Czy rynki spadają, czy rosną? Akcje weszły w prawdziwą bessę na początku tego roku, ale ostatnie tygodnie przyniosły silne wzrosty. Indeks S&P 500 zyskał 13% od dołka z połowy czerwca, a NASDAQ wzrósł o 19%. Krótko mówiąc, ostatnie tygodnie były dobre dla inwestorów.
Nie oznacza to jednak, że wyszliśmy z lasu. Przed nieostrożnymi inwestorami jest jeszcze wiele przeszkód, a dyrektor ds. inwestycji Larry Adam z Raymonda Jamesa nie waha się je przedyskutować.
„Inwestorzy powinni spodziewać się kilku trudnych miesięcy w przyszłości, gdy poruszamy się w niepewności wokół globalnej presji inflacyjnej wynikającej z trwającej pandemii; chińskie blokady, które mogą jeszcze bardziej ograniczyć łańcuchy dostaw; wojna rosyjsko-ukraińska i jej konsekwencje dla energetyki; a także „zaszumionych” danych” – powiedział Adam.
Biorąc pod uwagę tę sytuację, inwestorzy dobrze zrobiliby, gdyby grali defensywnie, a pięciogwiazdkowi analitycy Raymonda Jamesa wskazują na kilka dużych akcji dywidendowych właśnie za to. Są to gracze div, którzy oferują zyski na poziomie 5% lub lepsze, a według analityków oferują również dwucyfrowy potencjał wzrostu. Przeprowadziliśmy ich oboje Baza danych TipRanks aby zobaczyć, co mają do powiedzenia na ich temat inni analitycy z Wall Street. Przyjrzyjmy się bliżej.
Światowe holdingi kempingowe (CWH)
Zaczniemy od Camping World Holdings, lidera w niszy pojazdów rekreacyjnych (RV). Firma oferuje pełną gamę kamperów, akcesoriów, sprzętu pomocniczego i powiązanych produktów, takich jak łodzie i łodzie oraz sprzęt do sportów wodnych.
Sprzedaż i przychody tej firmy szybko odbiły się po kryzysie pandemicznym w 2020 r. i wykazały silne odbicie w 2021 r. Wyniki w 2022 r. są nieco niższe od tych poziomów odbicia, ale pozostają podwyższone w porównaniu z danymi sprzed pandemii. Spojrzenie na ostatnią informację kwartalną, z II kw. 2, opowie historię.
W nagłówku, Camping World podał swój najwyższy wynik w drugim kwartale jako „drugi największy zysk w drugim kwartale od momentu powstania”. Obecne przychody wyniosły prawie 2 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 2.2 miliona dolarów, czyli około 106.8%, rok do roku. Na zyskach spółka odnotowała spadek w stosunku do kwartału poprzedniego roku. Skorygowany rozwodniony EPS wyceniono na 5 USD, co oznacza spadek z 2.16 USD rok temu – spadek o 2.51%. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy firma zmniejszyła swoje zasoby gotówkowe, zmniejszając aktywa płynne z 14 mln USD na 267.3 grudnia do 31 mln USD na 133.9 czerwca. Łączne aktywa wzrosły jednak z 30 mln USD do 4.3 mln USD w tym samym okresie.
Według jednego z kluczowych wskaźników, Camping World Holdings poinformował o sprzedaży 39,000 2 RV w drugim kwartale. Liczba ta obejmuje zarówno nowe, jak i używane pojazdy i jest tylko o 3.8% niższa niż rok wcześniej. Obecna wielkość sprzedaży uwzględnia spadek sprzedaży nowych pojazdów o 10.6% r/r, częściowo skompensowany wzrostem sprzedaży pojazdów używanych o 8.6% r/r.
Podsumowując, zarząd był pewny, że wypłaci dywidendę za drugi kwartał w wysokości 2 centa na akcję zwykłą, czyli 62.5 dolara w ujęciu rocznym. Dywidenda została podniesiona dwukrotnie w ciągu ostatnich sześciu kwartałów i przy obecnym tempie daje stopę zwrotu na poziomie 2.50%, ponad czterokrotnie wyższą niż średnia dywidenda wśród spółek notowanych na giełdzie S&P.
5-gwiazdkowy analityk Raymonda Jamesa Józef Altobello uważa, że inwestorzy już zmierzyli się z przeciwnościami tej firmy – i pozostaje w tym optymistyczny.
„Akcje już wyceniają dość gwałtowne spowolnienie popytu i gwałtowny spadek marży do 2023 roku. Co więcej, nadal wierzymy, że wykorzystując swoją skalę i obszerną bazę klientów, wraz z coraz bardziej zdywersyfikowaną (i mniej cykliczną) bazą przychodów, CWH pozostaje ma wyjątkową pozycję do dalszego zapewniania długoterminowego zdrowego wzrostu organicznego, wspieranego przez dość agresywną ekspansję śladu” — zaopiniował Altobello.
Angielski przekłada swój optymistyczny pogląd na przyszłe perspektywy CWH na liczby z ceną docelową 36 USD – co oznacza wzrost o ~24%. Nie jest więc zaskakujące, dlaczego ocenia akcje jako lepsze (tj. Kupuj) (Aby obejrzeć osiągnięcia Altobello, kliknij tutaj)
To jest pogląd Raymonda Jamesa, zwróćmy teraz naszą uwagę na resztę ulicy: 3 Buys i 2 Holds CWH łączą się w rating umiarkowanego kupna. Jeśli średnia cena docelowa 34.40 USD zostanie osiągnięta, może pojawić się wzrost o około 18%. (Zobacz prognozę akcji CWH na TipRanks)
Płyta MPLX (MPLX)
Teraz zwrócimy się do przemysłu energetycznego, niezbędnego miejsca w światowej gospodarce. MPLX jest spółką typu midstream, wydzieloną z Marathon Petroleum około 10 lat temu, a jej aktywa obejmują szeroką sieć rurociągów, żeglugi rzecznej, terminali i rafinerii oraz farm zbiornikowych – całą infrastrukturę niezbędną do sprawnego odbioru, przemieszczania, oraz magazynowanie produktów naftowych i gazowych. MPLX działa na i w pobliżu wybrzeża Zatoki Perskiej, a także w regionie Wielkich Jezior, Gór Skalistych oraz w stanie Waszyngton.
Akcje MPLX były w tym roku niestabilne, zwłaszcza w ostatnich trzech miesiącach. Jednak nawet biorąc pod uwagę zmienność, akcje osiągnęły lepsze wyniki niż rynki. Tam, gdzie wszystkie trzy główne indeksy utrzymują dwucyfrowe straty za cały rok, MPLX zdołał odnotować wzrost na poziomie ~9%.
Ta ponadprzeciętna wydajność idzie w parze ze stałym wzrostem przychodów i dochodów. Liczby za drugi kwartał 2 zostały opublikowane na początku tego miesiąca i pokazały 22 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 2.94% rok do roku. Jeśli chodzi o zarobki, firma odnotowała 23 centy na akcję w dochodzie netto, co stanowi wzrost o 83% w stosunku do kwartału poprzedniego roku. I wreszcie, środki pieniężne firmy w kasie wzrosły dramatycznie w pierwszej połowie 25, z zaledwie 1 milionów dolarów na dzień 22 grudnia do 13 milionów na dzień 31 czerwca.
Ten wynik dał zarządowi pewność, że wdroży silny program zwrotu kapitału, obejmujący zarówno wykup akcji, jak i wypłatę dywidendy. Zwrot kapitału, w obu trybach, osiągnął 750 milionów dolarów w drugim kwartale, a firma nadal ma 2 miliard dolarów do autoryzowanego wykupu akcji. Dywidenda została ogłoszona 1 lipca za wypłatę 26 sierpnia, w wysokości 12 centa na akcję zwykłą. Daje to roczną wypłatę 70.5 USD i wysoką wydajność 2.82%.
Justina Jenkinsa, kolejny z pięciogwiazdkowych analityków Raymonda Jamesa i ekspert ds. sektora energetycznego, optymistycznie patrzy na MPLX, pisząc: „Spójność zarobków MPLX dzięki zmienności rynków towarowych w latach 5-2020 była godna pochwały, nie pozostawiając żadnych wątpliwości co do obecnej siły zarobków lub przyszłościowy model finansowy. W rezultacie dalsze katalizatory w latach 22-2022 poprzez wykupy, wzrost dystrybucji i skromny wzrost organiczny to rozsądne założenia. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do wyjątkowej dywersyfikacji MPLX i twierdzimy, że nie jest to w pełni odzwierciedlone w akcjach…”
Zgodnie z jego upartymi komentarzami, Jenkins ocenia akcje MPLX jako Outperform (tj. Kupuj) i ustala cenę docelową 39 USD, co oznacza 12-miesięczny wzrost o 27%. (Aby obejrzeć osiągnięcia Jenkinsa, kliknij tutaj)
Ogólnie rzecz biorąc, istnieje sześć ostatnich recenzji analityków dotyczących tej średniej spółki węglowodorowej i dzielą się one na 4 do 2 na korzyść Buy over Hold, dla konsensusu umiarkowanego zakupu. Akcje kosztują 30.52 USD, a średni cel wynosi 37.50 USD, co sugeruje wzrost o ~24% w skali roku. (Zobacz prognozę akcji MPLX na TipRanks)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami dywidendowymi po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Odpowiedzialność: Opinie wyrażone w tym artykule dotyczą wyłącznie analityków. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/2-big-dividend-stocks-yielding-191941828.html