Czym jest ostateczny zasób kryptowalutowy Blue-chip: BTC, NFT lub Land?

Jedną z największych zmian na dzisiejszym rynku kryptowalut w porównaniu z ostatnią bessą są różne rodzaje istniejących aktywów. 

Zamiast wybierać pomiędzy Dash, Litecoin, Ethereum, Bitcoin itp., ludzie mogą inwestować w NFT i działki cyfrowej ziemi w Metaverse.

Zdrowy rozsądek wskazuje, że te nowe, eksperymentalne aktywa są bardziej ryzykowne w porównaniu do BTC i ETH. Chociaż trudno jest obiektywnie zmierzyć ryzyko, możemy wykorzystać dane z całego łańcucha do oceny zmienności cen.

Ponieważ rynek bessy już trwa, teraz jest idealny czas na porównanie tych aktywów i zobaczenie, jakie mogą być największe aktywa blue chipów w przyszłości: Crypto, NFTlub kraina metaverse. 

Tutaj porównamy trzech hipotetycznych inwestorów: Abe, Bob i Cathy. Rok temu każdy z nich zainwestował swoje pieniądze w inną klasę aktywów w przestrzeni kryptograficznej. 

Portfolio Abe: 50% BTC i 50% ETH. 

Portfolio Boba: 50% BAYC i 50% CryptoPunks. 

Portfolio Cathy: 50% Decentraland Land i 50% działki Sandbox. 

Te porównania nie są 1 do 1 (kupno 3 Bored Apes po 6,000 dolarów każdy rok temu to zupełnie inne posunięcie niż zainwestowanie 6,000 dolarów w długotrwały „bezpieczny” token taki jak ETH). Stworzyliśmy więc 3 „rozsądne” portfele wraz z te linie 50/50, które nie są dokładnie ten sam. Do wyjaśnienia później.

W tym artykule prześledzimy, jak radził sobie portfel każdego z tych inwestorów i zbadamy, dlaczego niektóre z tych inwestycji charakteryzują się większą zmiennością niż inne. 

Portfel tokenów Abe

Jedną z zalet inwestowania w tokeny zamiast w NFT jest płynność i podzielność. Jesteśmy w stanie wycenić BTC i ETH w dolarach amerykańskich w dowolnym dniu, kupić dowolną kwotę i otrzymać uczciwy kurs rynkowy. 

Rok temu, 28 czerwca 2021 r., tego dnia BTC kosztowało 35,867 35,900 dolarów. Dla ułatwienia obliczeń zaokrąglimy tę kwotę do setek – 2,160 2,200 dolarów. Wartość ETH wynosiła XNUMX USD – zaokrąglona do XNUMX USD. 

Nasz inwestor tokenowy wybrał doskonały moment, aby wkroczyć do akcji. Po entuzjazmie, jakie wywołało notowanie na Coinbase 13 kwietnia 2021 r. i obniżka stóp procentowych przez Rezerwę Federalną do 0.25% w celu pobudzenia gospodarki – ryknął rynek. Jednak tymczasowo uległ awarii, głównie z powodu fali surowych przepisów w Chinach i mniej więcej tutaj Abe się pojawił.

Z perspektywy czasu Abe kupił dno cyklu, inwestując 50,000 50,000 dolarów w BTC i 1.39 22.7 dolarów w ETH (otrzymując około XNUMX BTC i XNUMX ETH).

Szalona wspinaczka w górę trwała do 8 listopada 2021 r., kiedy początkowa inwestycja Abe była warta 203,767.52 XNUMX dolarów. 

Ale potem spekulacyjny entuzjazm dla kryptowalut zaczął słabnąć, gdy handel detaliczny i inwestorzy ograniczali ryzykowne aktywa.

Od stycznia do czerwca Rezerwa Federalna podniosła stopy procentowe o 75 punktów bazowych w krótkich odstępach czasu, co stanowi największą marżę od 28 lat.

W lutym wojna na Ukrainie wywołała pogorszenie warunków makroekonomicznych, co spowodowało niedźwiedzie otoczenie na rynku kryptowalut.

Na domiar złego, awaria Flasha Ziemski Księżyc w maju wyglądało na początek serii wraków samochodowych w branży blockchain. 

Wszystkie te wydarzenia spowodowały spadek cen BTC i ETH – aktywów, które dla zdecydowanej większości osób niebędących kryptowalutami zastępują samą „cenę kryptowalut”. 

28 czerwca 2022 r. portfel Abe o wartości 1.39 BTC i 22.7 ETH był wart 54,197.7 45.8 USD, co oznacza spadek o 73.4%. Spadek z rekordowego poziomu wyniósł XNUMX%.

Portfel NFT

Chociaż NFT nie są tak płynne jak BTC czy ETH, są unikalne i kolekcjonerskie. A kiedy rynek będzie w lepszym stanie, posiadacze mogą również uzyskać z niego określoną wartość w dolarach.

Jak wyglądał rynek NFT w czerwcu 2021?

• Okres kiełkowania i budowy: 

W czerwcu 2017 roku oficjalnie narodził się CrytoPunks, pierwszy na świecie projekt NFT, co doprowadziło koncepcję NFT do punktu kulminacyjnego. Prowadzony przez OpenSea, handel NFT stał się wygodniejszy i doskonalszy, dzięki czemu obszary zastosowań NFT stopniowo rozszerzają się z gier i dzieł sztuki.

Według 2021, Axie Infinity sprzedaż szybko rosła, napędzając rozwój rynku NFT. W tym samym roku powstała także firma BAYC, która zyskała opinię publiczną.

To idealny moment na wejście Boba na rynek, gdy NFT są w powijakach. Ponieważ NFT przestrzega zasady, im wcześniej jego atrybuty są rzadsze, tym wyższa wartość i niższa cena jest bardziej zrównoważona (rynek handlu NFT jest niedojrzały, a częstotliwość transakcji niska).

BAYC i CryptoPunks plasują się wśród najlepszych NFT pod względem wolumen obrotu w 2021 r.

Zakładając, że Bob kupuje 1 BAYC (3.5713 ETH) i 1 CryptoPunk (28.9191 ETH) 28 czerwca 2021 r. po średniej cenie, jego początkowa inwestycja jest wówczas warta 71,478.88 XNUMX USD.

W 2021 r. epidemia poważnie wpłynęła na światowy rozwój gospodarczy, a rozluźnienie fiskalne w głównych gospodarkach spowodowało inflację i dewaluację waluty, kierując użytkowników na rynki kryptowalut, takie jak dzieła sztuki, NFT i BTC. aktywność handlowa na rynku NFT w okresie od sierpnia do marca 2021 r. nadal rosła.

Gdyby Bob podążył za ETH i sprzedał go w szczytowym momencie 8 listopada (ETH po 4,826.25 USD), kiedy średnie ceny BAYC i CryptoPunk wynosiły odpowiednio 43.8835 ETH i 98.5848 ETH, jego portfel byłby wart 687,587.63 861.95 USD, co oznacza wzrost o XNUMX%. .

Krach na rynku kryptowalut doprowadził do spadku zainteresowania inwestorów NFT, znacząco wpływając na jego ogólny wolumen obrotu i spadek kapitalizacji rynkowej. W ciągu ostatnich 90 dni całkowity wolumen obrotu spadł o 63.84%, a całkowita kapitalizacja rynkowa o 38.07%.

Na dzień 28 czerwca 2022 r. ETH jest notowany po cenie 1,144 USD, BAYC po 113.5035 ETH, a CryptoPunk po 77.6991 ETH. Portfel Boba jest wart 218,735.77 206.01 dolarów, co oznacza wzrost o 68.19% rok do roku. W stosunku do najwyższego poziomu w historii spadł o XNUMX%.

Jest oczywiste, że transakcje NFT największych spółek na początku lata 2022 r. nie są tak zmienne, jak wiele osób myśli w porównaniu z tak zwanymi „bezpiecznymi” inwestycjami w kryptowaluty BTC i ETH. 

*Ponieważ zainwestowanie połowy portfela w transakcje BAYC NFT byłoby szaleństwem w czerwcu 2021 r., przyjmujemy inne podejście do stosunku 50/50 w tym portfelu. Bob kupił 1 Punk i 1 Ape. 

Portfel gruntów

Cathy, która w czerwcu 2021 r. zainteresowała się metaświatem, można uznać za osobę, która jako pierwsza przyjęła tę technologię. W tamtym czasie słowo „metawers” ​​nie było jeszcze powszechnie znane. 

Do rebrandingu Facebooka na Meta pozostały jeszcze cztery miesiące. 

Czy Metaverse był jakąś nową wersją Second Life? Czy aby uzyskać do niego dostęp, potrzebny był zestaw VR? Prawie nikt, kto nie był głęboko w krypto-rapithole, już nie wiedział. 

Ale pomruki były. 4 czerwca Sotheby's otworzył wirtualną galerię w Decentralandzie, a gra zrobiła furorę jako pierwsza, która przekroczyła 1 milion na sprzedaży gruntów w Metaverse. 

28 czerwca 2021 r. Cathy została właścicielem Metaverse. Jej zakup był jedną z 37 sprzedaży NFT w Decentraland, która wygenerowała łącznie 148,500 XNUMX dolarów. 

Ponieważ wszystkie transakcje na blockchainie znajdują się w księdze publicznej, możemy faktycznie zobaczyć i przeanalizować wszystkie LANDY sprzedane tego dnia. 

Średnia cena sprzedaży w dniu 28 czerwca wynosiła około 4,000 dolarów, co wydaje się rozsądną oceną, biorąc pod uwagę tę sprzedaż. (Tj. gdyby doszło do pojedynczej sprzedaży po astronomicznej cenie, średnia byłaby złą miarą tego, ile Cathy mogła zapłacić).

Zanurzając się więc w metaświat, Cathy kupiła jedną działkę za 4,000 dolarów — być może tę: 

Dodała także paczkę w The Sandbox. W tamtym czasie wyszukiwane hasło „Sandbox” prawie nie przypominało tytułu metaverse, który w ciągu zaledwie kilku miesięcy miał trafić na pierwsze strony gazet ze względu na wzrost ceny tokena o 3842%. 

28 czerwca sprzedano 46 NFT, przynosząc 43,500 945 dolarów, co stanowi średnią cenę XNUMX dolarów. Jest to o kilkaset więcej niż średnia cena dzienna, ale nadal jest wystarczająco dokładna, aby przeprowadzić ogólną analizę. 

Zatem, aby utrzymać udział prawie 50/50 w dwóch najbardziej znanych produktach w kategorii aktywów, Cathy kupiła jedną działkę Decentraland po 4,000 USD i 4 działki Sandbox po 945 USD każda, co daje łączny portfel gruntów Metaverse o wartości 7,780 USD. 

 Jej osąd okaże się wizjonerski. Do 8 listopada 2021 r., kiedy ETH BTC osiągnął szczyt, średnia cena sprzedaży w Decentraland wzrosła o 3.0469 ETH do 14,705 6,096 dolarów. Średnia cena gruntu The Sandbox gwałtownie wzrosła do 734.62 dolarów, co oznacza wzrost o XNUMX%. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę średnią, jej 1 działka Decentraland i 4 działki Sandbox będą warte 39,089 XNUMX dolarów. 

Jeśli zamiast tego spojrzymy na rzeczywiste aktywa pokazane powyżej, które kosztowały nieco poniżej 4,000 dolarów na dzień 28 czerwca 2021 r., wówczas wzrosły o 59,135 55,313 dolarów. Zmienił się za 15 2021 ​​dolarów XNUMX listopada XNUMX r., co było sprzedażą najbliższą szczytowi ETH.  

W ciągu następnego roku ceny gruntów Metaverse gwałtownie spadły, gdyż wolumen w Decentraland i The Sandbox spadł do ATL odpowiednio o 76.81% i 79.03%. 

28 czerwca 2022 r. Cathy’s portfel spadł o 14,811 62 USD w porównaniu z ATH (-XNUMX%). Wielki hit, ale wciąż daleko od jej pierwotnej inwestycji. Kraina Metaverse jest wyraźnie niezwykle niestabilna i nadal można ją nazwać grą Zdrowaś Maryjo, a nie bezpiecznym blue chipem. 

Podsumowanie

Podczas gdy hossa odnotowała ogromne zyski dla NFT i gruntów Metaverse, dane dotyczące najlepszych projektów wskazują, że ceny nie są tak zmienne, jak wiele osób sądzi, w porównaniu z „bezpiecznymi” aktywami, takimi jak BTC i ETH. 

W tym artykule stworzyliśmy trzy hipotetyczne portfele i odkryliśmy, że bezpieczny zakład na kryptowaluty odnotował bardziej gwałtowny spadek z ATH (stan na 28 czerwca) niż inwestycje w NFT i grunty Metaverse. Zyski w porównaniu z hossą byłyby również znacznie wyższe w przypadku dwóch ostatnich „bardziej ryzykownych” aktywów. 

Chociaż istnieje kilka możliwych wyjaśnień tej sytuacji (np. trudniej instytucjom zaniżać ceny NFT i gruntów), dane te potwierdzają tezę, że najlepsze projekty dotyczące NFT i gruntów Metaverse radziły sobie wyjątkowo dobrze przez cały ubiegły rok — wzloty i upadki, upadki i tak dalej.

Data i autor: 7 lipca 2022 r., Vincy

Źródło danych: Analiza śladu – Analiza trendów BTC i ETH

Ten utwór jest dziełem Analiza śladu społeczność.

Społeczność Footprint to miejsce, w którym entuzjaści danych i kryptowalut na całym świecie pomagają sobie nawzajem zrozumieć i uzyskać wgląd w Web3, metaverse, DeFi, GameFi lub jakikolwiek inny obszar raczkującego świata blockchain. Tutaj znajdziesz aktywne, różnorodne głosy, które wspierają się nawzajem i napędzają społeczność.

Co to jest analiza śladu?

Footprint Analytics to wszechstronna platforma analityczna do wizualizacji danych łańcucha bloków i odkrywania spostrzeżeń. Czyści i integruje dane w łańcuchu, dzięki czemu użytkownicy na dowolnym poziomie doświadczenia mogą szybko rozpocząć badanie tokenów, projektów i protokołów. Dzięki ponad tysiącowi szablonów pulpitów nawigacyjnych oraz interfejsowi typu „przeciągnij i upuść” każdy może w ciągu kilku minut zbudować własne, spersonalizowane wykresy. Odkrywaj dane blockchain i inwestuj mądrzej dzięki Footprint.