzega silną aktywność na swoich rurociągach i magazynach z potencjałem dla jeszcze większej liczby instalacji/frakcjonatorów gazu ziemnego. Co więcej, przewidujemy niewielkie lub żadne poślizgi w projektach o wartości 5.5 mld USD, z których większość zostanie uruchomiona w przyszłym roku. Spółka utrzymuje stabilną, silną działalność w zakresie wytwarzania FCF, jednocześnie otrzymując korzyści z różnic cenowych i kontraktów towarowych.”
„Jednakże”, podsumował analityk, „sądzimy, że rynek nie docenił EPD dostatecznie dużych różnic i zwyżek w stosunku do kontraktów towarowych”.
Optymistyczne perspektywy Dingmanna skłaniają go do przyznania ratingu Kupuj akcjom, a jego cena docelowa na poziomie 33 USD oznacza wzrost o ~25% w nadchodzącym roku. W oparciu o aktualną stopę dywidendy i oczekiwaną aprecjację ceny, akcje mają około 32% potencjalnego profilu całkowitego zwrotu. (Aby obejrzeć osiągnięcia Dingmanna, kliknij tutaj)
Ogólnie rzecz biorąc, Enterprise ma konsensusową ocenę Strong Buy od analityków Street, która jest jednomyślna, na podstawie 9 pozytywnych recenzji wydanych w ostatnich tygodniach. Akcje sprzedawane są za 26.36 USD, a ich średnia cena docelowa 32.78 USD wskazuje na możliwość zdobycia 24% akcji w nadchodzącym roku. (Zobacz prognozę giełdową EPD na TipRanks)
Właściwości gier i rozrywki (GLPI)
Drugą akcją, której przyjrzymy się, jest fundusz nieruchomościowy fundusz inwestycyjny REIT, klasa spółek od dawna znana jako potężni płatnicy dywidendy. Ta firma, Gaming and Leisure Properties, zmienia model REIT, koncentrując swoje inwestycje na nabywaniu i wynajmie nieruchomości dla operatorów gier. Gaming and Leisure ma 57 nieruchomości wydzierżawionych czołowym firmom zajmującym się kasynami i grami w 17 stanach.
Gaming and Leisure odnotował w tym roku niewielki wzrost, a udziały wzrosły o około 5%. Te lepsze wyniki na rynkach ogólnych zbiegły się w czasie z solidnymi danymi o dochodach i zarobkach, a także wzrostem w branży gier kasynowych, gdy gospodarka ponownie otworzyła się po pandemii.
W drugim kwartale 2, w ostatnim kwartale, GLPI pokazał najwyższy wynik w wysokości 22 mln USD, co oznacza skromny wzrost o 326.5% rok do roku. Przychody te zapewniły zysk netto w wysokości 2.7 mln USD, o ponad 155.8% więcej niż 12 mln USD zysku netto w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Rozwodniony EPS na akcję wyniósł 138.2 centów, mniej więcej tyle samo, co 61 centów z 59Q2.
Zarząd GLPI zwiększył wypłatę dywidendy na początku tego roku z 69 centów do 70.5 centów na akcję zwykłą. Dywidenda za II kwartał została utrzymywana na tym poziomie, który w ujęciu rocznym wynosi 2 USD na akcję zwykłą i daje stopę zwrotu na poziomie 2.82%. Gaming and Leisure ma historię rzetelnych kwartalnych wypłat dywidendy, począwszy od 5.7 roku.
W swojej relacji na temat tej akcji, 5-gwiazdkowy analityk Józef Greff, z JPMorgan, wyjaśnia, w jaki sposób model GLPI pomaga zapewnić przepływy pieniężne potrzebne do uzyskania solidnej dywidendy: „Nadal podoba nam się stabilność modelu biznesowego REIT typu triple net leasing GLPI oraz jego atrakcyjna, bezpieczna i prawdopodobnie rosnąca dywidenda, biorąc pod uwagę silne profile najemców i czynsz schody ruchome oraz wzrost związany z fuzjami i przejęciami, wspierany przez silny bilans. Powinno to zapewnić atrakcyjną nagrodę za ryzyko, szczególnie dla inwestorów niechętnych do ryzyka, ze stabilnością poboru czynszu, która powinna nadal generować atrakcyjne wolne przepływy pieniężne, które zostaną wykorzystane do efektywnego podatkowo zwrotu kapitału, z atrakcyjną stopą zwrotu z dywidendy.
Greff podąża za tymi komentarzami z oceną przeważoną (tj. Kupuj) dla akcji, a jego cena docelowa, obecnie ustalona na 57 USD, oznacza wzrost o 15% w ciągu najbliższych 12 miesięcy. (Aby obejrzeć historię Greffa, kliknij tutaj)
Podsumowując, z 12 ostatnich recenzji analityków zgłoszonych do GLPI, 10 to Kupno, a tylko 2 to Trzymane (tj. neutralne), co daje akcjom ich konsensusową ocenę Mocne Kupowanie. Średnia cena docelowa akcji wynosząca 55.40 USD sugeruje wzrost o ~12% w stosunku do obecnej ceny akcji wynoszącej 49.58 USD. (Zobacz prognozę akcji GLPI na TipRanks)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Odpowiedzialność: Opinie wyrażone w tym artykule dotyczą wyłącznie analityków. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/2-blue-chip-dividend-stocks-002929695.html