Cena Ethereum (ETH) zmierza w lutym do 1,800 USD — oto dlaczego

Eter (ETH.) zmaga się z oporem na poziomie 1,680 USD od 20 stycznia. Jednak formacja trójkąta wzrostowego i poprawa nastrojów inwestorów w instrumentach pochodnych ETH daje nadzieję, że cena Etheru może osiągnąć poziom 1,800 USD lub więcej do końca lutego. To oczywiście zależy od tego, jak zachowa się cena Etheru, gdy do połowy lutego osiągnie termin formacji. 

Z jednej strony handlowcy odczuwają ulgę, że Ether notuje wzrost o 33% od początku roku, ale powtarzające się niepowodzenia w przełamywaniu oporu na poziomie 1,680 USD w połączeniu z negatywnymi wiadomościami mogą dać niedźwiedziom siłę do anulowania zwyżkowej formacji trójkąta.

Według raportu Axios z 30 stycznia, Departament Usług Finansowych stanu Nowy Jork podobno bada giełdę kryptowalut Gemini w stosunku do roszczeń, które firma złożyła w odniesieniu do aktywów w programie pożyczkowym Earn. Podejrzenia pojawiły się po doniesieniach, że wielu użytkowników Gemini Earn wierzyło, że ich aktywa były chronione przez Federalną Korporację Ubezpieczeń Depozytów (FDIC).

12 stycznia USA Komisja Papierów Wartościowych i Giełd obciążyła giełdę Gemini z oferowaniem niezarejestrowanych papierów wartościowych za pośrednictwem Earn. Ponadto współzałożyciel Gemini, Cameron Winklevoss, twierdzi, że Genesis i DCG są winne klientom Gemini 900 milionów dolarów.

Podobno kilku senatorów ze Stanów Zjednoczonych napisało list prosząc o odpowiedzi od Silvergate Bank, zgodnie z raportem Bloomberga z 31 stycznia. Decydenci nie byli w pełni usatysfakcjonowani wcześniejszymi odpowiedziami banku na temat jego rzekomej roli w obsłudze funduszy użytkowników FTX. Silvergate podobno powołał się na ograniczenia dotyczące ujawniania „poufnych informacji nadzorczych”.

Z drugiej strony, deweloper Ethereum Foundation, Parithosh Jayanthi, ogłosił, że publiczna sieć testowa „Zhejiang” zostanie uruchomiona 1 lutego. Wdrożenie pozwoli postawiona wypłata Ether na środowisku testowym aby walidatorzy mogli przewidzieć proponowane zmiany dla hard forka w Szanghaju.

Spójrzmy na Pochodne eteru danych, aby zrozumieć, czy profesjonalni handlowcy są sfrustrowani niedawnym odrzuceniem ceny na poziomie 1,680 USD.

Premii kontraktów terminowych ETH nie udało się wejść w obszar FOMO

Handlowcy detaliczni zwykle unikają kwartalnych kontraktów futures ze względu na różnice cenowe w stosunku do rynków spot. Tymczasem profesjonalni handlowcy preferują te instrumenty, ponieważ zapobiegają wahaniom stóp finansowania w wieczysta umowa terminowa.

Roczna premia za dwumiesięczne kontrakty futures powinna wynosić od 4% do 8% na zdrowych rynkach, aby pokryć koszty i powiązane ryzyko. Kiedy kontrakty futures są sprzedawane z dyskontem w porównaniu ze zwykłymi rynkami kasowymi, pokazuje to brak zaufania ze strony kupujących wykorzystujących dźwignię, co jest wskaźnikiem spadkowym.

Powyższy wykres pokazuje, że handlowcy korzystający z kontraktów futures nie przekroczyli progu 4% od neutralnego do optymistycznego. Obecna premia w wysokości 3.5% oznacza jednak umiarkowaną poprawę nastrojów w porównaniu z dwoma tygodniami wcześniej, ale nie oznacza to, że inwestorzy oczekują natychmiastowej pozytywnej akcji cenowej.

Z tego powodu handlowcy powinni analizować Rynki opcji Ether zrozumieć, w jaki sposób wieloryby i animatorzy rynku wyceniają szanse na przyszłe ruchy cen.

Handlowcy opcjami czują się komfortowo z ryzykiem spadkowym

25% pochylenie delta jest wymownym znakiem, gdy animatorzy rynku i biura arbitrażowe przepłacają za ochronę w górę lub w dół.

Na rynkach bessy inwestorzy opcji dają wyższe szanse na dumping cenowy, powodując wzrost wskaźnika skosu powyżej 10%. Z drugiej strony, bycze rynki mają tendencję do kierowania wskaźnika skosu poniżej -10%, co oznacza, że ​​niedźwiedzie opcje sprzedaży są dyskontowane.

Pochylenie delta ustabilizowało się w pobliżu 0% w ciągu ostatnich dwóch tygodni, sygnalizując, że inwestorzy opcji Ether mają neutralne nastroje. Jest to szczególnie intrygujące, ponieważ 10 stycznia ETH zyskało 20% – co wskazuje, że pro traderzy wyceniają podobne ryzyko wzrostu i spadku.

Związane z: Ministerstwo Skarbu Wielkiej Brytanii publikuje dokument dotyczący ram kryptograficznych, Oto, co jest w środku

W ostatecznym rozrachunku zarówno rynki opcji, jak i kontraktów terminowych wskazują, że wieloryby i animatorzy rynku nie czują się komfortowo z dodawaniem długich pozycji lewarowanych, ale jednocześnie nie martwią się, jeśli wsparcie kanału wzrostowego o wartości 1,570 USD zostanie przerwane.

Handlowcy będą obserwować, czy byki Etheru będą w stanie utrzymać cenę w formacji trójkąta wzrostowego przez następne dwa tygodnie, ale jeśli pozwoli na to otoczenie makroekonomiczne, instrumenty pochodne ETH wskazują na potencjalny rajd w kierunku 1,800 USD.