Handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej w kryptowalutach jest potężnym narzędziem dla traderów w celu zwiększenia ich potencjalnych zwrotów i zysków. Pozwala im otwierać pozycje z mniejszym kapitałem niż byłoby to wymagane, zapewniając dostęp do wskaźników dźwigni nawet do 100-krotności zainwestowanej kwoty. Oznacza to, że nawet jeśli nie masz dużego kapitału, nadal masz potencjał, aby osiągnąć duże zyski, wykorzystując dostępne środki, którymi dysponujesz. Dźwignia finansowa pozwala handlowcom pożyczać środki z giełdy lub brokera w celu otwierania większych pozycji niż normalnie pozwalałoby na to saldo ich portfela.
Jak działa handel z dźwignią?
Załóżmy na przykład, że masz tylko 100 $, ale chcesz zainwestować 1,000 $ w określoną kryptowalutę, handel z dźwignią pozwala ci to zrobić. Stosunek tego, ile pieniędzy pożyczyłeś w porównaniu do tego, ile pieniędzy masz w portfelu, nazywa się wskaźnikiem dźwigni. Może to być 1:5 (5x), 1:10 (10x) lub 1:20 (20x) i tak dalej.
Oto jak to działa:
Przed otwarciem pozycji musisz wpłacić zabezpieczenie (środki) na swoje konto handlowe. Kapitał początkowy, który podajesz, nazywamy zabezpieczeniem. Wymagane zabezpieczenie zależy od używanej dźwigni finansowej i całkowitej wartości pozycji, którą chcesz otworzyć (znanej jako depozyt zabezpieczający). Załóżmy, że chcesz zainwestować 1,000 USD w kryptowalutę z 10-krotną dźwignią, co oznacza, że musisz zapewnić tylko 1/10 wartości pozycji jako zabezpieczenie. Byłby to wymóg wstępnego depozytu zabezpieczającego.
Ważne jest, aby pamiętać, że korzystanie z dźwigni finansowej może zwiększyć zyski, ale jednocześnie zwiększa ryzyko. Im wyższa dźwignia, tym większe ryzyko likwidacji, jeśli rynek poruszy się wbrew Twojej pozycji. Z tego powodu ważne jest, aby zachować próg depozytu zabezpieczającego dla swoich transakcji. Kiedy rynek porusza się wbrew Twojej pozycji, a depozyt zabezpieczający spadnie poniżej progu wymaganego do utrzymania, będziesz musiał wpłacić więcej środków na swoje konto, aby uniknąć likwidacji. Próg jest również znany jako depozyt zabezpieczający.
Ważne rzeczy, które należy wiedzieć w handlu lewarowanym
Likwidacja
W handlu z dźwignią kryptograficzną likwidacja ma miejsce, gdy rynek porusza się wbrew Twojej pozycji, a marża staje się zbyt niska. Oznacza to, że musisz dodać więcej pieniędzy do swojego konta, aby nie stracić wszystkich pieniędzy. Przed przystąpieniem do handlu lewarowanego ważne jest, aby ustawić próg depozytu zabezpieczającego, z którym czujesz się komfortowo. W ten sposób możesz dokładnie monitorować swoje pozycje i upewnić się, że nie zostaną zlikwidowane.
Automatyczna likwidacja
Automatyczna likwidacja to proces w handlu lewarowanym, który ma miejsce, gdy saldo konta jest zbyt niskie, tj. poniżej progu depozytu zabezpieczającego. Kiedy tak się stanie, giełda lub broker sprzeda część twoich aktywów, aby uzupełnić niedobór, ponieważ nie masz wystarczającej ilości pieniędzy na koncie.
Stopa finansowania
Stopy finansowania to odsetki płacone od spreadu między rynkami kontraktów wieczystych i cen spot, które są okresowo rozdzielane między inwestorów zajmujących pozycje długie lub krótkie. Ponieważ obliczenia finansowania obejmują wykorzystanie dźwigni finansowej, stopy finansowania mogą znacząco wpłynąć na potencjał zarobkowy danej osoby. Nawet na rynkach o umiarkowanej zmienności trader, który płaci za finansowanie, może ponieść straty i zostać zlikwidowany przy użyciu dużej dźwigni finansowej.
Handel krzyżowy
Transakcje cross-margin to procedura negująca, w której nadwyżka depozytu zabezpieczającego z jednego rachunku zabezpieczającego tradera jest przenoszona na inny rachunek zabezpieczający tradera w celu spełnienia kryteriów wymaganego depozytu zabezpieczającego.
Długie i krótkie pozycje w handlu lewarowanym
Długa pozycja
Kiedy pożyczasz pieniądze od giełdy lub brokera w celu zakupu większej liczby kryptowalut poza tym, co już masz w portfelu, nazywa się to długą pozycją. W zasadzie obstawiasz wynik, że cena aktywów wzrośnie z biegiem czasu, co spowoduje wyższy zwrot z inwestycji.
Krótka pozycja
Jeśli nie posiadasz jeszcze aktywów będących przedmiotem obrotu, ale pożyczasz pieniądze od giełdy lub brokera, aby dokonać transakcji, zajmujesz krótką pozycję. Oznacza to, że możesz zarobić pieniądze, sprzedając z powrotem po niższej cenie, a następnie spłacając pożyczkę i zwracając pożyczoną gotówkę pierwotnemu właścicielowi, jeśli sytuacja na rynku jest przeciwna Twojej pozycji.
Zalety handlu lewarowanego
1. Handel z dźwignią umożliwia kupno lub sprzedaż większej ilości kryptowalut niż posiadasz w portfelu.
2. Możesz zwiększyć zwroty i osiągnąć większe zyski dzięki handlowi lewarowanemu.
3. Możesz pożyczyć pieniądze od giełdy lub brokera, aby otworzyć większe pozycje niż normalnie pozwala na to twoje saldo.
4. Wystarczy, że przed otwarciem pozycji wpłacisz na konto niewielką kwotę zabezpieczenia, więc nie potrzebujesz dużego kapitału, aby zacząć inwestować w kryptowaluty z wykorzystaniem dźwigni finansowej.
5. Nawet jeśli nie masz dużego kapitału, nadal masz potencjał na duże zwroty, wykorzystując dostępne środki, którymi dysponujesz w handlu lewarowanym.
6. Dzięki transakcjom lewarowanym możesz zajmować zarówno długie, jak i krótkie pozycje – co oznacza, że nawet jeśli nie posiadasz jeszcze aktywów, możesz je pożyczyć i sprzedać, jeśli rynek spadnie (otworzyć krótką pozycję).
7. Handel z wykorzystaniem dźwigni pomaga zmniejszyć ryzyko rynkowe dla inwestorów, ponieważ nie muszą oni posiadać dużych ilości aktywów w swoich portfelach przed otwarciem pozycji.
Wady handlu z dźwignią
1. Handlując z dźwignią, zwiększasz ryzyko, ponieważ negatywny ruch na rynku skutkuje większą stratą.
2. Jeśli rynek obróci się przeciwko tobie, być może będziesz musiał dodać dodatkowe pieniądze do swojego konta, aby zapobiec jego likwidacji.
3. W przypadku pogorszenia koniunktury na rynku większa dźwignia finansowa zwiększa prawdopodobieństwo likwidacji.
Platformy handlu kryptowalutami wykorzystujące dźwignię finansową
Oto pięć platform, których możesz używać do handlu z dźwignią kryptograficzną:
1. Binance – Wiodąca giełda kryptowalut oferująca do 125-krotną dźwignię na wielu popularnych parach handlowych.
2. Bybit – Giełda, która zapewnia do 100-krotną dźwignię na Bitcoin, Ethereumi inne zasoby cyfrowe.
3. BitMEX – Platforma, która umożliwia nawet 100-krotną dźwignię na Bitcoin, Ethereum i innych kryptowalutach.
4. Deribit – Giełda oferująca do 100-krotną dźwignię na Bitcoin i Ethereum bez wymogu KYC dla mniejszych transakcji.
5. PrimeXBT – Platforma kryptowalutowych instrumentów pochodnych oferująca wysokie lewarowanie do 1000X przy niskich opłatach i szybkich prędkościach realizacji zleceń.
Bottomline
Handel z dźwignią to świetny sposób na zwiększenie zwrotów i osiąganie większych zysków przy mniejszym kapitale. Jednak ważne jest, aby zawsze zdawać sobie sprawę z ryzyka związanego z wykorzystaniem dźwigni finansowej, ponieważ możesz stracić więcej pieniędzy niż masz w portfelu. Najlepszą praktyką dla handlowców jest utrzymywanie odpowiedniego progu depozytu zabezpieczającego, aby ich pozycje nie zostały zlikwidowane, jeśli rynek poruszy się przeciwko nim. Mając na uwadze te wskazówki, handel lewarowany oferuje wyjątkową okazję dla inwestorów, którzy chcą zmaksymalizować swoje zyski bez konieczności inwestowania dużych kwot kapitału z góry.
Źródło: https://www.cryptopolitan.com/crypto-leverage-trading-2/