Czym jest analiza fundamentalna w kryptowalutach? – Kryptopolita

Handel kryptowalutami to zadanie wymagające umiejętności i wiedzy. Aby w pełni z tego skorzystać, należy zrozumieć, jak stosować różne strategie, poruszać się po rozległym świecie handlu i opanować zarówno analizę techniczną, jak i fundamentalną. W szczególności analiza fundamentalna (FA) zyskała popularność wśród traderów kryptowalut, ponieważ pomaga im ustalić wewnętrzną wartość aktywów w celu uzyskania najlepszego zwrotu z inwestycji. Przyjrzyjmy się bliżej, czym dokładnie jest analiza fundamentalna i jak można ją wykorzystać do handlu kryptowalutami.

Jak działa analiza fundamentalna?

Analiza fundamentalna to proces analizy wewnętrznej wartości składnika aktywów, przyglądający się jego czynnikom jakościowym i ilościowym w celu ustalenia, czy jest on niedowartościowany lub przewartościowany. Ta analiza bada potencjał aktywów i przewiduje ich przyszłe wyniki na podstawie zmiennych zewnętrznych, takich jak wydarzenia i trendy makroekonomiczne.

Podczas gdy tradycyjna FA koncentruje się na podstawach firmy, analitycy krypto fundamentalni przyglądają się zestawieniom finansowym (takim jak bilanse, zestawienia dochodów i zestawienia przepływów pieniężnych), wskaźnikom ekonomicznym (takim jak stopa bezrobocia lub stopa inflacji), trendom branżowym, światowym wydarzeniom informacyjnym itp. ., aby uzyskać kompleksowe zrozumienie dowolnej monety lub tokena oraz ocenić ryzyko i potencjał.

Jednym z kluczowych wskaźników wykorzystywanych przez analityków fundamentalnych jest aktywność sieciowa. Aktywność sieciowa może wiele powiedzieć analitykom o tym, jak dobrze sobie radzi kryptowaluta, na przykład o opłatach transakcyjnych, liczbie transakcji, aktywnych adresach i innych. Nastroje w mediach społecznościowych mogą być również miernikiem używanym do oceny opinii rynkowej na temat aktywów. I blockchain dane pozwalają handlowcom spojrzeć na kluczowe wskaźniki, takie jak szybkość mieszania, rozmiar bloku i trudność. Wszystkie te wskaźniki są ważne dla zrozumienia obecnego stanu kryptowaluty i przewidywania jej przyszłych wyników.

Metryki on-chain w analizie fundamentalnej

Metryki on-chain są wykorzystywane w fundamentalnej analizie kryptograficznej do pomiaru kondycji i siły sieci blockchain. Zapewniają inwestorom cenne informacje na temat nastrojów rynkowych, wskaźnika sukcesu ICO, oceny ryzyka projektu i nie tylko. Metryki w łańcuchu obejmują:

1. Hashrate – Ta miara mierzy moc obliczeniową górników w sieci. Jest to wskaźnik tego, jak bezpieczny lub silny jest blockchain, a tym samym wpływa na jego ruchy cenowe.

2. Wolumen transakcji – ta metryka pokazuje liczbę transakcji dokonanych na danym łańcuchu bloków w czasie, zapewniając wgląd w trendy użytkowania i adopcji wśród użytkowników, a także potencjalną aktywność pompowania/zrzutu w toku na giełdach połączonych z tokenem/monetą tego łańcucha bloków.

3. Średnie opłaty transakcyjne – Ten wskaźnik dostarcza przydatnych informacji o tym, ile pieniędzy ludzie są skłonni wydać, używając tej konkretnej kryptowaluty do transakcji, niezależnie od tego, czy ją kupują, czy sprzedają (jest to również wskazanie, jak konkurencyjne opłaty są porównywane z innymi kryptowaluty). 

4. Trudność sieci – Miara, która mówi nam, które monety wymagają więcej zasobów (czasu i mocy obliczeniowej) niż inne; może to być przydatne przy próbie znalezienia niedowartościowanych monet o niskim poziomie trudności, ale o wysokim potencjale zwrotu, gdyby udało się je zdobyć po niższych cenach w porównaniu z ich rówieśnikami.

Metryki projektowe w analizie fundamentalnej

Metryki projektu pomagają również w analizie fundamentalnej. Oznacza to przyjrzenie się pewnym rzeczom, które pomogą ci lepiej zrozumieć projekt. Oto kilka rzeczy, których należy szukać:

1. Biała księga — Analitycy mogą przeczytać białą księgę i zobaczyć, jakie są cele zespołu w tym projekcie i jakie jest prawdopodobieństwo, że będą w stanie je osiągnąć.

2. Tokenomika – Powinni również sprawdzić tokenomikę projektu, która zawiera szczegóły dotyczące jego tokenów, takie jak podaż, stopa inflacji i system nagród.

3. Zespół Analityków powinien upewnić się, że wie, kto stoi za projektem i jaka jest jego wizja. Spróbuj zbadać ich przeszłe projekty i sukcesy, a także wszelkie potencjalne konflikty interesów, które mogą mieć z tym projektem.

4. Analitycy Community- Fundamental powinni przyjrzeć się, jak aktywna jest społeczność wokół danego projektu, sprawdzając platformy mediów społecznościowych lub strony internetowe poświęcone dyskusji na ten temat online, aby poznać nastawienie użytkowników do niego przed opublikowaniem swoich analiz!

5. Mapa drogowa – powinni również zapoznać się z mapą drogową projektu, która przedstawia planowane etapy rozwoju i kamienie milowe, które należy osiągnąć, aby odnieść sukces.

Zrozumienie tych celów może pomóc inwestorom, którzy przeczytają analizy, określić, czy chcą inwestować.

ZALETY

1. Analiza fundamentalna w kryptografii zapewnia kompleksowy obraz kondycji aktywów, biorąc pod uwagę zarówno tradycyjne, jak i specyficzne dla łańcucha bloków wskaźniki.

2. Zapewnia wgląd w siłę i bezpieczeństwo podstawowej sieci monety lub tokena, dając inwestorom wyobrażenie o jej przyszłych wynikach.

3. Analiza fundamentalna zapewnia inwestorom lepsze zrozumienie ryzyka i potencjalnego zysku związanego z różnymi monetami lub tokenami, pomagając im w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych.

4. Analiza fundamentalna może być wykorzystana do zidentyfikowania niedowartościowanych monet lub tokenów, które mają dobre perspektywy długoterminowe, które mogą zostać przeoczone przez rynek.

5. Może być również używany do identyfikowania kryptowalut, które są przewartościowane lub podatne na schematy „pompuj i zrzuć”, umożliwiając inwestorom uniknięcie takich inwestycji.

6. Dzięki zrozumieniu podstaw kryptograficznych aktywów inwestorzy mogą lepiej ocenić ich potencjał wzrostu w perspektywie długoterminowej i odpowiednio dostosować swoją strategię.

Niektóre wady

1. Analiza fundamentalna w kryptowalutach może być czasochłonna i wymaga wielu badań, aby dokładnie ocenić ryzyko i potencjał różnych monet lub tokenów.

2. Trudno jest dokładnie zmierzyć aktywność sieciową, ponieważ czynniki takie jak nastroje użytkowników, dane blockchain i wskaźniki ekonomiczne mogą wpływać na nią w nieprzewidywalny sposób.

3. Analiza fundamentalna nie uwzględnia czynników technicznych, które mogą również wpływać na cenę kryptowaluty, narażając traderów na potencjalne straty z powodu nagłych zmian cen spowodowanych spekulacjami rynkowymi lub paniczną wyprzedażą.