W potężnym oceanie, jakim jest branża kryptograficzna, dobrze zaprojektowane rozwiązania do zarządzania ryzykiem, które utrzymują portfele uczestników nad wodą, są trudne do zdobycia — te, które istnieją, mają wyraźne wady. Weźmy na przykład powszechnie używany stop-loss. Chociaż chroni to przed spadkową ceną, użytkownicy mogą zostać zaskoczeni szybkim odbiciem rynku i przegapić zyski, ponieważ stop-loss obejmuje natychmiastową sprzedaż aktywów po określonej cenie wykonania.
Nie jest tajemnicą, że uczestnictwo w branży kryptograficznej nie jest łatwe, niezależnie od poziomu aktywności danej osoby. Pasywni posiadacze podlegają dużej zmienności rynkowej, dobrze znanej przeszkodzie w globalnej adopcji kryptowalut, która wywołuje stres i utrudnia przewidywalny wzrost portfela aktywów. Wielu posiadaczy jest również codziennie narażonych na ryzyko kontrahenta, które było źródłem nadzwyczajnych strat w scenariuszach takich jak upadek FTX na początku listopada 2022 r.
Dla tych, którzy są bardziej skłonni do odgrywania aktywnej roli na rynkach kryptograficznych, istnieją czasami przytłaczające złożoności, zwłaszcza w przypadku obsługi instrumentów pochodnych i opcji. Nawet dla tych bardziej doświadczonych w handlu aktywami kryptograficznymi, synchronizacja kupna i sprzedaży w celu wygenerowania zyskownego zwrotu jest generalnie całkowitą tajemnicą.
Ciężar posiadania aktywów kryptograficznych jest tym, co ma rozwiązać Bumper, nadchodzący protokół kryptograficzny DeFi, który zostanie uruchomiony w sierpniu. Nowatorskie narzędzia projektu napędzają uczestników kryptografii z oczekiwaniem, że zaczną „uderzać” swoimi aktywami, aby uniknąć strat i zacząć zarabiać na dostarczaniu płynności do ekosystemu.
Na horyzoncie pojawia się rozsądne zarządzanie ryzykiem
Obiecując działać jako najlepsza siatka bezpieczeństwa dla uczestników kryptowalut, Bumper jest napędzany misją ochrony użytkowników przed spadkowym ryzykiem na rynku kryptograficznym. Zespół stojący za protokołem nazywa go „najbardziej zaawansowanym ekosystemem ochrony cen DeFi” i zbudował go tak, aby był całkowicie łańcuchowy i zdecentralizowany, zapewniając maksymalną przejrzystość i bezpieczeństwo.
Konstrukcja rynku Bumper pozwala każdemu swobodnie uczestniczyć w zabezpieczaniu ryzyka cenowego w sposób prosty, możliwy do udowodnienia i eliminujący ryzyko kontrahenta. Bumper to narzędzie, które umożliwia ludziom ochronę wartości ich tokenów w dolarach i bierne generowanie zysku w całym DeFi.
Token użytkowy protokołu, BUMP, obsługuje cały ekosystem i efekt sieciowy wszystkich par rynkowych ochrony ceny Bumper. Za każdym razem, gdy użytkownik zajmuje pozycję w protokole, czy to w celu ochrony wartości aktywów, czy zapewnienia płynności w celu uzyskania zysku, wymagane jest, aby posiadał wystarczającą ilość BUMP, aby „związać” go ze swoją pozycją. To skutecznie oznacza, że BUMP jest biletem wymaganym do przejażdżki Bumper — bez BUMP, nie ma dla ciebie zabawy. Tak długo, jak istnieje zapotrzebowanie na użycie protokołu Bumper, będzie również zapotrzebowanie na BUMP. Token można również postawić, aby uzyskać zysk i zapewnić siłę głosu, która umożliwia posiadaczom angażowanie się w podejmowanie decyzji, które określają przyszłość Bumper.
Zderzak gra w obronie i ataku
Zderzak jest niezwykle łatwy w użyciu dla każdego, ale nie daj się zwieść. Protokół jest potężnym narzędziem o podwójnym przeznaczeniu, które umożliwia użytkownikom osiągnięcie dwóch głównych celów: ochronę zasobów i zwiększenie zysków.
Chronić
Bumper zapewnia nowatorskie rozwiązanie, które umożliwia każdemu w kryptografii obronę przed negatywnymi działaniami cenowymi, zapewniając, że wybrane aktywa nie spadną poniżej określonej wartości USD w przypadku znacznego spadku cen. Zgodnie z protokołem wszystko to odbywa się w sposób prosty, możliwy do udowodnienia i eliminujący ryzyko kontrahenta, jednocześnie pozostawiając otwarte drzwi do udziału w wzrostowych wahaniach rynku.
Aby otworzyć pozycję ochronną, użytkownicy muszą zdecydować tylko o trzech rzeczach podczas korzystania ze zderzaka:
- Ilość ETH, którą chcą chronić
- Cena „podłogowa” ETH, przy której „włącza się” ich ochrona
- Czas, przez jaki chcą mieć aktywną ochronę
Przyjrzyjmy się przykładowi tego, co się dzieje, gdy pozycja się zamyka. Wyobraź sobie, że masz 1 ETH o wartości 4,000 USD w momencie tworzenia pozycji i ustalasz cenę minimalną na 3,750 USD. Jeśli po zamknięciu pozycji ETH jest wyceniony na 4,500 $, gratulacje! Otrzymujesz z powrotem swoje pierwotne aktywa (1 ETH) pomniejszone o premię (koszt ochrony), którą Bumper wymaga od Ciebie. Jeśli zamiast wzrostu wartości ETH, ETH spadło do 3,500 USD w momencie zamknięcia pozycji, otrzymasz USDC i ETH do wartości ustawionej ceny minimalnej pomniejszonej o premię.
Zarabiaj na
Użytkownicy Bumper mają możliwość generowania zysków poprzez dostarczanie płynności do protokołu Bumper z USDC. Biorąc pod uwagę, że Bumper eliminuje ryzyko kontrahenta poprzez decentralizację, jest to bezpieczna alternatywa dla korzystania ze scentralizowanych giełd, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Bumper oferuje użytkownikom elastyczność w dostosowywaniu „poziomu” pozycji, który określa ich ekspozycję na ryzyko i potencjał zysku.
Dostawcy płynności uzyskują zysk z premii płaconych, gdy pozycje chroniące cenę są zamykane, a także z farmowania plonów, które jest automatycznie angażowane za pośrednictwem inteligentnych kontraktów Bumper (połączony USDC jest wykorzystywany w farmowaniu plonów za pośrednictwem zewnętrznych protokołów DeFi). W normalnych warunkach rynkowych daje to możliwość generowania większych zysków, niż gdyby użytkownik zamiast tego zajmował się bezpośrednio uprawą plonów.
Aby otworzyć pozycję, aby zarobić, użytkownicy muszą zdecydować tylko o trzech rzeczach:
- Wybierz kwotę USDC do wpłaty
- Zdecyduj, do którego poziomu chcesz dołączyć (tolerancja ryzyka)
- Wybierz długość czasu, aby uzyskać plon
Plan Zderzaka, aby zrewolucjonizować DeFi
Kluczowym elementem wizji przyszłości protokołu Bumper jest nowatorska koncepcja „zasobów buforowych”. Uderzone aktywa będą niezwykle przydatne i bardzo dobrze mogą otworzyć nowe drzwi dla posiadaczy kryptowalut, którzy zapewniają dostęp do płynności bez konieczności wyprzedawania aktywów lub zaciągania ryzykownej, niezabezpieczonej pożyczki. Oto jak działają.
Za każdym razem, gdy ktoś zajmie pozycję na Bumper, otrzyma zasób z bumperem, który reprezentuje pozycję po jej zablokowaniu za pomocą wiązania tokena Bump. Ze względu na ustaloną cenę minimalną, którą protokół Bumper przewiduje dla aktywów, które są aktywne w danej pozycji, aktywa typu Bumper zachowują minimalną gwarantowaną wartość i nie podlegają groźbie przymusowej likwidacji w przypadku dalszego spadku rynku. Na przykład buforowany ETH (buETH) jest odpowiednikiem ETH, ale z usuniętą zmiennością spadkową.
Uderzone aktywa będą swobodnie wymienialnymi tokenami, które można sprzedawać, przenosić, blokować w inteligentnych kontraktach, a nawet wykorzystywać jako zabezpieczenie pożyczek – przypadek użycia, który może mieć ogromne implikacje dla przyszłości DeFi, zapewniając większy spokój kredytodawcom, którzy mają , w wielu przypadkach tradycyjnie niechętnie udzielał pożyczek z powodu obawy przed zmiennością aktywów kryptograficznych.
Przygotowanie do przebicia aktywów kryptograficznych
Zarówno dla pasywnych posiadaczy, jak i aktywnych uczestników krypto, nowa era zarządzania ryzykiem aktywów jest na horyzoncie; taki, który umożliwia użytkownikom zwiększenie ich aktywów w celu obrony przed zmiennością, lepsze wykorzystanie tokenów, takich jak ETH, w celu uzyskania dostępu do pożyczek i wiele więcej. Kiedy Bumper zostanie uruchomiony w sierpniu tego roku, świat kryptowalut nie będzie już ugrzęzł w nieidealnych rozwiązaniach.
Aby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami dotyczącymi Bumper i otrzymywać najważniejsze ogłoszenia, zarejestruj się w celu otrzymywania aktualizacji na stronie głównej witryny Bumper, śledź Twitter Bumperai dołącz do Bumper Discord.
Ta treść jest sponsorowana przez Zderzak.
Codziennie wieczorem otrzymuj na swój e-mail najświeższe wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut. Zapisz się teraz do bezpłatnego biuletynu Blockworks.
Chcesz, aby alfa była wysyłana bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej? Zdobądź zdegenerowane pomysły handlowe, aktualizacje zarządzania, wyniki tokenów, tweety, których nie można przegapić i więcej z Daily Debrief Blockworks Research.
Nie możesz się doczekać? Otrzymuj nasze wiadomości w najszybszy możliwy sposób. Dołącz do nas na Telegramie i śledź nas na Google News.
Źródło: https://blockworks.co/news/crypto-holders-bumper-risk-management