Rekordowe szorty Bitcoin z Wall Street – Trustnodes

Wall Street mocno obstawia bitcoiny za pośrednictwem giełdy kontraktów terminowych CME, zgodnie z danymi dotyczącymi krótkich i długich pozycji CFTC.

Z danych wynika, że ​​13,601 13,170 kontraktów jest krótkich, a XNUMX XNUMX długich przedstawia. To sprawia, że ​​brakuje netto 430 kontraktów, co jest jednym z najwyższych w historii.

„Wszystkie dane sugerują, że handlowcy CME mocno skracają BTC”, mówi Vetle Lunde, starszy analityk w Arcane Research.

Wyraźną wskazówką, że Wall Street skraca bitcoiny w rekordowym tempie, jest dyskonto kontraktów terminowych CME w stosunku do ceny spot.

Ta zniżka jest obecnie wyższa niż nawet w marcu 2020 r., co czyni ją największą zniżką, jaką kiedykolwiek widziano między kontraktami terminowymi CME a ceną spotową bitcoina.

To przy dużych wolumenach z 48,554 242,770 kontraktami, co odpowiada 8 XNUMX BTC, przechodząc z rąk do rąk XNUMX listopada, w dniu, w którym Binance ogłosiło „zamiar” nabyć FTX po „kryzysie płynności”.

Wydarzenia FTX wyraźnie pogorszyły nastroje, ale rekordowe szorty mogą przyciągać kontrahentów, ponieważ mogą wskazywać, że nastroje przekroczyły jeden kierunek.

Wydaje się, że saga FTX została jak dotąd w dużej mierze opanowana, bez zauważalnego efektu domina w branży, w przeciwieństwie do upadku Luny, który doprowadził do upadku wielu scentralizowanych pożyczkodawców kryptograficznych, a także fundusz hedgingowy.

W przypadku FTX wydaje się, że powalili tylko siebie i BlockFi, który był podtrzymywany przy życiu z powodu upadku Luny.

Na wiele sposobów można nawet postrzegać FTX jako część upadku Luny, choć opóźnionego, ponieważ mieli depozyty klientów na giełdzie, z których mogli „wykorzystać”.

Dlatego nie jest jasne, jak długo Wall Street będzie utrzymywać rekordowe zwarcia, ale po zamknięciu tych szortów faktycznie sprowadza się to do kupowania kontraktów na bitcoiny, co może zwiększyć presję na wzrost ceny bitcoina.