Dlaczego wskaźnik On-Balance-Volume jest ważny dla inwestorów kryptowalutowych? – Kryptopolita

Możemy prześledzić wolumen bilansu (OBV) od Josepha Granville'a w 1963 roku. Uważał on, że wskaźnik wolumenu bilansu jest skutecznym sposobem mierzenia siły i słabości ruchu cen papierów wartościowych. Od tego czasu OBV stał się jednym z najczęściej używanych wskaźników technicznych zarówno przez traderów, jak i inwestorów.

Tło

On-Balance-Volume (OBV) to wskaźnik techniczny, który śledzi całkowitą presję kupna i sprzedaży w zakresie bezpieczeństwa. Obliczamy to, dodając cały wolumen w dni wzrostowe, odejmując cały wolumen w dni spadkowe, a następnie sumując wyniki. Ideą OBV jest to, że jeśli większość traderów kupuje, całkowity wolumen powinien wzrosnąć. Jeśli sprzedają, całkowita wielkość wolumenu powinna się zmniejszyć. Śledząc to saldo netto w czasie, inwestorzy mogą zorientować się, czy istnieje trend w ruchu cen papierów wartościowych.

Podczas interpretacji OBV należy przede wszystkim skupić się na trendzie. Trend wzrostowy OBV pokazuje, że kupujący są coraz bardziej aktywni, co może prowadzić do wzrostu cen. I odwrotnie, trend spadkowy OBV sugeruje, że sprzedawcy stają się coraz bardziej dominujący, co może oznaczać, że spadek cen jest bliski.

Patrząc na wartość bezwzględną OBV zamiast na jego trend, wysokie wartości OBV sugerują silną presję zakupową, a niskie wartości mogą wskazywać na silną presję sprzedaży. Jednak te bezwzględne poziomy mogą się drastycznie różnić w zależności od analizowanego bezpieczeństwa, dlatego przed podjęciem decyzji należy wziąć pod uwagę wszystkie inne czynniki.

Jak obliczyć OBV

Wiedza o tym, jak obliczyć OBV, jest niezbędna, jeśli chcesz podejmować świadome decyzje dotyczące inwestycji.

Metoda obliczania On Balance Volume (OBV) stwierdza, że:

• jeżeli cena zamknięcia papieru wartościowego jest wyższa niż zamknięcie dnia poprzedniego, należy dodać wolumen while
• jeśli cena zamknięcia jest niższa niż z dnia poprzedniego, należy odjąć wolumen.
• Jeśli ceny zamknięcia obu dni są równe, to nic nie trzeba robić, a OBV pozostaje na niezmienionym poziomie.

Postępowanie zgodnie z tą prostą formułą może mieć ogromne znaczenie w uzyskiwaniu maksymalnych zwrotów z inwestycji.

Jak korzystać ze wskaźnika OBV

Handlowcy mogą używać OBV do określania potencjalnych punktów wejścia i wyjścia lub jako narzędzia potwierdzającego dla innych strategii handlowych. Patrząc na trend OBV w stosunku do ruchów cen, inwestorzy mogą dostrzec rozbieżności, które mogą sygnalizować nadchodzące odwrócenie. Oto trzy popularne sposoby korzystania ze wskaźnika:

Śledź i potwierdzaj trendy

Kiedy istnieje silny trend w OBV, najlepiej podążać za trendem. Jeśli OBV rośnie, cena prawdopodobnie wzrośnie i odwrotnie. Zidentyfikuj rozbieżności: kiedy cena papieru wartościowego porusza się w jednym kierunku, a OBV w innym, może to oznaczać, że trend się kończy. To może być dobry moment na realizację zysków lub szukanie punktu wyjścia.

Połącz z innymi wskaźnikami

Nie należy używać OBV w izolacji. Zawsze dobrze jest połączyć go z innymi wskaźnikami technicznymi, takimi jak średnie kroczące lub wskaźniki momentum, aby lepiej zrozumieć aktualne nastroje rynkowe.

Znajdź rozbieżności

Kiedy cena papieru wartościowego porusza się w jednym kierunku, a OBV w innym, może to oznaczać koniec trendu. To może być dobry moment na realizację zysków lub szukanie punktu wyjścia. Bycza dywergencja występuje, gdy cena papieru wartościowego osiąga niższe dołki, podczas gdy OBV osiąga wyższe dołki. Niedźwiedzia dywergencja występuje, gdy cena osiąga wyższe maksima, podczas gdy OBV osiąga niższe maksima.

OBV a wskaźnik akumulacji/dystrybucji

Wolumen bilansowy (OBV) i linia akumulacji/dystrybucji są wykorzystywane do badania pędu i przewidywania ruchu „inteligentnych pieniędzy” za pomocą wolumenu. Ale w obliczeniach są to dwa bardzo odrębne wskaźniki.

OBV jest określane po prostu przez dodanie wolumenu w dniu wzrostu i odjęcie wolumenu w dniu spadku. Formuła dla linii Acc/Dist jest bardziej złożona, ponieważ jest określana na podstawie aktualnej ceny w stosunku do jej ostatniego przedziału handlowego, który jest następnie mnożony przez wolumen z tego okresu.

Te dwa wskaźniki pozwalają inwestorom wyjść poza zwykłe rozważanie ruchów cen i uzyskać wgląd w podstawowe nastroje rynkowe, korzystając z danych z poprzednich wolumenów transakcji.

Zalety stosowania wskaźnika OBV

1. OBV pomaga zidentyfikować potencjalne odwrócenie: szukając rozbieżności między ceną a OBV, inwestorzy mogą dostrzec potencjalne odwrócenie trendów.

2. OBV jest prosty w użyciu: OBV bierze pod uwagę tylko dwa czynniki — ilość i cenę — co ułatwia zrozumienie i interpretację.

3. OBV nie opóźnia ceny: obliczamy OBV w czasie rzeczywistym, co sprawia, że ​​jest to przydatne narzędzie do śledzenia aktualnego nastroju na rynku.

4. Możesz używać OBV w różnych ramach czasowych: Wskaźnik działa zarówno w krótko-, jak i długoterminowych ramach czasowych, więc handlowcy mogą go używać do tworzenia zarówno średnio-, jak i długoterminowych strategii handlowych.

5. OBV pomaga zidentyfikować siłę trendów: Porównując ze sobą odczyty OBV, inwestorzy mogą ocenić, czy trend zyskuje, czy traci impet.

6. OBV uwzględnia wolumen: Wiele wskaźników technicznych ignoruje wolumen, ale OBV uwzględnia zarówno wolumen, jak i cenę przy obliczaniu swoich wartości. To czyni go cennym zasobem przy poszukiwaniu potencjalnych punktów wejścia i wyjścia z rynku.

7. OBV pomaga zidentyfikować warunki wykupienia i wyprzedania: Patrząc na odczyty OBV, inwestorzy mogą zauważyć, kiedy zabezpieczenie jest nadmiernie rozszerzone i może wymagać korekty. Może to pomóc im w podejmowaniu świadomych decyzji o tym, kiedy wejść lub wyjść z pozycji.

Ograniczenia wskaźnika OBV

1. OBV jest wskaźnikiem opóźnionym: chociaż może dostarczyć przydatnych informacji na temat aktualnych nastrojów rynkowych, należy pamiętać, że OBV jest wskaźnikiem opóźnionym i może nie przewidywać przyszłych ruchów cen.

2. Nie nadaje się na wszystkie rynki: OBV działa najlepiej na rynkach o dużej płynności i stałej aktywności. Może nie być odpowiedni dla mniejszych, mniej płynnych rynków.

3. Brak poziomów wsparcia i oporu: Wskaźnik nie wskazuje potencjalnych poziomów wsparcia lub oporu, co utrudnia precyzyjną identyfikację punktów wejścia i wyjścia.

4. Jeśli dane dotyczące objętości użyte do obliczenia OBV są nieprawidłowe lub niekompletne, może to wpłynąć na dokładność wskaźnika.

5. Niewiele interpretacji: OBV nie zapewnia wielu interpretacji i to od tradera zależy, w jaki sposób chce z niej korzystać.

6. Subiektywne: Interpretacja wolumenu obrotu papierem wartościowym jest subiektywna, więc inwestorzy powinni wiedzieć, że różni analitycy mogą dojść do różnych wniosków.

7. OBV służy jedynie jako narzędzie do potwierdzenia i nie może dostarczać żadnych ostatecznych sygnałów kupna lub sprzedaży. Dlatego zawsze należy łączyć go z innymi wskaźnikami technicznymi, aby uzyskać pełniejszą analizę.

Wnioski

Wskaźnik On-Balance Volume (OBV) jest potężnym narzędziem, które może pomóc traderom zidentyfikować potencjalne odwrócenie trendów, ocenić siłę trendów oraz wykryć warunki wykupienia i wyprzedania. Należy jednak pamiętać, że OBV jest wskaźnikiem opóźnionym i może nie być odpowiedni dla wszystkich rynków. Interpretacja wolumenu jest subiektywna i inwestorzy powinni zawsze łączyć OBV z innymi wskaźnikami technicznymi, aby uzyskać pełniejszą analizę. Pomimo tych ograniczeń wskaźnik OBV może być nieocenionym narzędziem dla każdego inwestora, który chce uzyskać wgląd w podstawowe nastroje rynkowe.