Zrozumienie indeksu strachu i chciwości Bitcoin

Połączenia Indeks strachu i chciwości to narzędzie mierzące psychologię tłumu na rynku Bitcoin. To ogólne odczucie inwestorów co do stanu rynku jest również znane jako sentyment rynkowy.

Dlaczego strach i chciwość?

Strach i chciwość to dwie dominujące emocje w ludzkiej psychologii które mogą wpłynąć na zachowanie inwestorów. Rynek Bitcoin nie jest wyjątkiem. Dlatego świadomość nastrojów rynkowych jest ważna, aby pomóc nam zdecydować o odpowiednim czasie na wejście lub wyjście z pozycji.

Pozornie inwestorzy na ogół kierują się Indeksem w oparciu o teorię, że nadmierny strach ma tendencję do obniżania ceny bitcoina, a zbyt duża chciwość podnosi cenę.

Zakłada się, że ekstremalny strach zwiększa presję na sprzedaż bitcoina, obniżając cenę i stwarzając inwestorom okazję do zakupu. Z drugiej strony ekstremalna chciwość zwiększa popyt na bitcoiny, podnosząc cenę i oferując dobrą okazję do sprzedaży.

Indeks gromadzi dane z wielu źródeł w celu wygenerowania liczby. Ta liczba jest mierzona w skali od 0 do 100, gdzie 0 oznacza maksymalny strach, a 100 całkowitą chciwość.

W skali od 0 do 100 Indeks jest klasyfikowany w czterech podstawowych kategoriach:
0 do 24 = skrajny strach,
25 do 49 = Strach,
50 do 74 = Chciwość,
75 do 100 = Ekstremalna Chciwość.

Jednocześnie Indeks pobiera dane z następujących źródeł w celu obliczenia wyniku: 

1. Zmienność, który porównuje bieżącą wartość bitcoina z jego średnią wartością z ostatnich 30 dni i ostatnich 90 dni. 
2. Dynamika i wielkość rynku bitcoinów w obrocie w ciągu ostatnich 30 i 90 dni.
3. Nastroje w mediach społecznościowych, czyli co ludzie mówią o bitcoinie w mediach społecznościowych.
4. Udział Bitcoina w rynku kryptowalut w stosunku do wszystkich innych kryptowalut (znanych również jako Przewaga). 
5. Trendy wyszukiwania poprzez odpowiednie wyszukiwane hasła Bitcoin, aby zidentyfikować znaczące okresy wzrostu lub spadku.

Połączenia Indeks strachu i chciwości Bitcoin, odmiana oryginalny indeks opracowany przez Rynki CNN, może odpowiadać inwestorom o różnych horyzontach czasowych, ponieważ zbiera dane codziennie, co tydzień, co miesiąc i co rok. 

Niezależnie od tego, czy jesteś inwestorem dziennym, czy inwestorem cyklicznym, możesz łatwo dopasować Indeks do swojej strategii.

Jednak jeden typ inwestora uważa, że ​​działanie wbrew tym emocjom może przewyższyć rynek: inwestor przeciwny. 

Kontrariańscy inwestorzy działają przeciwko stadu. Kiedy rynek sprzedaje się ze strachu, wchodzą na pozycję. Kiedy panuje ogólny sentyment chciwości i wszyscy inni kupują, kontrarianie znajdują okazję do wyjścia z rynku, gdy ceny rosną.

Czy wskaźnik jest wiarygodny?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w danych. Spójrz na Bitbitcoin.com daje inwestorom wgląd w historyczną interakcję Indeksu z ceną bitcoina.

Jak widać na powyższym wykresie, Indeks jest optymalnym wskaźnikiem przewidywania lokalnych szczytów i dołków oraz zmian czasowych w kierunku rynku Bitcoin. Nie precyzuje jednak, w jakich punktach cenowych takie zmiany będą miały miejsce.

Jednym z konkretnych twierdzeń krytyków metryki jest to, że nie jest to narzędzie wybiegające w przyszłość i może być szczególnie ryzykowne, jeśli jest używane wielokrotnie w krótkim okresie. 

Inwestor, który zdecyduje się pociągnąć za spust, gdy sytuacja na rynku sygnalizuje skrajny strach, może wejść na rynek na początku długiego okresu spadkowego.

Gdyby handel na rynkach kryptowalut był tak prosty, jak podążanie za sentymentem tłumu, wszyscy bylibyśmy zwycięzcami. Dlatego Indeks jest najskuteczniejszy w przewidywaniu szerszych trendów.

Podsumowując, uważaj na używanie tylko tego jednego wskaźnika do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Należy go używać wraz z kombinacją innych metryk technicznych, fundamentalnych i łańcuchowych, szczególnie podczas niepewnych Środowisko makroekonomiczne przechodzimy.

Jeśli nie wiesz, od czego zacząć swoją podróż do handlu bitcoinami, dlaczego nie zainwestować najpierw w siebie? Akademia Phemex ma obszerną sekcję analizy technicznej, w której możesz dowiedzieć się, jak doświadczeni inwestorzy z powodzeniem handlują bitcoinami. Możesz nawet ćwiczyć z ich Symulator handlu kryptowalutami przed rozpoczęciem handlu prawdziwymi pieniędzmi.