Poruszanie się po kryptowalutach; Wyrównanie aspirujących handlowców

W 1996, New York Times napisał artykuł o wprowadzeniu Internetu na giełdę. W artykule omówiono, w jaki sposób Internet mógłby zastąpić funkcje brokera, którego przedmiotem obrotu są informacje, porady i realizacja transakcji, a wszystko to może być tańsze i łatwiejsze do znalezienia w sieci. Ten przełomowy kawałek można uznać za początek debaty na temat tego, czy świat potrzebował drogiego brokera z Wall Street, aby znaleźć nabywców na ich akcje, podczas gdy inwestorzy mogliby to potencjalnie zrobić bezpośrednio przez sieć. 

To prawda, że ​​to, co kiedyś było tylko hipotezą, stało się rzeczywistością. Wymiany są tylko jednym kliknięciem, a mnóstwo informacji można znaleźć w Internecie w kilka sekund. Użyteczność Internetu oddała znaczną władzę w ręce jednostek, dając początkującym traderom szansę na grę, szansę na generowanie bogactwa, ale także ekspozycję na ryzyko rynkowe.  

Podczas gdy Wall Street była niegdyś światową sceną dla profesjonalnych handlowców i brokerów, dzięki potędze Internetu i sieci3, wizerunek tytanów przemysłu bijących dzwonkiem otwierającym na tętniących życiem parkietach giełdowych nie ma już zastosowania; teraz ludzie handlują w zaciszu swoich własnych sypialni, a dźwięk otwieranych dzwonków został zastąpiony nieustannym pingiem powiadomień na Twitterze informujących handlowców o najnowszych IEO.

Istnieje jednak kolejna zmiana w handlu, która ma miejsce… i jest to rosnący, szybki ruch w kierunku uzyskania bardziej lukratywnych możliwości finansowych poprzez:  

Handel kryptowalutami

Dla tych, którzy nie są zaznajomieni z instrumentem pochodnym, jest to instrument finansowy, którego wartość zależy od wartości innych bardziej podstawowych zmiennych bazowych i obejmuje aktywa, takie jak kontrakty futures, kontrakty forward, swapy, opcje i inne. Niektóre powszechnie sprzedawane kryptopochodnas obejmują również kontrakty futures i opcje, a także kontrakty wieczyste i swapy.

Instrumenty pochodne odgrywają kluczową rolę w przenoszeniu ryzyka w gospodarce i zwiększeniu płynności rynków kasowych; historycznie, rynki spot kryptowalut były niezwykle niepłynne, nawet po dostosowaniu do kapitalizacji rynkowej w porównaniu z tradycyjnymi rynkami. Dopiero wprowadzenie rynków kontraktów terminowych na kryptowaluty spowodowało, że rynki spot odnotowały zauważalny wzrost zadłużenia i płynności, które zaczęły obowiązywać w latach 2017-2019.  

Oprócz ich zastosowania jako instrument zabezpieczający – która od około 2021 roku była transformacyjne dla inwestorów venture, którzy chcą zablokować ceny za nienabyte/zablokowane pakiety tokenów – instrumenty pochodne mogą być również wykorzystywane do spekulacji – co rzeczywiście jest prawdopodobnie ich głównym przypadkiem użycia – oraz do uzyskania ekspozycji na rynki bez konieczności posiadania aktywów bazowych, których wartość handlujesz; bardzo wygodny punkt, biorąc pod uwagę charakter niektórych aktywów kryptograficznych! 

Podobnie, wraz z ciągłym i rosnącym przyjęciem technologii blockchain, handel instrumentami pochodnymi na kryptowaluty staje się coraz bardziej popularny. Na podstawie raportu autorstwa Giełda instrumentów pochodnych kryptowaluty Tokeninsight, wolumen obrotu kryptowalutowymi instrumentami pochodnymi wzrósł wykładniczo między III kwartałem 3 r. a II kwartałem 2019 r., przy łącznym wzroście o 2%. Ten szczyt osiągnął w maju 2020 r., tuż przed chińskim zakazem wydobycia, który uzdrowił początek obecnej bessy. Odbicie następnie sprowadziło go nieco z powrotem do szczytu z maja 159.4 r., chociaż od tego czasu pozornie utrzymuje się na stałym poziomie.

Źródło:  https://www.ft.com/content/364dee59-fb51-400b-acd2-808d4ec41ab3 

Z wieloma analitykami i badaczami przewidywanie silnego wzrostu w sektorze kryptowalutowych instrumentów pochodnych co możemy zrobić w nadchodzących latach, aby wyprzedzić grę? Co można zrobić, aby zmienić się z aspirującego do pewnego tradera na najnowocześniejszy rynek kryptowalutowych instrumentów pochodnych? Mamy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie. 

Krawędź kuli ziemskiej

Równie ważna jak wiedza, jakimi instrumentami handluje się i jak one działają, jest wiedza, gdzie najlepiej nimi handlować; w przypadku kryptowalut pochodnych aktywem bazowym może być dowolny token kryptowaluty lub ich koszyk, a nawet sama ich zmienność. Zazwyczaj giełdy kryptograficzne głównie wykorzystują stablecoin USDT jako notowaną cenę w stosunku do kryptowalut dla instrumentów pochodnych, takich jak futures, forward i swap (a także w handlu spot). 

Chociaż dla wielu może to być atrakcyjne rozwiązanie, ci, którzy posiadają kryptowaluty, takie jak ETH i BTC, lub którzy martwią się stabilnością aktywów, takich jak USDT, prawdopodobnie będą unikać takich kontraktów, chyba że ich postrzegane ryzyko może zostać zdywersyfikowane ze względu na wysokie koszty alternatywne związane z konwersją ich aktywów kryptograficznych na stablecoiny. 

Giełda globu zapewnia rozwiązanie tego; dzięki nowo uruchomionej funkcji ujednoliconego depozytu zabezpieczającego, handlowcy będą mogli używać prawie każdego składnika aktywów jako zabezpieczenia do handlu liniowymi wieczystymi papierami wartościowymi na swojej giełdzie instrumentów pochodnych, rozwiązując w ten sposób problem fragmentacji księgi zamówień, który jest plagą starszej, starszej giełdy, która dzieli księgi zamówień na USDT lub BTC- kontrakty terminowe z depozytem zabezpieczającym. Niezależnie od posiadanych przez tradera monet, nie będzie już musiał wymieniać aktywów na stablecoiny w celu handlu linearnymi perpetualami, co pozwoli im interpolować swoje profile ryzyka między pozycjami BTC long i stablecoinami. 

Poza tym, dzięki ujednoliconemu depozytowi, inwestorzy będą mogli również używać monet, takich jak BTC, do handlu kontraktami futures bez przekształcania ich w stablecoiny, co pozwoli inwestorowi zachować ekspozycję na BTC przy jednoczesnym wykorzystaniu krótkoterminowych strategii handlowych. 

Mówiąc najprościej, ujednolicony depozyt zabezpieczający pozwoli inwestorowi uczestniczyć w rynkach terminowych, ułatwiając użycie dowolnej monety jako zabezpieczenia. 

Wydajność

Handel instrumentami pochodnymi to działalność o wysokiej wydajności; kiedy masz przekonanie do transakcji i punkt cenowy wejścia, musisz mieć pewność, że giełda, na której handlujesz, jest wystarczająco płynna, aby zrealizować Twoje zlecenie. Często, kiedy ograniczyć zamówienia są ustawione, jednym z najczęstszych zdarzeń – i dużą przeszkodą w strategiach handlowych – jest to, że zlecenie nie zostaje wypełnione i transakcja nie przechodzi, lub zlecenia przyjmujące cierpią na ogromny poślizg, lub też skoki opóźnień na giełdzie, które to powodują nie jest jasne, gdzie może nastąpić realizacja transakcji. 

Wszystko to oznacza zatem, że gdyby transakcja okazała się niezwykle dochodowa, trader straciłby tę okazję, ponieważ giełda nie byłaby w stanie dokonać transakcji. 

Jest to problem z płynnością na giełdzie; globe jest już jedną z najbardziej płynnych giełd kontraktów terminowych na świecie. Pomimo wprowadzenia na rynek zaledwie kilka miesięcy temu, wyprzedził starsze, dobrze znane marki branżowe, takie jak Kraken, Bitmex, Bitfinex i Gate pod względem płynności, tym samym drastycznie zmniejszając ryzyko braku realizacji zamówień przez traderów.

W związku z tym badanie wydajności i płynności platformy transakcyjnej, z której będziesz korzystać, jest niezwykle ważne, aby móc realizować transakcje, które chcesz umieścić. Wracając na przykład do przykładu Globe, mają unikalną architekturę wymiany; został zaprojektowany, aby zapewnić użytkownikom lepsze, szybsze, bezpieczniejsze i bardziej płynne doświadczenie handlowe dla swoich użytkowników.

W przeciwieństwie do starszych giełd, chmurowe API Globe powraca solidnie w ciągu kilku milisekund, podczas gdy na przykład FTX często reaguje 80 razy wolniej. W rzeczywistości silniki dopasowujące Globe wyprzedziły nawet te w tradycyjnych finansach (5us vs. 50us dla białych etykiet LSE itp.)

Bezpieczeństwo i funkcjonalność

Jedna z kluczowych kwestii – jeśli nie dotychczasowy kluczową kwestią – przy wyborze platformy transakcyjnej jest bezpieczeństwo. Crypto jest niestety znane z włamań i naruszeń bezpieczeństwa. Bez solidnej, wypróbowanej i przetestowanej architektury bezpieczeństwa, bycie dochodowym traderem i posiadanie skutecznej strategii staje się zbędne; bycie wysoce dochodowym jest zbędne, jeśli Twoje środki zostaną skradzione. W przypadku Globe nie ma się czym martwić; ich portfele nigdy nie zostały zhakowane ani skompromitowane i zainwestowali w wiodącą w branży architekturę bezpieczeństwa, na przykład rozwiązania do przechowywania w chłodni i solidne protokoły ubezpieczeniowe, zaprojektowane przez jednych z najbardziej uznanych ekspertów w tej dziedzinie. 

Ważne są również punkty, takie jak płynność; handlując z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego, używasz dźwigni, aby zwiększyć rozmiar pozycji w celu zwiększenia zysków. Wraz ze wzrostem wielkości pozycji bierze się pod uwagę płynność; dzięki niezawodności platformy i współpracy z zespołami instytucjonalnych animatorów rynku, Globe umożliwiła instrumentom na swojej giełdzie wystarczająco głębokiego rynku, aby zapewnić realizację zleceń, niezależnie od tego, jak duzi lub mali inwestorzy chcą mieć swoje pozycje.  

Final Thoughts

Dzięki przewadze Globe, handlowcy będą mogli podnosić swoje umiejętności handlowe, jeden lub wiele kroków na raz, katalizując przejście od aspirującego do profesjonalnego tradera w krótkim czasie. 

Zacznij już dziś i wymieniaj dowolne aktywa na swoim koncie jako zabezpieczenie, odwiedzając: https://globe.exchange/ 

Zastrzeżenie: ten artykuł służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jest oferowana ani przeznaczona do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.