Handel spot to prosta metoda handlu i inwestowania na rynkach finansowych, a także w kryptowaluty. Twoje pierwsze spotkanie z inwestycją w kryptowaluty będzie z pewnością transakcją spot na rynku spot, taką jak zakup kryptowalut po cenie rynkowej i HODLing.
Rynki spot istnieją dla kryptowalut, akcji, towarów, walut i obligacji oraz innych rodzajów aktywów. Te rodzaje rynków i handlu są być może bardziej Ci znane, niż Ci się wydaje.
Czym jest Spot Trading?
Dla wszystkich intencji i celów, handel spot może być rozumiany jako zlecenie handlowe, które składasz, aby kupić aktywa po określonej cenie.
Inwestorzy spot dążą do osiągania zysków na rynku, kupując aktywa i oczekując wzrostu ich wartości. Gdy cena ich aktywów wzrośnie, mogą sprzedać je na rynku kasowym z zyskiem. Zwarcie rynku to kolejna opcja dla traderów spot. Gdy cena aktywów finansowych spada, procedura ta polega na ich sprzedaży i odkupieniu po niższej cenie.
Cena spot odnosi się do rzeczywistej ceny rynkowej składnika aktywów. Możesz kupić lub sprzedać swoje akcje po najlepszej dostępnej cenie spot poprzez zlecenie rynkowe na giełdzie. Nie ma gwarancji, że cena rynkowa nie zmieni się podczas przetwarzania transakcji. Ilość wymagana do realizacji zamówienia po żądanej cenie może być niewystarczająca. Jeśli kupisz 10 ETH po cenie spot, ale dostępne są tylko trzy, będziesz musiał wypełnić pozostałą część zamówienia ETH po innej cenie.
Ceny spot zmieniają się po zakończeniu zamówień i są aktualizowane w czasie rzeczywistym. Handel spot bez recepty działa w inny sposób. Bez księgi zamówień możesz otrzymać z góry ustaloną kwotę i cenę od innej strony.
W zależności od zasobu dostawa może być szybka lub potrwać do T+2 dni. Data handlowa plus dwa dni robocze jest określana jako T+2. W przeszłości do przenoszenia akcji i akcji potrzebne były świadectwa fizyczne. Wcześniej waluty były przenoszone przez rzeczywistą gotówkę, przelew lub depozyt na rynku walutowym.
Przy dzisiejszych skomputeryzowanych metodach dostawa jest natychmiastowa. Z drugiej strony rynki Crypto są otwarte 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, co pozwala na prawie szybkie wymiany. Jednak czas dostawy w przypadku handlu peer-to-peer, często znanego jako OTC, może potrwać dłużej.
Czym jest rynek spot kryptowalut?
W przypadku kryptowalut rynek kasowy jest platformą dostępną głównie na giełdach, na której możesz angażować się w handel w czasie rzeczywistym z innymi użytkownikami. Zamówienia są szybko realizowane, a transakcje sprawnie obsługiwane. Jako kupujący możesz handlować kilkoma walutami w określonych parach (takich jak BTC, ETH, BNB, a nawet FIAT). Co więcej, te rynki spot mają trzy podstawowe elementy: sprzedających, kupujących i księgę zamówień.
Handel pozagiełdowy (OTC) i giełdy stron trzecich to dwa różne rodzaje rynków kasowych. Warto zauważyć, że transakcje pozagiełdowe obejmują tylko sprzedawców i kupujących, bez ingerencji brokerów. Z kolei firmy zewnętrzne działają jako pośrednicy lub pośrednicy między sprzedającymi a kupującymi.
Zalety i wady handlu spot
Znajdziesz zalety i wady każdej napotkanej metody handlu. Zrozumienie tego może pomóc Ci w zmniejszeniu ryzyka i handlu z większą pewnością. Handel spot jest jednym z prostszych wyborów, ale ma wady.
Zalety
- Ceny są przejrzyste i oparte wyłącznie na podaży i popycie na rynku. Różni się to od rynku kontraktów terminowych, który często stosuje liczne ceny referencyjne. Na przykład na rynku kontraktów terminowych do obliczenia ceny rynkowej używane są dodatkowe zmienne, takie jak stopa finansowania, indeks cen i podstawa średniej ruchomej (MA). Na niektórych tradycyjnych rynkach stopy procentowe mogą wpływać na ceny rynkowe.
- Ze względu na proste zasady, nagrody i niebezpieczeństwa, udział w handlu spot jest prosty. W zależności od wejścia i aktualnej ceny, możesz szybko ocenić swoje ryzyko, inwestując 500 USD w BNB na rynku spot.
- Można „ustawić i zapomnieć”. W przeciwieństwie do instrumentów pochodnych i handlu dźwignią, transakcje spot nie wymagają likwidacji pozycji ani stawienia czoła wezwaniu do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Masz całkowitą kontrolę nad momentem wejścia w transakcję i wyjścia z niej. O ile nie dokonujesz transakcji krótkoterminowych, nie musisz kontynuować przeglądu swojej inwestycji.
Niedogodności
- Rynki spot mogą sprawić, że będziesz mieć niewygodne aktywa do trzymania, w zależności od tego, z czym masz do czynienia. Najlepszym przykładem są towary. Jeśli kupujesz teraz ropę naftową, musisz fizycznie dostarczyć zasób. Jeśli chodzi o kryptowaluty, osoba posiadająca tokeny i monety jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo. Nadal możesz handlować instrumentami pochodnymi futures w celu ekspozycji na te aktywa, ale musisz rozliczyć się gotówką.
- Pewne aktywa, osoby i firmy cenią stabilność. Na przykład korporacja, która chce rozwijać się na arenie międzynarodowej, będzie potrzebowała dostępu do zagranicznych pieniędzy na rynku forex. Ich budżetowanie i zyski byłyby bardzo zmienne, gdyby opierali się na rynku spot.
- Handel spot oferuje niższe potencjalne zyski niż transakcje futures lub transakcje z marżą. Możesz handlować bardziej widocznymi pozycjami z taką samą ilością gotówki.
Wymiany a over-the-counter
Handel spot nie jest ograniczony do konkretnej lokalizacji. Podczas gdy większość handlu na giełdach, możesz handlować bezpośrednio z innymi bez korzystania z usług strony trzeciej.
Centralne giełdy
Scentralizowana giełda zarządza aktywami, takimi jak kryptowaluty, waluty i towary. Giełda działa jako pośrednik pomiędzy uczestnikami rynku a powiernikami aktywów będących przedmiotem obrotu. Aby skorzystać ze scentralizowanej wymiany, musisz najpierw zasilić swoje konto gotówką lub kryptowalutą, którą chcesz handlować. Możesz kupić krypto z większością głównych karty kredytowe, przelewy bankowe lub portfele online w CEX.IO.
Transakcje na regulowanej giełdzie muszą kończyć się bezproblemowo. Zgodność z przepisami, KYC (Know Your Customer), uczciwe ceny, bezpieczeństwo i ochrona klienta to inne obowiązki. Giełda z kolei pobiera opłaty za transakcje, wystawianie i różnego rodzaju opłaty transakcyjne. W rezultacie giełdy mogą prosperować na rynkach byków i spadków, jeśli mają wystarczającą liczbę użytkowników i aktywność handlową.
Zdecentralizowane wymiany
W przeciwieństwie do scentralizowanej giełdy, DEX (Decentralized Exchange) wykorzystuje technologię blockchain do dopasowywania zleceń kupna i sprzedaży. Użytkownicy DEX zwykle nie wymagają otwierania konta i mogą handlować bez wysyłania aktywów do DEX.
Inteligentne kontrakty umożliwiają handel bezpośrednio z portfeli traderów.
DEX zapewnia większą prywatność i niezależność niż giełda, dlatego wielu użytkowników go preferuje. Ale jest w tym haczyk. Na przykład brak KYC i obsługi klienta pozostawia pole do działania wielu oszustom.
Na przykład Binance DEX wykorzystuje mechanizm księgi zamówień. Podejście Automated Market Maker (AMM), takie jak Pancake Swap i Uniswap, jest nowe. AMM korzystają również z inteligentnych kontraktów. Jednak schemat cenowy jest inny. Aby handlować tokenami, kupujący wydają środki z puli płynności. Dostawcy płynności pobierają opłaty transakcyjne, które oferują środki z puli każdemu, kto z niej korzysta.
Bez recepty
Handel pozagiełdowy jest również znany jako handel pozagiełdowy. Brokerzy, handlowcy i dealerzy bezpośrednio wymieniają aktywa finansowe i papiery wartościowe. Handel spot na rynku OTC wykorzystuje różnorodne narzędzia komunikacji, w tym telefony i komunikatory, do planowania transakcji.
Ponieważ transakcje OTC nie wymagają księgi zamówień, mają kilka zalet. Duże zlecenie może spowodować poślizg, jeśli handlujesz aktywami o niskiej płynności, takimi jak monety o małej kapitalizacji. Ponieważ giełda nie zawsze może zrealizować Twoje zamówienie po żądanej cenie, będziesz musiał zaakceptować wyższe ceny, aby sfinalizować transakcję. W rezultacie ogromne transakcje OTC często otrzymują wyższe ceny.
Różnice między rynkami kasowymi a rynkami terminowymi
Jak wspomniano wcześniej, rynki spot zapewniają szybkie transakcje z niemal natychmiastową dostawą. Z drugiej strony rynek terminowy oferuje kontrakty płatne później. Kupujący i sprzedawca zgadzają się w przyszłości wymienić określoną ilość produktów na określoną cenę.
Gdy umowa wygasa w dniu rozliczenia, kupujący i sprzedający zazwyczaj rozliczają się za gotówkę zamiast dostarczać aktywa.
Różnice między handlem spot a handlem depozytem zabezpieczającym
Niektóre rynki spot oferują handel z depozytem zabezpieczającym, chociaż różnią się od handlu spot. Jak wspomniano wcześniej, handel spot wymaga szybkiego nabycia przedmiotu i pełnej dostawy.
Z drugiej strony handel depozytami zabezpieczającymi pozwala pożyczać pieniądze od strony trzeciej i płacić odsetki, co pozwala na przyjmowanie większych kwot. W rezultacie pożyczanie pozwala traderowi wykorzystującemu marżę na osiągnięcie większych zysków.
Ponieważ jednak zwiększa to straty, musisz uważać, aby nie stracić całej początkowej inwestycji.
Ostatnie słowa
Handel spot na rynkach spot jest jedną z najpopularniejszych metod handlu, szczególnie dla początkujących. Znajomość zalet, wad i taktyki zawsze jest dobra, nawet jeśli jest prosta.
Oprócz podstaw, najlepiej byłoby, gdybyś pomyślał o uzupełnieniu swojej wiedzy o solidną analizę techniczną, fundamentalną i sentymentalną. Wreszcie oczywiste jest, że jeśli planujesz rozpocząć swoją podróż handlową, zainwestuj tylko te pieniądze, których nie boisz się stracić.
Dzieje się tak, ponieważ handel, zwłaszcza handel spot, wymaga czasu na naukę i opanowanie, więc bądź przygotowany na pewne niepowodzenia.
* Informacje zawarte w tym artykule i podane łącza służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie powinny stanowić porady finansowej ani inwestycyjnej. Radzimy zrobić własne badania lub skonsultować się z profesjonalistą przed podjęciem decyzji finansowych. Proszę potwierdzić, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane przez jakiekolwiek informacje zawarte na tej stronie.
Źródło: https://coindoo.com/what-is-spot-trading/