W czwartek John Ray III, nowy dyrektor generalny FTX, złożył długo oczekiwane oświadczenie w amerykańskim sądzie upadłościowym, podając trzeźwą ocenę upadku kryptowalutowego imperium Sama Bankmana-Frieda. Złożenie wniosku o upadłość nastąpiło po serii wydarzeń, w tym m.in publikowanie wybuchowych tekstów Bankman-Fried wysłał do reportera Vox na początku tego tygodnia.
Ray nadał ton temu, co znalazł, odkąd FTX złożyło wniosek o ochronę przed upadłością w zeszłym tygodniu, powołując się na swoje 40-letnie doświadczenie w biznesie prawnym i restrukturyzacyjnym, w tym funkcję dyrektora ds. restrukturyzacji i dyrektora generalnego Enronu, jednego z największych upadków korporacyjnych w historii .
„Nigdy w mojej karierze nie widziałem tak całkowitej porażki kontroli korporacyjnej i całkowitego braku wiarygodnych informacji finansowych, jak tutaj” – napisał Ray. „Ta sytuacja jest bez precedensu”.
Oto 10 rewelacji, które Ray przedstawił w czwartek w federalnym sądzie upadłościowym na temat Bankmana-Frieda i klęski FTX, którą stworzył.
1. Większość zasobów cyfrowych FTX nie została zabezpieczona
W czwartek Ray wyjaśnił, że chociaż teraz kontroluje różne platformy transakcyjne i giełdowe FTX oraz kryptowalutowy fundusz hedgingowy Bankman-Fried Alameda Research, „zlokalizował i zabezpieczył tylko ułamek zasobów cyfrowych”, które miał nadzieję odzyskać. W rzeczywistości Ray powiedział, że tylko około 740 milionów dolarów kryptowaluty zostało zabezpieczone w nowych zimnych portfelach. Ray przytoczył co najmniej 372 miliony dolarów nieautoryzowanych transferów, które miały miejsce w dniu, w którym FTX i Alameda ogłosiły upadłość w zeszłym tygodniu, oraz „rozwadniające„ wybicie ”około 300 milionów dolarów w tokenach FTT przez nieautoryzowane źródło” w kilka dni po złożeniu . Tokeny FTT zostały stworzone przez FTX w celu ułatwienia handlu na jego giełdzie i stanowiły dużą część aktywów Alameda.
2. Nikt nie wie, kim są najwięksi wierzyciele klientów FTX.
FTX.com i FTX.US miały klientów na całym świecie, którzy korzystali z giełd i platform kryptowalut. Ale Ray powiedział, że nie był w stanie stworzyć listy 50 największych wierzycieli FTX, która obejmowała klientów.
3. Alameda Research pożyczyła 4.1 miliarda dolarów podmiotom, w tym Bankman-Fried i jego najbliższym partnerom.
Pojawiły się doniesienia, że FTX pożyczył miliardy dolarów z funduszy klientów funduszowi hedgingowemu Bankman-Fried, Alameda Research. Ale w czwartek Ray ujawnił, że Alameda zarobiła 4.1 miliarda dolarów na pożyczkach od podmiotów powiązanych, które pozostawały niespłacone na koniec września. Obejmowało to pożyczkę w wysokości 1 miliarda dolarów udzieloną przez Alamedę samemu Bankmanowi-Friedowi, pożyczkę w wysokości 543 milionów dolarów udzieloną współzałożycielowi FTX Nishadowi Singhowi oraz pożyczkę w wysokości 55 milionów dolarów od współzarządzającego FTX, Ryana Salame'a.
4. Środki korporacyjne FTX zostały wykorzystane na zakup domów osobistych
Bankman-Fried mieszkał w luksusowym kurorcie na Bahamach, gdzie również miała swoją siedzibę FTX. Tam, jak wynika z wniosków o upadłość, fundusze korporacyjne FTX „zostały wykorzystane na zakup domów i innych przedmiotów osobistych dla pracowników i doradców”. Ray powiedział w swoim zgłoszeniu, że nie ma dokumentacji transakcji i pożyczek związanych z tymi zakupami nieruchomości, które zostały zarejestrowane na nazwiska pracowników i doradców.
5. Spersonalizowane emotikony do zatwierdzania wypłat
Aby zademonstrować brak wypłat i odpowiednich kontroli biznesowych w FTX, Ray zwrócił uwagę, że pracownicy FTX „przesyłali żądania płatności za pośrednictwem internetowej platformy„ czatu ”, na której odmienna grupa przełożonych zatwierdzała wypłaty, odpowiadając spersonalizowanymi emotikonami”.
6. Alameda Research był jednym z największych funduszy hedgingowych na świecie
Zgodnie z wnioskiem o upadłość, bilans Alamedy wykazał 13.46 miliarda dolarów aktywów ogółem na koniec września. To mniej więcej równowartość aktywów, którymi zarządzają znani miliarderzy, handlowcy funduszami hedgingowymi, tacy jak Bill Ackman, Paul Tudor Jones i Jeffrey Talpins.
7. Audytuj opinie z metaverse
Bankman-Fried uzyskał opinie z audytu dla międzynarodowej platformy transakcyjnej FTX będącej częścią jego działalności od Prager Metis, firmy, o której Ray nigdy wcześniej nie słyszał. Ray powiedział, że wszedł na stronę internetową firmy, aby dowiedzieć się więcej na ten temat i odkrył, że Prager Metis określił się jako „pierwsza w historii firma CPA, która oficjalnie otworzyła swoją siedzibę Metaverse na platformie Metaverse Decentraland”.
8. Alameda miała tajne zwolnienie na FTX.com
Czwartkowe zgłoszenie Raya wskazywało, że fundusz hedgingowy Alameda należący do Bankmana-Frieda mógł mieć przewagę handlową na platformie transakcyjnej FTX.com. Według zgłoszenia, Alameda miała „tajne zwolnienie” z „niektórych aspektów protokołu automatycznej likwidacji FTX.com”.
9. Zobowiązania klientów nie są odzwierciedlone w sprawozdaniach finansowych FTX
Ray spodziewa się, że platforma wymiany i handlu FTX.US, która obsługiwała amerykańskich klientów, będzie miała „znaczące zobowiązania wynikające z aktywów kryptograficznych zdeponowanych przez klientów za pośrednictwem platformy FTX US”. Uważa on, że giełda FTX, z której korzystali klienci FTX poza Stanami Zjednoczonymi, może mieć również znaczące zobowiązania klientów. Ale żadne z tych zobowiązań nie znajduje odzwierciedlenia w sprawozdaniach finansowych, które zostały przygotowane, gdy Bankman-Fried prowadził FTX, powiedział Ray.
10. Ray nie ma zaufania do żadnego bilansu FTX
Raz po raz w zgłoszeniu Ray oferuje to samo zastrzeżenie po wyszczególnieniu sprawozdań finansowych związanych z FTX. Zauważa, że wiele bilansów w FTX i Alameda nie zostało zbadanych, a ponieważ zostały sporządzone, gdy Bankman-Fried prowadził i kontrolował firmę, „nie mam do nich zaufania”.
Źródło: https://www.marketwatch.com/story/this-situation-is-unprecedented-10-crazy-things-detailed-in-ftxs-bankruptcy-filing-11668710122?siteid=yhoof2&yptr=yahoo