Czy kryptowaluty mogą pokonać pułapkę zmienności?

Lata 2020 nie były dla rynków stabilnym czasem. Kiedy zmienność nie stanowiła problemu, zdarzały się długie przerwy w zamykaniu przedsiębiorstw w wyniku pandemii, które siały spustoszenie w dochodach konsumentów. Nawet ci, którzy chcieli inwestować, nie mieli stałego dochodu, a zatem nie byli w stanie tego zrobić. Następnie wraz z rosnącą inflacją pojawił się kryzys łańcucha dostaw. Od początku 2022 r. zarówno szalejąca inflacja, jak i zmienność cen na rynkach odcisnęły swoje piętno na codziennych traderach i inwestorach. Chociaż walka z inflacją jest prawie niemożliwa, w jaki sposób entuzjaści handlu przezwyciężają rygory huśtawek, niestabilnych cen na swoich ulubionych rynkach?

Jednym ze sposobów, w jaki inwestorzy kryptońscy radzą sobie z powszechnym zagrożeniem dużymi wahaniami cen, jest używanie instrumentów pochodnych. Niestety, zbyt wielu zakłada, że ​​korzystanie z kryptowalut to bardzo złożona sprawa, która wiąże się z wysokimi kosztami i nietypowym poziomem ryzyka. Wręcz przeciwnie, korzystanie z tych unikalnych instrumentów może być skutecznym sposobem na zmniejszenie ryzyka, zaoszczędzenie pieniędzy i uniknięcie wielu problemów, które towarzyszą codziennej zmienności cen. Oprócz taktycznego wykorzystania instrumentów pochodnych, inwestorzy muszą wiedzieć o zaletach i wadach grupy aktywów. Na szczęście istnieją inne strategie, które dobrze współpracują z instrumentami pochodnymi, aby zminimalizować skutki ogromnych wahań cen. Zawierają handel indeksami kryptograficznymi, dywersyfikacja w ramach kategorii kryptowalut i efektywne projektowanie portfela. Za punkt wyjścia mogą posłużyć poniższe szczegóły.

Czym oni są

Kontrakt terminowy na bitcoiny wieczysty jest zdecydowanie najlepszym członkiem tej kategorii. Ceny mają być takie same jak bitcoinów, ale właściciele kontraktów dokonują codziennego rozliczenia zysków i strat i nigdy nie muszą kupować żadnego bitcoina. Giełdy zapewniają gwarancję kredytową, oferują wysoką dźwignię i płynność oraz wyjątkowo niskie spready bid-ask. Ta ostatnia jest lękiem dla wielu osób, które w przeciwnym razie zaangażują się w rynek.

Plusy i minusy

Kryptopochodne mają bardzo niskie spready i są wyjątkowo płynne. To dwa najbardziej atrakcyjne aspekty, wraz z brakiem ryzyka kontrahenta. Dodatkowo mają wysoką dźwignię, są łatwo sprzedać krótko, a posiadacze nie muszą posiadać żadnych fizycznych aktywów ani wirtualnych monet. Krótko mówiąc, mają one wiele takich samych zalet, jak instrumenty pochodne na akcje. Z drugiej strony, niektórzy uważają, że te unikalne instrumenty są trudne do zrozumienia i dlatego ich unikają. W mediach finansowych większość reportaży skupia się na takich rzeczach, jak codzienne zmiany cen bitcoina i powszechne ryzyko związane z utrzymywaniem dowolnego krypto w portfelu.

Używanie indeksów do tłumienia wahań cen

Indeksy kryptowalut działają podobnie jak ich odpowiedniki na rynkach akcji. Giełdy i dealerzy łączą koszyki lub grupy kryptowalut o różnych profilach. Niektóre są głównymi firmami, jak bitcoin lub ethereum, podczas gdy inne są niepełnoletnie lub mało znane problemy. Niektórzy twórcy indeksów próbują zaprojektować listy zawierające setki monet we wszystkich podkategoriach. Zakup akcji w indeksie może być skutecznym sposobem na uzyskanie ekspozycji na daną grupę instrumentów bez poświęcania dużej części kapitału tylko jednemu lub dwóm. Przez dziesięciolecia handlowcy papierami wartościowymi zwracali się do dużych indeksów giełdowych, takich jak DAX i DOW, aby pokonać niestabilne rynki, jednocześnie zdobywając ekspozycję na duży sektor gospodarki.

To samo dotyczy indeksów kryptowalut, z których najpopularniejszym jest Crypto-10, który śledzi 10 najlepszych monet. To idealny sposób, aby ludzie mogli grać głównymi monetami bez wiązania kapitału z poszczególnymi emisjami. Kupowanie w indeksie to jeden ze sposobów na posiadanie udziałów w różnych monetach. Jednak niektórzy entuzjaści inwestowania wolą kupić kilkanaście monet wprost i trzymać je w portfelach online lub offline.

Inteligentna struktura portfela

Nie wystarczy kupować szeroko w ramach jednej klasy aktywów, takiej jak krypto. Entuzjaści inwestowania muszą być świadomi jak wygląda ich całe portfolio. Czy obejmuje zbyt wiele akcji, towarów, funduszy ETF (funduszy giełdowych), metali szlachetnych lub gotówki? Bez względu na to, ile posiadasz emisji monet lub jak zdywersyfikowane są Twoje zasoby kryptowalut, konieczne jest dążenie do zrównoważonego portfela. Dla większości oznacza to posiadanie różnych cenionych aktywów, z których niektóre zapewniają zabezpieczenie przed inflacją, a inne solidne, długoterminowe zwroty na emeryturę lub ukierunkowane oszczędności. Nigdy nie zakładaj, że tylko dlatego, że posiadasz 10 różnych altcoinów, Twoje inwestycje są bezpieczne. Szerokie posiadanie wielu rodzajów papierów wartościowych to najlepszy sposób na powstrzymanie skutków ogromnych wahań cen i niestabilnych rynków.