Co to jest kryptowalutowy indeks strachu i chciwości? Jak to działa?

Co to jest wskaźnik strachu i chciwości?

Indeks strachu i chciwości może być wykorzystany do oceny wahań na rynku akcji i tego, czy akcje są uczciwie wycenione. Teoria opiera się na założeniu, że nadmierny strach ma tendencję do obniżania cen akcji, podczas gdy nadmierna chciwość ma zwykle odwrotny skutek. Aby zmierzyć nastroje inwestorów na giełdzie, CNNMoney stworzył indeks strachu i chciwości. Witryna Alternative.me stworzyła również indeks strachu i chciwości krypto, aby zmierzyć nastroje inwestorów w kryptowalutach kryptowaluta rynek.

Jak zrozumieć indeks strachu i chciwości na rynkach kryptowalut

Rynki kryptowalut są pod silnym wpływem emocji kupujących i sprzedających, którzy aktywnie handlują na rynku, więc jedna zła wiadomość może zrujnować rynek lub jedna dobra wiadomość może wysłać go na nowy szczyt. Emocje kupujący i sprzedający mają znaczący wpływ i wpływają na rynki kryptowalut, co dodatkowo skutkuje sytuacjami typu „Strach” i „Chciwość”. Wiele czynników może powodować takie nastroje rynkowe.

Kiedy wielkie korporacje zaczynają się interesować Bitcoin"Strach przed zaginięciem” (FOMO), co kusi pozostałych detalicznych uczestników rynku do podejmowania pochopnych decyzji. W rezultacie, jeśli ludzie są nastawieni byczo lub zachowują się w podobny sposób w określonych okolicznościach, istnieje duża szansa na zysk lub zajęcie odpowiednich pozycji.

W tym momencie pojawia się kryptograficzny indeks strachu i chciwości. Głównym celem tego indeksu jest ocena aktualnych nastrojów rynkowych wśród cyfrowych żeton handlowcom i pomóc im w określeniu dalszego kierunku działań. Należy zauważyć, że indeks strachu i chciwości nie reaguje silnie na długoterminowe hossy, ale raczej na ostatnie światowe wydarzenia i przejściowe wahania na rynku kryptowalut.

Przeczytaj także: Co to jest Crypto Rug Pull? To znaczy i jak uniknąć zaciągania dywanu

Kluczowe cechy wskaźnika strachu i chciwości

Oto charakterystyka wskaźnika strachu i chciwości:

1. Ocenia nastroje rynkowe uczestników dla kryptowalut.
2. Wykorzystuje szereg wskaźników, w tym zmienność, dynamikę rynku, wolumen i bardzo ważne nastroje w mediach społecznościowych.
3. Analizuj nastroje rynkowe w okresach intensywnego strachu lub nadmiernej chciwości.
4. Pomaga uczestnikom rynku kryptowalut w podejmowaniu świadomych decyzji.
5. Indeks jest obliczany w ujęciu rocznym, miesięcznym, dziennym i tygodniowym.

Jak działa indeks strachu i chciwości

Niektórzy inwestorzy używają indeksu strachu i chciwości jako narzędzia do oceny rynku. Opiera się na założeniu, że nadmierny strach może spowodować, że akcje będą sprzedawane po cenie znacznie niższej niż ich wewnętrzna wartość, podczas gdy niepohamowana chciwość może spowodować, że akcje będą licytowane znacznie powyżej tego, co powinny być warte. Ponieważ indeks promuje strategię market timingu, a nie a strategia kupna i trzymania, niektórzy sceptycy dyskredytują indeks jako wiarygodne narzędzie inwestycyjne.

Aby określić, ile strachu i chciwości jest obecnych na rynku, indeks strachu i chciwości analizuje siedem różnych zmiennych. Następująco:

1. Dynamika cen akcji: Miara indeksu Standard & Poor's 500 (S&P 500) w porównaniu z jego 125-dniową średnią ruchomą (MA).
2. Siła ceny akcji: Stosunek akcji, które osiągnęły 52-tygodniowe maksima do tych, które osiągnęły 52-tygodniowe minima na giełdzie nowojorskiej (NYSE).
3. Szerokość ceny akcji: Porównanie wolumenu obrotu akcjami rosnącymi i spadającymi.
4. Opcje Put i Call: Stopień, w jakim opcje sprzedaży pozostają w tyle za opcjami kupna, co wskazuje na chciwość lub przewyższają je, co wskazuje na strach.
5. Popyt na obligacje śmieciowe: Pomiar apetytu na strategie o wyższym ryzyku poprzez pomiar rozpiętości między rentownością obligacji o ratingu inwestycyjnym a rentownością obligacji śmieciowych.
6. Zmienność rynku: CNN oblicza wskaźnik zmienności Cboe (VIX), koncentrując się na 50-dniowej średniej kroczącej.
7. Popyt na bezpieczną przystań: Różnica w stopach zwrotu między akcjami a obligacjami rządowymi.

Te siedem zmiennych jest ocenianych w skali od 0 do 100. Poprzez równe uśrednienie wszystkich wskaźników obliczany jest wskaźnik. Wszystko, co jest wyższe niż 50, wskazuje na większą niż zwykle chciwość, podczas gdy odczyt 50 jest uważany za neutralny.

Przeczytaj także: Top 10 Launchpadów IGO do początkowej oferty gier

Czynniki, które powodują strach i chciwość na rynku kryptowalut

Następujące wskaźniki służą jako podstawa indeksu strachu i chciwości na rynkach kryptograficznych:

1. Zmienność
2. objętość
3. Ankiety i sondaże
4. Media społecznościowe
5. Trendy w wyszukiwarce Google
6. Przewaga

1. Zmienność

Strach rośnie wraz ze zmiennością. Ekstremalne wahania cen tokenów cyfrowych są oznaką roztrzęsionego rynku i małego zainteresowania inwestorów. Indeks oblicza zmienność, a następnie porównuje ją ze średnią z ostatnich 30 lub 90 dni.

2. Tom

Większa chciwość rynku znajduje odzwierciedlenie w wyższych wolumenach zakupów. W związku z tym, wraz ze wzrostem wolumenu kryptowaluty, uczestniczy w niej więcej traderów. Wykorzystując średnie z ostatnich 30 lub 90 dni, indeks oblicza aktualny wolumen.

3. Ankiety

Opinie użytkowników i inwestorów są najważniejsze i mają znaczący wpływ na cenę tokenów cyfrowych. Rynek staje się nadmiernie chciwy w wyniku przyspieszenia indeksu w górę dzięki większej liczbie pozytywnych ankiet.

4. Media społecznościowe

Informacje oparte na kryptografii są niezwykle wrażliwe na czas, a różne platformy mediów społecznościowych często odgrywają znaczącą rolę. Serwisy społecznościowe, takie jak „Twitter” mają znaczący wpływ na rynki kryptowalut. Zamiast tego jeden tweet może nadać ton rynkowi lub całkowicie go załamać.

5. Trendy w wyszukiwarce Google

Ostateczna wartość Indeksu Strachu i Chciwości obejmuje również trendy wyszukiwania w Google. Im większe zainteresowanie tokenami cyfrowymi, tym większa chciwość rynku. Na przykład rosnącym wyszukiwaniom Google BTC towarzyszyły gwałtowne wahania cen tokenów cyfrowych.

6. Dominacja

Jeśli chodzi o rynki kryptowalut, Bitcoin jest ich twarzą. Indeks Fear and Greed mierzy zatem siłę Bitcoina na całym rynku, aby ocenić ogólne nastroje na rynku kryptowalut. Rynek jest bardziej skłonny do obaw, gdy Bitcoin ma większą dominację, i bardziej chciwy, gdy Bitcoin ma niższą dominację.

Przeczytaj także: Początkowa oferta gier: przewodnik dla początkujących dotyczący uruchamiania IGO

Zalety indeksu strachu i chciwości

Jest to godny zaufania wskaźnik zmian rynkowych, jak sugerują ekonomiści behawioralni. Na przykład bańka Dot Com była przykładem, w którym chciwość konsumentów zdominowała rynek i doprowadziła do powstania bańki internetowej.

Może być wykorzystany jako narzędzie wyboru inwestycji. Korzystając z tego indeksu, inwestor może wykorzystać możliwości kupna i sprzedaży. Skrajny niepokój wśród inwestorów może sygnalizować okazję do zakupu, podczas gdy chciwi inwestorzy mogą sygnalizować, że korekta na rynku jest spóźniona.

Wady indeksu strachu i chciwości

Jest postrzegany mniej jako narzędzie do badań inwestycyjnych, a bardziej jako barometr wyczucia rynku. Zmienność rynku jest zwiększana przez częste transakcje giełdowe w wyniku indeksów strachu i chciwości. Dodają, że dowody historyczne wskazują, iż taka strategia przynosi mniej korzystne rezultaty.

Jak strach i chciwość wpływają na decyzje inwestorów?

Strach i chciwość to dwie główne emocje, które wpływają na inwestorów, a wielu inwestorów jest emocjonalnych i pochopnych. Według niektórych badań strach i chciwość mogą wywoływać zmiany, powodując, że ignorujemy rozsądek i samokontrolę. Strach i chciwość są silnymi czynnikami motywującymi, jeśli chodzi o ludzi i pieniądze.

Wnioski

Rynek kryptowalut niewątpliwie od końca 2022 roku znajduje się w trendzie spadkowym, a największe monety, w tym BTC, XRP, ETH i SOL nadal ponoszą ogromne straty z powodu obaw o wpływ FTX, inflacja i problemy z płynnością. Indeks strachu i chciwości może być bardzo pomocny w ocenie nastrojów większy rynek kryptowalut oraz prognozowanie przyszłych ruchów z przydatnymi spostrzeżeniami, aby radzić sobie z sytuacjami, w których rynek doświadcza przedłużających się trendów spadkowych.

Przeczytaj także: Czym są generatywne NFT sztuki? Ile są warte?