Ethereum próbuje przełamać mur 3,000 dolarów: analiza cen

W tym artykule przyjrzymy się ogólnym perspektywom Ethereum, przeprowadzając szczegółową analizę ceny i obserwując niektóre wskaźniki w łańcuchu.

Wczoraj ETH bezskutecznie próbowała przebić się przez ścianę 3,000 dolarów, która obecnie stanowi główny opór, zostając odrzucona z powrotem do obecnej ceny 2,908 dolarów.

Jednak Ethereum pozostaje najbardziej odpowiedni na rynku kryptowalut, przewyższając nawet Bitcoin.

Jeśli chodzi o łańcuch, dane wskazują na długoletnią i silną sieć, wspieraną przez wzrost liczby walidatorów i monet zablokowanych w stawkach, a także wysoki średni wolumen obrotu.

Wszystkie szczegóły poniżej.

Ethereum prowadzi FOMO na rynkach kryptowalut: analiza cen ETH pokazuje chęć aktywa do przełamania oporu 3,000 dolarów

Na tym początku tygodnia zdecydowanie spokojnie, w związku z wczorajszym zamknięciem rynków amerykańskich z okazji Dnia Prezydenta, Rynki kryptowalut są prowadzone przez Ethereum oraz niedawna próba przekroczenia kluczowej ceny 3,000 USD.

Podczas gdy Bitcoin zarejestrował swoje lokalne maksimum w czwartek, 15 lutego, na poziomie 52,816 2,984 USD, Ethereum wykazało większą determinację, osiągając wczoraj nowe roczne maksimum na poziomie XNUMX USD, jednak nie udało mu się zamknąć na okrągłej wartości. 

Analiza cen pokazuje względną siłę ETH, który przekonująco absorbuje każdy spadek i utrzymuje wysokie oczekiwania rynku.

Traderzy optymistycznie patrzą w przyszłość eteru i obstawiają pozytywny wynik zatwierdzenia spotowego ETF w USA dla drugiej co do wielkości kryptowaluty pod względem kapitalizacji rynkowej, z kilkoma zarządzającymi funduszami, takimi jak Franklin Templeton, BlackRock, Fidelity, Ark i 21Shares , Grayscale, VanEck, Invesco, Galaxy i Hashdex, które złożyły już swoje wnioski do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, ETH może nawet zbliżyć się do poziomu 3,500 dolarów, niespotykanego od kwietnia 2022 roku, a potem prawdopodobnie nawet 4,000 dolarów ETH.

Aby dać wyobrażenie o czasie, SEC ma jeszcze 96 dni do ostatecznego terminu podjęcie decyzji w sprawie ewentualnego zatwierdzenia/odrzucenia

Jeśli chodzi o bardziej techniczną stronę cen, analiza podkreśla, że ​​od października 2023 r. Ethereum zostało skierowane do bardzo kompaktowy trend zwyżkowy, potrafiący bardzo mocno utrzymać dzienny kurs EMA 50 i stale aktualizujący nowe maksima po każdej krótkiej próbie korekty.

Mówiąc bardziej szczegółowo, od połowy stycznia byki dały o sobie znać w sposób jednomyślny, podnosząc ceny eteru z 2,200 dolarów do obecnych wartości.

Psychologiczny próg 3,000 dolarów może teraz przeciwstawić się nowym wzrostom, przy czym RSI wykazuje pierwsze oznaki osłabienia w trendzie zmierzającym w stronę obszaru wykupienia.

Tak czy inaczej, niezmiennie wysokie wolumeny odnotowane podczas ostatnich sesji handlowych i niedawne wybicie powyżej 2,700 USD wydają się sprzyjać pozytywnemu scenariuszowi dla kryptowaluty, która prawdopodobnie przełamie napotykany przez nią opór, aczkolwiek po kilku próbach.

W dziedzinie instrumentów pochodnych, analiza danych na temat Ethereum podkreśla a zdecydowanie zachęcając do otwartego zainteresowania, który w zeszłym tygodniu osiągnął na wszystkich platformach transakcyjnych łączną wartość przekraczającą 7.7 miliarda dolarów, czyli wartość nienotowaną od listopada 2021 roku.

Nawet stopa finansowania wykazuje pozytywne sygnały przy dodatniej stopie finansowania dźwigni na wszystkich głównych rynkach i przy liczbach wyższych niż te odnotowane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Oznacza to, że zainteresowanie spekulacyjne Ethereum jest wysokie oraz że spekulanci kierują się (i w dużej mierze już to zrobili) myślą, że cena kryptowaluty wzrośnie w krótkim okresie.

Należy zwrócić uwagę na zmienność w tym okresie, ponieważ może to prowadzić do przymusowe likwidacje: w szczególności poziomy 2,877 USD, 2,870 USD i 2,840 USD to ceny, które mogą spowodować straty w przypadku długich pozycji nadmiernie narażonych na dźwignię finansową.

Dane w łańcuchu sieci Ethereum

Po przeanalizowaniu ceny Ethereum przyjrzyjmy się, co sygnalizują nam dane on-chain zdecentralizowanej sieci.

Nawet w tym przypadku ogólne perspektywy są w dużej mierze pozytywne, przy czym większość wskaźników wskazuje na istnienie żyznego gruntu dla dalszego wzrostu aktywów.

W szczególności obserwujemy, jak stale rośnie liczba ETH zdeponowanych w Beacon Chain, a także liczba nowych walidatorów dołączających do sieci, aby zapewnić swoje wsparcie.

Na dzień dzisiejszy w protokole zamkniętych jest około 30.87 miliona ETH, co stanowi równowartość ponad 9 miliardów dolarów PoS z około 900 tysiącami walidatorów wśród użytkowników indywidualnych i platform LST.

Biorąc pod uwagę krążącą podaż Ethereum wynoszącą blisko 120 milionów monet, możemy to potwierdzić 25% całego ETH w obiegu są zamknięte w łańcuchu Beacon.

Służy to jedynie zmniejszeniu potencjalnej presji sprzedaży i spowodowaniu niedoboru eteru na rynkach kryptowalut.

Dane te, w połączeniu z potencjalnym niedoborem technologii cyfrowych, który zostanie wywołany prawdopodobnym pojawieniem się spotowych funduszy ETF na ETH, mogą popchnąć walutę w kierunku bardzo ambitnych poziomów cen, jeśli popyt zacznie być odczuwalny choćby nieznacznie.

Bardzo interesujące jest również zwrócenie uwagi na to, jak to zrobić średni wolumen zarejestrowany w transakcjach w sieci Ethereum utrzymuje się na niezmiennie wysokim poziomie w pierwszych tygodniach 2024 r, osiągając maksymalny poziom 4 miliardów dolarów dziennie, osiągnięty maksymalnie w marcu 2023 r.

Wysoki wolumen wspiera spekulacyjne zainteresowanie ceną ETH, która przypadkowo wzrosła właśnie w związku ze wzrostem kryptowaluty od października.

Airdropy, fomo dla nowych protokołów DeFi i nowe memecoiny wspierały wolumen obrotu sieci przez cały 2023 rok, przy czym w ciągu ostatnich kilku miesięcy nastąpił wzrost wskaźników.

Podsumowując, uznaje się za właściwe pokazanie tej analizy, która wskazuje liczbę adresów Ethereum w łańcuchu, które mają średnią cenę zakupu niższą od cen bieżących, a zatem przynoszą zysk.

Warto zwrócić uwagę, jak od listopada odsetek dochodowych adresów w całej sieci gwałtownie wzrósł, z 40% do obecnych 94%.

Oznacza to, że 94 na 100 adresów ma dodatni PNL w porównaniu do ceny zakupu i może potencjalnie zwolnić swoje pozycje w dowolnym momencie.

Zwykle w przeszłości, gdy procent zysku osiągał tę wartość, miały miejsce bardzo gwałtowne sesje sprzedaży, które prowadziły do ​​gwałtownego spadku ceny ETH.

Warto jednak zauważyć, że wartość ta utrzymywała się na wysokim poziomie przez kilka miesięcy podczas poprzedniej hossy, więc i w tym przypadku może minąć dużo czasu, zanim nadejdzie burza.