Jak korzystać ze stop-loss w handlu kryptowalutami – Cryptopolitan

Handel kryptowalutami może być ekscytującym i potencjalnie lukratywnym przedsięwzięciem, ale wiąże się również z nieodłącznym ryzykiem. Jednym z najlepszych sposobów zarządzania tym ryzykiem jest stosowanie zleceń stop-loss. W tym artykule omówiono podstawy stop-loss w handlu kryptowalutami, jak ustawić stop-loss, korzyści i ograniczenia korzystania ze stop-loss i nie tylko.

Co to jest Stop Loss?

Zlecenie stop-loss jest składane w celu sprzedaży aktywów kryptograficznych (takich jak Bitcoin), gdy ich cena spadnie do określonego poziomu. Pomaga to zminimalizować stratę, jaką poniósłby inwestor, gdyby cena aktywów nadal spadała. Ideą stop-loss jest ustalenie z góry określonej ceny, po której aktywa kryptograficzne zostaną automatycznie sprzedane w celu ograniczenia potencjalnych strat. Na przykład, jeśli inwestor kupił Bitcoin za 50,000 45,000 USD i ustawił stop-loss na 45,000 XNUMX USD, Bitcoin inwestora zostałby sprzedany automatycznie, gdyby cena spadła do XNUMX XNUMX USD.

W obu przypadkach zlecenie zostanie zrealizowane dopiero wtedy, gdy cena papieru wartościowego osiągnie określony poziom. Krótko mówiąc, strategia Stop-loss jest używany do uniknięcia większych strat, gdy trend jest sprzeczny z decyzją handlową poprzez automatyczne wyjście z transakcji w punkcie progowym. Jest to świetna opcja i osobisty wybór dla daytraderów, z którego można korzystać i unikać strat po pewnym spadku cen.

Rodzaje zleceń stop-loss

Zwykłe zlecenie stop-loss: Zwykłe zlecenie stop-loss to podstawowy rodzaj zlecenia stop-loss, które uruchamia zlecenie sprzedaży, gdy cena osiągnie określony poziom.

Zlecenie Trailing Stop-loss: Zlecenie Trailing Stop-loss dostosowuje poziom stop-loss, gdy cena porusza się na korzyść inwestora. Poziom stop-loss jest ustawiony na określony procent lub kwotę w dolarach poniżej ceny rynkowej.

Zlecenie stop-loss na progu rentowności: Zlecenie stop-loss na progu rentowności jest umieszczane na poziomie, na którym transakcja staje się opłacalna, z ideą polegającą na zablokowaniu zysku i ochronie przed potencjalnym spadkiem ceny.

Zlecenie stop-loss oparte na czasie: Zlecenie stop-loss oparte na czasie to zlecenie stop-loss, które jest uruchamiane po określonym czasie, niezależnie od poziomu ceny.

Jak skonfigurować zlecenie stop-loss

Konfigurowanie zlecenia stop-loss może się nieco różnić w zależności od używanej giełdy kryptowalut, ale oto ogólny przewodnik krok po kroku:

1. Wybierz giełdę kryptowalut: Najpierw musisz wybrać giełdę kryptowalut, która obsługuje zlecenia stop-loss. Niektóre popularne wymiany obejmują Binance, Coinbase, BitMEX i Kraken.

2. Utwórz konto: Jeśli nie masz jeszcze konta na giełdzie, musisz je utworzyć. Zwykle obejmuje to podanie adresu e-mail i imienia i nazwiska oraz utworzenie hasła.

3. Zweryfikuj swoją tożsamość: Większość giełd wymaga weryfikacji tożsamości przed rozpoczęciem handlu. Może to wiązać się z przedstawieniem dokumentu tożsamości lub paszportu wydanego przez organ państwowy.

4. Zasil swoje konto: Po zweryfikowaniu konta musisz zasilić je kryptowalutą lub walutą fiducjarną. Zwykle można to zrobić przelewem bankowym lub kartą kredytową/debetową.

5. Znajdź opcję zlecenia stop-loss: Wybierz kryptowalutę, którą chcesz handlować: Wybierz kryptowalutę, którą chcesz handlować, np. BTC, ETH lub XRP.

6. Znajdź opcję zlecenia stop-loss: Po zasileniu konta przejdź do sekcji handlowej giełdy i znajdź opcję złożenia zlecenia stop-loss. Może to być oznaczone jako „stop-loss”, „stop-limit” lub coś podobnego. Wprowadź szczegóły transakcji.

Aby ustawić zlecenie stop-loss, musisz wprowadzić następujące dane:

• Rodzaj zlecenia: Wybierz, czy chcesz zlecenie stop-loss czy stop-limit.
• Wielkość transakcji: Wprowadź kwotę kryptowaluty, którą chcesz handlować.
• Cena stop-loss: Wprowadź cenę, po której chcesz wykonać zlecenie stop-loss.
• Cena take-profit (opcjonalnie): Jeśli chcesz również ustawić zlecenie take-profit, wprowadź cenę, po której chcesz sprzedać swoją kryptowalutę z zyskiem.

7. Potwierdź zlecenie: Przejrzyj szczegóły zlecenia stop-loss i jeśli wszystko wygląda poprawnie, potwierdź zlecenie.

8. Monitoruj swoje zlecenie stop-loss: Po ustawieniu zlecenia stop-loss możesz je monitorować na platformie transakcyjnej giełdy. Zlecenie zostanie zrealizowane tylko wtedy, gdy cena kryptowaluty osiągnie określoną cenę stop-loss.

Co to jest zlecenie stop w Binance?

Zlecenie stop włączone Binance Futures to połączenie zleceń stop-loss i take-profit. The system zdecyduje, czy zlecenie jest stop-loss zlecenie lub zlecenie typu take-profit w oparciu o poziom ceny wywoławczej w stosunku do ostatniej ceny lub ceny markowej w momencie składania zlecenia.

Jak złożyć zlecenie stop w Binance?

1 przykład:

Użytkownik A składa zamówienie z ceną progową na podstawie ostatniej ceny, klikając przycisk [Kup/Długo].

Ponieważ cena wyzwalająca (8,700 USDT) jest niższa niż cena końcowa, zlecenie zostanie złożone jako „zlecenie realizacji zysku”. Możesz sprawdzić złożone zamówienie pod [Otwórz zamówienie].

2 przykład:

Użytkownik A składa zamówienie z ceną progową na podstawie ceny markowej, klikając przycisk [Sprzedaj/Krótka].

Ponieważ cena wyzwalająca (8,828 XNUMX USDT) jest niższa niż cena markowa, zlecenie zostanie złożone jako „Zlecenie rynkowe stop”. Możesz sprawdzić złożone zamówienie pod [Otwórz zamówienie].

Ważne notatki:

Binance używa Mark Price jako czynnika uruchamiającego likwidację oraz do pomiaru niezrealizowanych zysków i strat.

Cena markowa jest zwykle o kilka centów niższa od ostatniej ceny. Jednak ostatnia cena może znacznie odbiegać od ceny markowej podczas ekstremalnych zmian cen. Dlatego prosimy o monitorowanie różnicy cen między ostatnią ceną a ceną markową. Zawsze możesz anulować złożone zamówienie i zastąpić je, jeśli chcesz zmienić Trigger z Mark Price na Last Price lub odwrotnie.

Źródło: Często zadawane pytania dotyczące Binance

Korzyści z używania stop-loss

1. Zarządzanie ryzykiem: Zlecenia stop-loss umożliwiają ustawienie maksymalnego limitu strat, co pomaga zarządzać ogólnym ryzykiem. Kontrolując swoje straty, możesz zmniejszyć wpływ negatywnych zmian cen na swój portfel handlowy.
2. Kontrola emocjonalna: Handel kryptowalutami może być przeżyciem emocjonalnym, szczególnie w okresach dużej zmienności. Zlecenia stop-loss eliminują emocje związane z handlem, automatyzując proces sprzedaży po z góry określonej cenie.
3. Zachowaj kapitał: ustawiając stop-loss, możesz uniknąć sprzedaży po niskiej cenie wywołanej paniką, co może pomóc ci zachować kapitał. Zlecenie stop-loss automatycznie sprzeda Twoją pozycję, gdy cena osiągnie określony poziom, zapewniając, że nie poniesiesz dużych strat.
4. Oszczędzaj czas: Monitorowanie transakcji przez całą dobę może być czasochłonne, zwłaszcza jeśli masz otwartych wiele pozycji. Zlecenia stop-loss pozwalają z góry ustalić warunki sprzedaży, dzięki czemu możesz poświęcić swój czas i energię na inne rzeczy.
5. Ulepszona koncentracja: Z ustawionym zleceniem stop-loss możesz skupić się na swojej strategii i ogólnych trendach rynkowych, zamiast ciągle martwić się o cenę swoich inwestycji.
6. Większa elastyczność: Zlecenia stop-loss można dostosować lub usunąć w dowolnym momencie, co zapewnia elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych. Może to być szczególnie przydatne, jeśli musisz wprowadzić zmiany w swojej strategii handlowej.
7. Spokój ducha: Posiadanie zlecenia stop-loss może zapewnić ci spokój ducha, wiedząc, że twoje straty są ograniczone, a twoje pozycje są chronione w przypadku nagłego pogorszenia koniunktury na rynku. Może to pomóc Ci lepiej spać w nocy, wiedząc, że Twoje inwestycje są bezpieczne.

Ograniczenia

• Poślizg: Rynki kryptowalut mogą być bardzo niestabilne, co powoduje, że zlecenia stop-loss są realizowane po cenach innych niż określony poziom stop-loss, co prowadzi do dodatkowych strat.
• Luki rynkowe: rynki kryptowalut mogą doświadczać nagłych i dużych zmian cen, co powoduje uruchamianie zleceń stop-loss po znacznie gorszej cenie niż zamierzano z powodu luk rynkowych.
• Brak elastyczności: Zlecenia stop-loss są nieelastyczne i nie uwzględniają warunków rynkowych ani innych zmieniających się czynników, co prowadzi do straconych okazji lub przedwczesnych wyjść z pozycji.
• Punkty ponownego wejścia: Zlecenia Stop Loss mogą nie uwzględniać żądanego przez inwestora punktu ponownego wejścia, co prowadzi do straconych możliwości ponownego wejścia na pozycje po korzystniejszych cenach.

Bottomline

Korzystanie ze stop-loss w handlu kryptowalutami może być cennym narzędziem do zarządzania ryzykiem i maksymalizacji zysków. Pozwala traderom ustalać z góry określone limity strat, zmniejszając wpływ zmienności rynkowej na ich portfele. Jednak ważne jest, aby podejść do strategii stop-loss z ostrożnością i dokładnie zrozumieć mechanikę jej działania przed wdrożeniem jej w swojej strategii handlowej. Przy odpowiednim podejściu stop-loss może pomóc w utrzymaniu dyscypliny, podejmowaniu świadomych decyzji handlowych i zwiększeniu szans na sukces na rynkach kryptograficznych.